上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）的其他有关规定，结合本公司的实际，制订本办法。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第三条 本办法适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人 ...

二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第七条 公司依法对担保事务实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得 对外提供担保。 第八条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。公司董事会应当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行为 进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 第二章 对外担保的审批权限 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳 定发展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按法律法 规及公司章程的规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-034 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 报备文件 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）持有公司股份 172,868,225 股，占公司总股本的比例为 39.20%。本次部分股权解除质押前，上 海康德莱控股持有公司股份累计质押数量为 79,359,215 股，占其所持有公司股 份总额的比例为 45.91%，占公司总股本的比例为 18.00%。 一、股份解除质押的具体情况 公司于近日收到公司控股股东上海康德莱控股关于其所持公司部分股份解 除质押的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 上海康德莱控股集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨拟进行股 权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-033 1、本次权益变动为可交换公司债券持有人换股导致公司控股股东被动减持， 不触及要约收购； 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次权益变动符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定； 4、 "21 康控 EB"于 2024 年 10 月 14 日摘牌，同时上海康德莱控股因"21 康控 EB"质押的剩余股份 79,359,215 股将办理解除质押手续，待办理完成后， 公司将及时履行信息披露义务。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）2021 年 10 月 12 日 非公开发行可交换公司债券，发行规模为 3.76 亿元。截至 2024 年 10 月 11 ...

关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-032 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海康德莱企业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年上海辖区上 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-030 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》； 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前 认可意见，并经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容请查阅 ...

