股份回购与注销 - 2022年股份回购用途变更为减少注册资本[2] - 注销4210900股库存股，总股本减至436790880股[2] - 注册资本减至43679.0880万元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45日[3][4] - 申报时间为工作日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[4] - 联系地址、联系人、电话、传真等信息[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日决议召开本次股东会，10月29日公告通知[11] - 本次股东会现场会议于2024年11月15日上午10:00召开，网络投票时间为11月15日不同时段[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人2人，代表172,868,325股，占比39.1990%[14] - 出席股东会股东及委托代理人共190人，代表180,932,041股，占比41.0275%[14] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数占比97.4716%[18] - 多个修改规则及办法议案同意股数占比超96.9%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人190人[4] - 出席股东所持表决权股份180,932,041股，占比41.0275%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[5][6] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意票176,357,371，比例97.4716%[7] - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意票175,566,110，比例97.0342%[7] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,555,110，比例97.0282%[8] - 《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,527,910，比例97.0131%[8] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意票175,522,010，比例97.0099%[8] - 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》同意票175,531,610，比例97.0152%[9] - 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》同意票175,368,010，比例96.9247%[9]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 参会人员 - 公司副董事长陈红琴、财务总监沈晓如、董秘顾佳俊将与投资者交流[1]

监事会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 监事会议事规则 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括 2 名 股东代表和 1 名公司职工代表。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，积极履行监督职责。 第五条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务，并负责保管监事 会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 上述期间以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期 为截止日。 董事、监事和高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有 权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业 经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，董事候选 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，保障公司及股东合法权益，依据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规定以及《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、 设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其 他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 投资管理制度 二零二四年十月 （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海康德莱企业发展 集团股份有限公司章程》（以下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为5.82亿元人民币，同比下降2.10%[2] - 年初至报告期末营业收入为17.05亿元人民币，同比下降9.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5991.97万元人民币，同比增长12.87%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币，同比下降11.60%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为17.05亿元，同比下降9.0%[13] - 净利润为1.83亿元，同比下降17.8%[15] - 持续经营净利润为183,415,243.85元，同比下降17.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为165,038,407.93元，同比下降11.6%[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降11.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比下降22.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为198,965,382.44元，同比下降22.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,111,780.32元，同比改善32.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,539,641.69元，同比下降139.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为306,025,471.51元，同比下降11.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,769,949,392.05元，同比下降9.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为100,683,542.98元，同比下降33.6%[19] - 取得借款收到的现金为365,910,262.83元，同比下降34.8%[19] 资产与负债 - 总资产为40.78亿元人民币，同比下降3.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.05亿元人民币，同比增长4.14%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,770,312,209.76元，较2023年底的1,957,123,588.00元有所下降[11] - 公司2024年第三季度货币资金为326,932,781.82元，较2023年底的508,718,658.98元减少35.7%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为935,103,205.49元，较2023年底的903,935,895.48元增长3.4%[11] - 公司2024年第三季度存货为401,034,357.84元，较2023年底的439,710,370.88元减少8.8%[11] - 公司2024年第三季度长期股权投资为464,037,425.55元，较2023年底的433,401,714.48元增长7.1%[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,123,021,543.54元，较2023年底的1,145,440,549.49元减少2.0%[11] - 公司2024年第三季度在建工程为185,393,961.19元，较2023年底的156,889,128.56元增长18.2%[11] - 使用权资产为2149万元，同比下降14.8%[12] - 无形资产为2.21亿元，同比下降4.0%[12] - 短期借款为5.25亿元，同比下降23.8%[12] - 应付账款为2.40亿元，同比下降15.0%[12] - 归属于母公司所有者权益为25.05亿元，同比增长4.1%[13] - 少数股东权益为3.70亿元，同比下降0.9%[13] 股东与股权结构 - 公司实际控制人为张宪淼、郑爱平和张伟，通过康德莱控股有限公司等间接控制公司股份[9] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司持股21.20%，为最大股东[7] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股18.59%，为第二大股东[7] 成本与费用 - 营业总成本为15.44亿元，同比下降6.8%[15] - 研发费用为6714万元，同比下降1.4%[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加0.43个百分点[3] - 非经常性损益项目合计为546.77万元人民币[5]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91310000631191552K。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5260 万股，于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 1 ...