综合授信 - 2025年度公司及子公司申请新增不超20亿综合授信敞口额度[3] - 授信授权期限至下一年同类议案通过时止[3] - 额度内可循环使用，实际融资依经营定[3] 其他说明 - 新增贷款及授信是经营和资金合理需要[4] - 贷款助筹资提效益，未损股东利益[4] - 公告于2025年4月10日发布[6]

公司信息 - 公司为甬金科技集团股份有限公司[1][2] 独立董事评估 - 2024年度在任独立董事为胡小明、钱晓辉、杨颖[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月10日[2]

甬金科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计 审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过 证券服务业务审计报告。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 上 年 钟建国 | 末 合 241 人 | | | 伙人数量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 签署过证券服务 | 2,35 ...

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高 余额合计不超过 10 亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款 类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第六 届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理 产品的投资期限不超过 12 个月。 一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会 之日止。 （四）资金来源及具体实施方式 资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行4441.15万股，发行价每股27.02元，募集资金12亿元，净额11.880713亿元[11] - 截至期末累计项目投入4.007572亿元，补充流动资金3.380713亿元，暂时补充流动资金余额4.53亿元[14] - 应结余募集资金82.34万元，实际结余87.34万元，差异 -5万元[14] - 募集资金总额为118,807.13万元，本年度投入1,525.24万元，累计投入73,882.85万元[25] 项目投入与效益 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入1,518.11万元，累计投入10,075.17万元，投入进度18.32%，2024年净利润 -886.69万元未达预计效益[25][26] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.55万元，投入进度100%，2024年销售收入454,702.41万元未达预计目标，净利润9,409.40万元达预计效益[25][27] - 补充流动资金承诺投资33,807.13万元，本年度投入7.13万元，累计投入33,807.13万元，投入进度100%，无法单独核算效益[25] 资金使用安排 - 2024年4月公司同意用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2025年2月拟将“年加工22万吨精密不锈钢板板带项目”提前结项，剩余资金用于泰国甬金“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”[22][28] 资金管理措施 - 公司制定《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 公司及保荐机构与多家银行签订三方、四方监管协议[16][17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有2个募集资金专户[17] - 部分募集资金专户于2024年3月27日和4月9日销户[18]

外汇业务 - 拟开展不超20亿元或等值外币外汇套期保值业务[2][6] - 业务自第六届董事会九次会议通过至下一年年度董事会期间[6] - 需按协议缴纳保证金及期权费，用自有资金[6] 风险管理 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[7] - 重视应收账款管理，避免逾期[9] 业务规范 - 制定制度规范套期保值业务[9] - 套期保值合约外币金额不超出口业务收入预测量[9] 决策流程 - 事项经审计委员会和第六届董事会九次会议通过，无需股东大会审议[12]

未来展望 - 2025年计划产销冷轧不锈钢约380万吨[4] - 2025年预计营收450 - 500亿，较2024年增长9.10% - 20.40%[4] - 2025年计划扣非后归母净利润6.90 - 7.50亿，较2024年增长1.70% - 10.54%[4] 其他新策略 - 加强内控管理和绩效考核提升效率[6] - 确保新项目建设推进并达产增效[6] - 合理安排资金提高利用率[6] - 提高财务管理质量降低风险[6]

年审会计师姓名：宁一锋 李娟 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司代码：603995 公司简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市民乐管业有限公司相关 | 现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 资产组组合 | 时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩 | | | | | | | 江苏银羊不锈钢管业有限公司 | 现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 相关资产组 | 时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目 ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 影院 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figer.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.eox.cn）"进行管理 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 专项审计说明 天健审〔2025〕 3457 号 角金科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以 ...