利润分配相关 - 2024年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增[51] - 公司最近36个月内严格按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,122,956,330.44元，上年同期为1,280,068,957.05元，同比减少12.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为105,118,723.44元，上年同期为133,599,394.98元，同比减少21.32%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,086,329.28元，上年同期为128,562,368.79元，同比减少19.82%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为87,322,176.39元，上年同期为148,890,551.01元，同比减少41.35%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,444,440,284.42元，上年度末为2,405,601,602.97元，同比增加1.61%[13] - 本报告期末总资产为4,074,393,311.80元，上年度末为4,218,666,941.00元，同比减少3.42%[13] - 本报告期基本每股收益为0.24元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少20.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.27%，上年同期为6.04%，减少1.77个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.19%，上年同期为5.59%，减少1.40个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入11.23亿元，较上年同期下降12.27%；营业成本7.84亿元，下降8.20%；销售费用9960.97万元，下降16.82%；管理费用7446.01万元，下降5.59%；财务费用508.97万元，下降61.03%；研发费用4326.24万元，下降1.31%[37] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8732.22万元，较上年同期下降41.35%；投资活动产生的现金流量净额 -9006.57万元，增长17.05%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.67亿元，下降686.07%[37] - 截至2024年6月30日，货币资金3.20亿元，占总资产比例7.85%，较上年期末下降37.10%；应收款项9.80亿元，占比24.05%，增长6.34%；存货4.00亿元，占比9.82%，下降8.99%[38] - 截至2024年6月30日，固定资产11.54亿元，占总资产比例28.31%，较上年期末增长0.71%；在建工程1.50亿元，占比3.67%，下降4.70%；使用权资产2455.91万元，占比0.60%，下降2.67%[38] - 截至2024年6月30日，短期借款6.05亿元，占总资产比例14.84%，较上年期末下降12.15%；合同负债2796.51万元，占比0.69%，下降11.85%；长期借款7504.71万元，占比1.84%，增长17.17%；租赁负债1423.47万元，占比0.35%，增长9.85%[38][39] - 2024年6月30日货币资金为319,979,305.17元，2023年12月31日为508,718,658.98元[91] - 2024年6月30日交易性金融资产为908,870.45元，2023年12月31日为1,817,740.79元[91] - 2024年6月30日应收账款为942,893,571.27元，2023年12月31日为903,935,895.48元[91] - 2024年6月30日其他应收款为36,946,250.36元，2023年12月31日为17,518,307.33元[91] - 2024年6月30日存货为400,164,109.97元，2023年12月31日为439,710,370.88元[91] - 2024年6月30日流动资产合计为1,792,400,576.80元，2023年12月31日为1,957,123,588.00元[91] - 2024年6月30日长期股权投资为447,355,154.14元，2023年12月31日为433,401,714.48元[91] - 2024年6月30日固定资产为1,153,615,905.77元，2023年12月31日为1,145,440,549.49元[91] - 公司2024年6月30日资产总计40.74亿元，较2023年12月31日的42.19亿元下降3.42%[92] - 2024年6月30日流动负债合计11.23亿元，较2023年12月31日的13.07亿元下降14.07%[92] - 2024年6月30日非流动负债合计1.45亿元，较2023年12月31日的1.32亿元增长9.42%[93] - 2024年6月30日所有者权益合计28.07亿元，较2023年12月31日的27.79亿元增长1.00%[93] - 母公司2024年6月30日流动资产合计3.36亿元，较2023年12月31日的3.90亿元下降13.76%[94][95] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计19.21亿元，较2023年12月31日的18.76亿元增长2.40%[95] - 母公司2024年6月30日资产总计22.57亿元，较2023年12月31日的22.66亿元下降0.38%[95] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.20亿元，较2023年12月31日的6.93亿元下降10.44%[95] - 母公司2024年6月30日长期借款4650万元，较2023年12月31日的3500万元增长32.86%[95] - 公司2024年无形资产为2.23亿元，较2023年的2.30亿元下降3.16%[92] - 2024年上半年营业总收入为11.23亿元，2023年同期为12.80亿元，同比下降12.26%[97] - 2024年上半年营业总成本为10.18亿元，2023年同期为11.22亿元，同比下降9.20%[97] - 2024年上半年净利润为1.16亿元，2023年同期为1.61亿元，同比下降28.38%[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，2023年同期为1.34亿元，同比下降21.32%[98] - 2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，2023年同期为0.30元/股，同比下降20%[99] - 2024年上半年稀释每股收益为0.24元/股，2023年同期为0.30元/股，同比下降20%[99] - 2024年上半年非流动负债合计为5115.91万元，2023年同期为3912.37万元，同比增长30.76%[96] - 2024年上半年负债合计为6.71亿元，2023年同期为7.32亿元，同比下降8.38%[96] - 2024年上半年所有者权益合计为15.86亿元，2023年同期为15.33亿元，同比增长3.49%[96] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为22.57亿元，2023年同期为22.66亿元，同比下降0.39%[96] - 2024年上半年营业利润为122,320,241.09元，2023年同期为100,863,455.69元[102] - 2024年上半年利润总额为122,197,481.75元，2023年同期为102,197,130.13元[102] - 2024年上半年净利润为118,935,600.99元，2023年同期为101,263,532.48元[102] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,145,625,608.95元，2023年同期为1,309,590,847.26元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,193,928,312.86元，2023年同期为1,345,935,242.71元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1,106,606,136.47元，2023年同期为1,197,044,691.70元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为87,322,176.39元，2023年同期为148,890,551.01元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -90,065,725.06元，2023年同期为 -108,584,312.47元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -166,976,759.67元，2023年同期为 -21,241,838.55元[105] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -165,269,547.38元，2023年同期为17,079,369.67元[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计404,203,466.37元，2023年半年度为435,620,144.91元[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,724,770.83元，2023年半年度为337,783,871.51元[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额23,478,695.54元，2023年半年度为97,836,273.40元[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计66,438,618.25元，2023年半年度为62,429,019.18元[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计59,612,862.91元，2023年半年度为65,454,566.13元[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额6,825,755.34元，2023年半年度为 - 3,025,546.95元[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计351,081,010.98元，2023年半年度为192,645,813.22元[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计428,139,617.45元，2023年半年度为253,525,599.33元[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 77,058,606.47元，2023年半年度为 - 60,879,786.11元[107] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加27,841,656.96元[109] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为22.31亿元，少数股东权益为3.18亿元，所有者权益合计为25.50亿元[114] - 2024年上半年实收资本（或股本）减少56.72万元，资本公积增加802.93万元，库存股减少1915.37万元[115] - 本期综合收益总额为1.66亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.39亿元，少数股东的综合收益总额为2702.01万元[115] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加1024.58万元，其中其他权益工具持有者投入资本为834.07万元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 834.07万元[115][116] - 利润分配使所有者权益减少1.12亿元，其中对所有者（或股东）的分配为1.12亿元[116] - 其他使所有者权益减少594.05万元[118] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为22.85亿元，少数股东权益为3.23亿元，所有者权益合计为26.08亿元[118] - 母公司上年期末所有者权益合计为15.33亿元[119] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1.19亿元，所有者投入和减少资本使所有者权益增加324.21万元，利润分配使所有者权益减少6988.65万元[

