收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.18亿元人民币，同比增长7.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为419.85万元人民币，同比扭亏为盈增长122.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262.87万元人民币，同比增长142.64%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125%[5] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比增加3.39个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为118,082,880.22元，同比增长7.03%[19] - 2025年第一季度净利润为4,198,469.52元，相比2024年同期的净亏损18,424,110.23元实现扭亏为盈[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为90,767,007.41元，占营业总成本的80.83%[19] - 2025年第一季度销售费用为7,148,548.89元，同比下降9.67%[19] - 2025年第一季度研发费用为4,318,465.87元，同比增长0.19%[19] - 2025年第一季度财务费用为-567,971.56元，主要由于利息收入186,011.01元[19] - 财务费用同比下降931.81%，主要由于本期汇率变动收入增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3857.35万元人民币，同比下降4.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38,573,534.35元，同比恶化4.71%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-49,994,600.00元，主要由于投资支付83,000,000元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为50,000,000元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为50,000,000元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,159,010.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-37,409,123.92元[25] - 期初现金及现金等价物余额为73,039,900.81元[25] - 期末现金及现金等价物余额为35,630,776.89元[25] 资产和负债变化 - 总资产为11.28亿元人民币，较上年度末增长1.09%[6] - 货币资金从2024年末的110,049,816.20元降至2025年3月31日的71,683,531.70元[14] - 交易性金融资产从2024年末的27,433,008.96元增至2025年3月31日的78,701,518.08元[14] - 交易性金融资产同比增长186.89%，主要由于本期有理财投入[8] - 应收账款从2024年末的281,272,301.73元降至2025年3月31日的246,278,538.68元[14] - 2025年第一季度负债合计为482,084,126.29元，同比增长1.56%[16] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益为646,150,267.25元，同比增长0.74%[16] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000元[25] 投资收益和其他收益 - 公允价值变动收益同比增长109.77%，主要由于本期股权投资的公允价值较上年同期增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,079人[11] - 北京高地资源开发有限公司持股70,560,000股，占比30.00%[11] - 王建裕持股37,928,294股，占比16.13%，其中质押18,100,934股[11] - 王建凯持股22,687,082股，占比9.65%，其中质押9,017,066股[11] - 宁波君拓企业管理有限公司持股10,937,360股，占比4.65%[11] - 中信期货价值深耕3号集合资产管理计划持股6,825,800股，占比2.90%[11] - 全国社保基金五零三组合持股4,500,000股，占比1.91%[11][12]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-023 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 ...

目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1038 号 中电电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 我们认为，中电电机公司于 2024 ...

中电电机股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉， 忠实尽责，具体情况如下。 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求， 忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年度 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至 ...

中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉，忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 二、独立董事年度履职概况 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[7] - 2024年应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年应参加独立董事专门会议2次，亲自出席2次[5] 公司运营情况 - 2024年未发生需行使独立董事特别职权的事项[6] - 2024年实际发生日常关联交易累计金额未超出预计额度[9] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2024年公司不存在被收购的情况[9] 人事与审计情况 - 2024年继续聘任天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构，聘用期一年[11] - 2024年未发生聘任财务负责人情况[11] - 2024年无股权激励计划和员工持股计划[11]

关于中电电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1037 号 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中电电机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中电电机股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度任职的独立董事黄益建、吕丹、陈伟华独立性进行评估[1] - 各位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-017 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币 3 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议额 度通过之日止。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资 金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司本 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-021 中电电机股份有限公司 2022 年 5 月 22 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整香港全 资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意授权公司董事会战略委员会根 据市场环境、股票行情等因素审议决定处置艾斯伊西持有的友谊时光 5,290 万股 股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。 鉴于港股市场流动性、持有的股票数量及价格等因素，艾斯伊西持有的友谊 时光股票一直未能处置，基于公司经营发展战略，拟调整处置方案。拟提请股东 大会授权董事长根据市场环境、股票行情等因素决策处置艾斯伊西持有的友谊时 光 5,290 万股股份的相关方案，并提请授权公司管理层执行处置方案的具体实施。 本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...