授信额度 - 公司及子公司2025年拟申请银行综合授信额度184,150万元[2] - 各子公司拟申请额度分别为120,000万、20,000万等[3] 审批与借款 - 授信需提交2024年第二次临时股东会审议[1] - 额度以机构实际审批为准，借款视经营需求[3]

内部控制制度 - 公司制定制度提高风险管理水平，保护投资者权益[3] - 遵循全面性、重要性等五项原则[5] - 要素包括内部环境、风险评估等五项[6] 管理控制重点 - 加强对控股子公司的管理控制[8] 报告披露要求 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[11] - 披露年度报告时披露评价报告和审计报告[11] - 非标准审计报告需作专项说明[15] 制度实施与解释 - 制度自董事会批准之日起实施，修改亦同[14] - 制度解释权归属公司董事会[18]

业务决策 - 2024年11月28日董事会通过确定2026年度远期结售汇额度议案[1] 业务信息 - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[3] - 累计总额不超7800万美元[3] - 上海、浙江、广东子公司额度分别为3600万、2400万、1800万美元[4] 风险与措施 - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[5] - 控制措施有按预测交易、执行制度、管控账款[6]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作规则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职相关 - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致可连选连任[5][6] 职责与会议 - 职责包括研究长期战略等并提建议、检查实施情况[8] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过[10][11] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14]

内审部职责 - 对内部控制和财务信息等检查监督，对董事会审计委员会负责[3] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[7] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[9] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[10] 审计委员会职责 - 督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并出具报告[10] - 根据内审部报告出具年度内部控制评价报告[13] 董事会职责 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[16] - 若会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷作专项说明[17] - 审议通过本制度[20] 其他 - 披露年度报告时同时披露内部控制评价报告和审计报告[18] - 监事会若遇会计师事务所相关情况作专项说明[17]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 选聘应采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 续聘同一审计机构可不再公开选聘，经相关审议批准后续聘[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况及原因[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员与时间 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 业务终止 - 会计师事务所主动终止需提前30日书面告知审计委员会[15] - 公司解聘或不再续聘应提前10日通知[16] 监督与生效 - 审计委员会监督选聘过程，违规严重及时报告董事会[18] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[20]

董事会秘书任职资格 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 最近3年受证监会处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任[12] - 出现规定情形或连续3个月以上不能履职应解聘[13] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13]

人员管理 - 公司设一名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 高级管理人员特定情形下履职和解职规定[6] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[6] 总经理职责 - 总经理主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[8] - 经理层违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[10] - 总经理及时向董事会和监事会报告日常经营情况[18] 总经理办公会 - 至少每月召开一次，可临时召开[14] - 由总经理召集，议题由其决定[14] - 会前至少2日通知参会人员[14] - 讨论报请董事会事项需报告情况[16] - 由总经理主持，分歧由其决定[15][16] - 办公室负责记录整理和纪要发布，总经理签发[17] 其他规定 - 重大事故高管应第一时间报告董事长并通知秘书[19] - 细则依相关规定执行，由董事会审议解释修订[21]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度为18.415亿元[12] - 2025年度预计提供的担保额度为2.339亿元[16] - 公司及控股子公司对外担保总额为2.339亿元，占最近一期经审计净资产的比例为9.72%，逾期担保累计数量为0[21] 北仑河医工业绩 - 2024年9月30日北仑河医工资产总额为6863.763311万元[18] - 2024年9月30日北仑河医工负债总额为1568.653348万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工营业收入为4003.974951万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工净利润为478.753741万元[18] 广西瓯文股权 - 广东医械集团对广西瓯文出资5854.8万元，持股比例51%[19] - 朱方文对广西瓯文出资2751.308万元，持股比例23.9661%[21] - 广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资1959.216万元，持股比例17.0663%[21] - 胡敏飞对广西瓯文出资609.784万元，持股比例5.3117%[21] - 广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资304.892万元，持股比例2.6559%[21] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司资产总额5080.792748万元，负债总额1874.795942万元，资产净额3205.996806万元[20] - 2024年1 - 9月，公司营业收入796.486222万元，净利润 - 137.795301万元[20] - 截至2024年9月30日，另一组数据公司资产总额7.5796976835亿元，负债总额4.2240471576亿元，资产净额3.3556505259亿元[20] - 2024年1 - 9月，另一组数据公司营业收入4.6456801172亿元，净利润1524.332057万元[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[13] - 会前七天通知，紧急或全体同意可随时通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 职责与工作 - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[11] - 审核财务信息及披露，部分事项提交董事会审议[9] - 提聘请或更换外审机构建议，审核费用及条款[10] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，修改亦同[16]