证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-015 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以电子邮 件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告》 同意公司《2025年第一季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事 会审议。 （二）审议 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.88亿元人民币，同比下降4.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-671.79万元人民币，同比改善75.15%[4] - 基本每股收益为-0.0324元/股，同比改善74.92%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年同期改善0.99个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.88亿元，同比下降4.15%（2024年第一季度为7.18亿元）[16] - 营业利润亏损689.35万元，较2024年同期亏损2778.08万元有所收窄[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-6,717,926.61元，同比2024年第一季度-27,033,611.23元有所改善[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0324元/股，较2024年同期的-0.1292元/股有所改善[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.84亿元，同比下降5.15%（2024年第一季度为7.22亿元）[16] - 研发费用2520.59万元，较2024年同期的2389.88万元增长5.47%[16] - 信用减值损失645.43万元，较2024年同期的653.48万元下降1.23%[16] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为532,421,624.02元，同比下降5.8%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，同比改善8.56%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-139,798,660.27元，较2024年同期-152,892,139.43元略有改善[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,192,327.05元，相比2024年同期-233,825,091.39元显著改善[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为187,220,516.85元，低于2024年同期的274,137,309.83元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为465,430,696.84元，同比下降4.9%[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为25,373,680.89元，同比增长14%[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为706,332,738.42元，较期初增长10.1%[20] 资产和负债变动 - 总资产为35.71亿元人民币，较上年度末增长6.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.21亿元人民币，较上年度末微降0.21%[5] - 货币资金余额为7.31亿元人民币，较年初增长11.08%[11] - 应收账款为5.33亿元人民币，较年初增长27.73%[11] - 流动资产合计22.85亿元，较2024年同期的20.61亿元增长10.85%[12] - 非流动资产合计12.86亿元，较2024年同期的12.95亿元下降0.73%[12] - 短期借款2.07亿元，较2024年同期的9700万元增长113.4%[12] - 长期借款3.52亿元，较2024年同期的1.75亿元增长101.3%[13] - 归属于母公司所有者权益合计18.21亿元，较2024年同期的18.25亿元下降0.21%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计贡献698.77万元人民币，主要包括金融资产公允价值变动损益504.45万元和政府补助160.02万元[6] 其他综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-88,110.41元，相比2024年同期的249,197.79元由正转负[17]

会议情况 - 2024年举行6次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员召开1次会议[5] 财务相关 - 2024年度无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东资金占用情况[8] - 2024年度未发生重大日常关联交易[8] - 2023年度每10股派发现金红利2.8元（含税），共派5806.668万元，2024年7月实施完毕[9] 业绩考核 - 2022年度股权激励计划第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩考核未达标[9] - 完成回购注销当期拟解锁的限制性股票及注销当期拟行权的股票期权[9] 信息披露 - 严格按规定进行2023年度和2024年半年度业绩预告，披露及时准确[9] - 报告期内共披露53份公告，其中临时公告49份，定期报告4份[11] 其他 - 公司及股东承诺无超期未履行等违规情形[10] - 提交百余份文件[11] - 独立董事认为公司内部控制有效，无重大缺陷[11] - 独立董事严格履职维护公司和中小股东权益[12]

会议情况 - 2024年举行6次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次会议[5] 财务相关 - 2023年度每10股派现2.8元，共派5806.668万元，2024年7月实施完毕[9] - 2023年度业绩未达考核要求，完成回购注销操作[10] 合规事项 - 2024年无对外担保及大股东资金占用情况[8] - 2024年未发生重大日常关联交易[8] 信息披露 - 报告期内披露53份公告，提交百余份文件[10] 内部控制 - 公司内部控制有效，无重大缺陷[11]

会议情况 - 2024年举行6次董事会和2次股东大会，独立董事均全出席[5] 财务相关 - 2024年无对外担保及大股东资金占用[8] - 2024年未发生重大日常关联交易[8] - 2023年度每10股派现金红利2.8元，共派5806.668万元，2024年7月完成[10] 激励与考核 - 2023年度业绩未达激励计划考核要求，完成回购注销[10] 审计与信息披露 - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[10] - 2023和2024年半年度业绩预告披露及时准确[9] - 报告期披露53份公告，提交百余份文件[11] 制度与资金 - 内部控制有效无重大缺陷[12] - 募集资金使用无违规，审批程序合规[8] 独立董事履职 - 报告期独立董事按规定履职，维护公司和中小股东权益[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财报和非财报内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控[20][21] 新策略 - 报告期内梳理健全内控制度完善长效机制[20]

现金管理决策 - 2025年4月24日董事会审议通过用自有资金现金管理议案[1] 额度与期限 - 公司及控股子公司单日最高现金管理额度不超14亿元[1][3][8] - 现金管理期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[1][3] 资金与产品 - 资金来源为公司及控股子公司暂时性闲置自有资金[4] - 现金管理产品为低风险、稳健型，期限不超12个月[2][3] 权责安排 - 董事会授权董事长行使决策权并签署合同文件[1][3] - 财务部负责组织实施现金管理具体事项[3] 风险与措施 - 开展现金管理业务存在市场波动影响投资收益风险[5] - 公司采取多种措施降低现金管理投资风险[5]

产量销量 - 2024年食品饲料添加剂产量40,150.84吨、销量42,038.07吨[3] - 2024年医药农药中间体产量49,694.45吨、销量49,416.54吨[3] - 2024年颜(染)料中间体产量16,626.47吨、销量16,700.40吨[3] - 2024年其他有机化合物产量88,448.23吨、销量35,136.70吨[3] - 2024年农药类产品产量10,518.11吨、销量9,121.41吨[3] 销售金额 - 2024年食品饲料添加剂销售金额838,903,215.14元[3] - 2024年医药农药中间体销售金额536,411,805.54元[3] - 2024年颜(染)料中间体销售金额359,317,557.82元[3] - 2024年其他有机化合物销售金额222,678,705.79元[3] - 2024年农药类产品销售金额370,759,841.39元[3] - 2024年贸易收入为484,467,220.58元[3] 价格变动 - 2024年食品饲料添加剂平均售价19,955.80元/吨，同比变动-19.01%[3] - 2024年医药农药中间体平均售价10,854.90元/吨，同比变动-20.15%[3] - 2024年冰醋酸平均进价2,889元/吨，同比变动-7.83%[6] - 2024年巴豆醛平均进价12,983元/吨，同比变动-10.00%[6]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 致同所截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] 决策流程 - 公司董事会和股东大会通过续聘致同所议案[2] 审计工作 - 致同所对公司2024年财报及内控审计并沟通[3] 审计意见 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2556万股A股，发行价每股19.58元，募资5.004648亿元，净额4.591648亿元[1] - 2020年3月31日部分募集资金余额19014.09万元变更投向[5] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投累计投入47276.04万元，本年度用46.13万元[2] - 2024年以募集资金46.13万元投入3.5万吨/年危险废物焚烧项目[11] 资金处理 - 2024年8月30日，节余资金1343.09万元永久补充流动资金，专用账户注销[2][12] - 2024年5个募集资金专用账户完成销户[9] 其他情况 - 2024年度无使用募集资金现金管理、变更募投项目及管理违规情况[10][11][13]