证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-039 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和 第五届监事会第十次会议审议通过 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使 用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结 合上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 ...

监事会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 监事会议事规则 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括 2 名 股东代表和 1 名公司职工代表。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，积极履行监督职责。 第五条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务，并负责保管监事 会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，保障公司及股东合法权益，依据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规定以及《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、 设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其 他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 投资管理制度 二零二四年十月 （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 上述期间以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期 为截止日。 董事、监事和高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有 权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业 经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，董事候选 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海康德莱企业发展 集团股份有限公司章程》（以下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91310000631191552K。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5260 万股，于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 1 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为5.82亿元人民币，同比下降2.10%[2] - 年初至报告期末营业收入为17.05亿元人民币，同比下降9.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5991.97万元人民币，同比增长12.87%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币，同比下降11.60%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为17.05亿元，同比下降9.0%[13] - 净利润为1.83亿元，同比下降17.8%[15] - 持续经营净利润为183,415,243.85元，同比下降17.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为165,038,407.93元，同比下降11.6%[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降11.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比下降22.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为198,965,382.44元，同比下降22.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,111,780.32元，同比改善32.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,539,641.69元，同比下降139.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为306,025,471.51元，同比下降11.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,769,949,392.05元，同比下降9.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为100,683,542.98元，同比下降33.6%[19] - 取得借款收到的现金为365,910,262.83元，同比下降34.8%[19] 资产与负债 - 总资产为40.78亿元人民币，同比下降3.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.05亿元人民币，同比增长4.14%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,770,312,209.76元，较2023年底的1,957,123,588.00元有所下降[11] - 公司2024年第三季度货币资金为326,932,781.82元，较2023年底的508,718,658.98元减少35.7%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为935,103,205.49元，较2023年底的903,935,895.48元增长3.4%[11] - 公司2024年第三季度存货为401,034,357.84元，较2023年底的439,710,370.88元减少8.8%[11] - 公司2024年第三季度长期股权投资为464,037,425.55元，较2023年底的433,401,714.48元增长7.1%[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,123,021,543.54元，较2023年底的1,145,440,549.49元减少2.0%[11] - 公司2024年第三季度在建工程为185,393,961.19元，较2023年底的156,889,128.56元增长18.2%[11] - 使用权资产为2149万元，同比下降14.8%[12] - 无形资产为2.21亿元，同比下降4.0%[12] - 短期借款为5.25亿元，同比下降23.8%[12] - 应付账款为2.40亿元，同比下降15.0%[12] - 归属于母公司所有者权益为25.05亿元，同比增长4.1%[13] - 少数股东权益为3.70亿元，同比下降0.9%[13] 股东与股权结构 - 公司实际控制人为张宪淼、郑爱平和张伟，通过康德莱控股有限公司等间接控制公司股份[9] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司持股21.20%，为最大股东[7] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股18.59%，为第二大股东[7] 成本与费用 - 营业总成本为15.44亿元，同比下降6.8%[15] - 研发费用为6714万元，同比下降1.4%[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加0.43个百分点[3] - 非经常性损益项目合计为546.77万元人民币[5]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[6] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[7] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[8] - 通过公司网站、证券交易所网站、新媒体平台等多渠道开展投资者关系管理[9] - 以已公开披露信息为交流内容,不得泄露未公开重大信息[10] 投资者关系管理的职责和要求 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 投资者关系管理人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[13] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理培训[14] - 公司应建立投资者关系管理档案,记录相关活动情况[22] - 公司应避免在投资者关系活动中出现违反信息披露规则的行为[23] 投资者权益保护 - 为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利[19] - 为投资者发言、提问及与公司管理层交流提供必要时间[19] - 为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利[20] - 公司应当积极召开投资者说明会,回答投资者提出的问题[21]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）的其他有关规定，结合本公司的实际，制订本办法。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第三条 本办法适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人 ...