人事变动 - 2024年8月28日董事会同意聘任章增华先生为副总经理[1] - 2024年8月28日董事会同意选举项剑勇先生为副董事长[1] - 章增华先生近日辞去副董事长职务，继续担任董事[1] 人员信息 - 章增华先生1964年1月生，曾任多地公司总经理[5] - 项剑勇先生1973年4月生，1998年就职于公司[7] - 章增华、项剑勇未受过相关处罚和惩戒[5][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月29日[3]

产品信息 - 公司医美主要产品有一次性使用注射包等多种器械[10] - 境内产品生产企业有公司和浙江康德莱，销售企业众多[10] - 境外产品适用欧盟、美国，生产和销售企业有公司等[10] 资质认证 - 境内产品取得医疗器械注册证，如一次性使用注射包[11] - 境外产品取得FDA、EU认证，如Sterile Aesthetic Cannula等[11][12] - 公司及浙江康德莱取得生产许可证，多家公司取得经营证和备案凭证[12][13][14] 合规情况 - 报告期初至2024年6月30日，医美业务无重大质量纠纷[16] - 子公司受行政处罚但不涉及医美业务，如柳州瓯文[17] - 医美业务合法合规，无重大纠纷和处罚[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入245,259.75万元，同比 -21.36%；净利润27,642.06万元，同比 -26.12%[161] - 2022年度公司营业收入311,883.18万元，同比0.70%；净利润37,414.09万元，同比 -10.75%[161] - 2021 - 2023年公司综合毛利率分别为38.38%、33.68%和32.48%，呈下降趋势[182][184] - 2023年穿刺护理类产品收入178,630.03万元，同比下降8.07%[168] - 2023年标本采集类产品收入25,902.11万元，同比下滑46.95%[168] - 2023年穿刺介入类产品收入2,411.35万元，同比下滑84.86%[168] - 2023年医美类产品主营业务收入7,098.78万元，同比上涨11.44%[168] - 2023年其他类产品主营业务收入30,389.53万元，同比降幅达33.58%[168] 用户数据 - 公司医美类产品已积累约300家经销商客户[62] - 2023年新增境外客户数量209家，销售金额2210.05万元，占境外主营业务收入比重3.00%[192] 未来展望 - 2019 - 2026年全球注射穿刺市场规模预计年复合增长率约8.5%[47] - 2017 - 2026年中国注射穿刺类产品市场规模预计年均复合增长率将提升至12.5%[47][53] - 2017 - 2027年我国非手术类医美市场规模预计年复合增长率约20.99%[48] - 2017 - 2027年我国注射类医美市场规模预计年复合增长率约19.81%[48][53] - 2021 - 2025年中国预灌封注射器包装市场空间预计年复合增长率约为18.4%[49][53] 新产品和新技术研发 - 一次性使用破皮导引针、一次性使用注射针（31 - 34G超细）、一次性使用毛囊移植装置（植发针）为新产品，已投产，未应用新技术[14] - 预灌封聚丙烯注射器组合件、一次性使用射频消融针、一次性使用分叉针、一次性使用全自动活检针尚未投产[15][16] - 辅助生殖系列卵母细胞采集器有中试生产[16] 市场扩张和并购 - 公司产品销往全球五十多个国家和地区[28][62] - 截至报告期末，公司本次扩产能所涉及产品国际销售在手订单超3000万元[59] 其他新策略 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超5亿元[12][72][74][148] - 募投项目包括生产车间扩容升级改造、医用耗材产品研发总部基地、补充流动资金[14][21][34][75][76][81][148] - 公司将利用现有客户资源，提高核心客户订单转化率消化新增产能[63] - 公司将加大市场开拓力度，拓展新客户需求以消化新增产能[64]