| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 结合 2024 年度担保实施情况，2025 年公司及下属子公司预计对外担保 敞口余额不超过 45 亿元（含存量及 2025 年预计新增，包括子公司对子公司的担 保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调 剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 二、被担保人基本情况 1、江苏甬金金属科 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甬金股份"） 2024 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验 证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币 万元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,186,084.33 | 3,987,381.70 | 4.98 | 3,955,514.52 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 80,523.30 | 45,301.17 | 77.75 | 48,681.97 | | 归属于上市公司股 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营工作回顾 甬金科技集团股份有限公司 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司 的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生 产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状 况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。 （三）有效管理投资者关系 公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步 提升投资者关系管理水平。2024 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共 计 110 余次，与投资者来电交流共 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董 事组成，第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其主任委员均由具有 专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等法律法规的相 关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 2023 年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司总经理对公司 2023 年度生产经营及重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客 观地对公司 2023 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及 ...

甬金科技集团股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念， 并形成稳定的回报周期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，在综合考虑 公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基 础上，公司董事会制定了《甬金科技集团股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司充分考虑公司所处行业及发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规 模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 召开地点为浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月6日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他信息 - 会议议案2025年4月10日在《证券时报》《上海证券报》披露[10] - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 登记时间为2025年4月10日至4月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00（法定节假日除外）[19] - 登记地点为公司证券办[19] - 联系电话为0579 - 88988809，联系传真为0579 - 88988902[20] - 公告发布时间为2025年4月10日[21]

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 | | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事 会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 | | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为YU JASON CHEN（虞辰杰）[16] - 董事会秘书为张天汉，联系电话0579 - 88988809，电子信箱yongjinkeji@yjgf.com [17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [19] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称甬金股份，代码603995 [20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 公司组织架构及人员变动 - 公司现有9名董事，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[109] - 2024年多位董监高因换届发生变动，如虞辰杰当选董事长，虞纪群离任董事长等[123] - 公司于2024年5月8日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议[119] - 公司于2024年4月28日召开职工代表大会选举出第六届监事会职工监事[119] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议6次[129] - 董事陈（虞辰杰）、虞纪群、申素贞等应参加董事会次数分别为9次、9次、9次，且均亲自出席[129] - 公司于2024年4月15日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议多项提名议案[130] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会完成第六届董事会、监事会的选举[130] - 董事会审计委员会成员为钱晓辉、胡小明、杨颖[131] - 董事会提名委员会成员为杨颖、胡小明、YU CHEN（虞辰杰）[131] - 董事会薪酬与考核委员会成员为胡小明、钱晓辉、申素贞[131] - 董事会战略委员会成员为YU JI QUN（虞纪群）、陈登贵、杨颖[131] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[132][134][135][136] 公司股权及股东信息 - 公司拥有全资子公司、控股子公司共25家[39] - 公司主要控股参股公司中，江苏甬金持股100%，福建甬金持股70%，广东甬金持股75%，越南甬金持股72%[90] - 董事长兼总经理虞辰杰年初和年末持股数均为7,188,503股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为122.51万元[115] - 董事长虞纪群年初和年末持股数均为87,261,000股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为108.00万元[115] - 董事、副总经理等申素贞年初持股数为1,075,900股，年末持股数为1,049,800股，年度内股份增减变动量为 - 26,100股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.81万元[115] - 董事、副总经理邵星年初持股数为287,485股，年末持股数为261,385股，年度内股份增减变动量为 - 26,100股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为155.35万元[115] - 陈登贵受限股数量减少21,750股，占比67.66%[116] - 张天汉受限股数量减少13,050股，占比34.78%[116] - 李庆华受限股数量减少35,800股，占比37.22%[117] - 周德勇受限股数量减少608,400股，占比24.69%[117] - 曹佩凤离任前持有70,913,394股，离任后为0股[117] - 公司受限股合计减少731,200股[118] - 公司受限股期初总数为173,013,482股，期末总数为172,282,282股[118] - 公司决定对1,062,879股限制性股票进行回购注销[119] - 董事、高级管理人员授予限制性股票数量合计为156,600，授予价格未提及，期末市价为18.29元[154] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入418.61亿元，较2023年增长4.98%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.05亿元，较2023年增长77.75%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.37亿元，较2023年增长36.57%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产57.31亿元，较2023年末增长10.30%[22] - 2024年基本每股收益2.19元/股，较2023年增长78.05%[23] - 2024年加权平均净资产收益率14.81%，较2023年增加5.72个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益1.27亿元，2023年为342.21万元，2022年为 - 59.09万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助2877.89万元，2023年为2994.85万元，2022年为5683.54万元[29] - 先进制造业增值税加计抵扣涉及金额6513.96万元，因与企业经营业务密切相关且按国家政策统一享有，具有持续性[31] - 代扣个人所得税手续费返还涉及金额45.07万元，因与企业经营业务密切相关且按国家政策统一享有，具有持续性[31] - 2024年公司资产总额1,440,359.69万元，同比增加14.47%[56] - 营业成本394.57亿元，较上年同期379.66亿元增长3.93%[57] - 销售费用8234.84万元，较上年同期6924.03万元增长18.93%，因收购民乐管业致水管业务销售费用大[57] - 管理费用2.15亿元，较上年同期1.62亿元增长32.04%，因新筹建公司及合并民乐管业费用增加[57][58] - 财务费用1.16亿元，较上年同期8128.77万元增长42.29%，因借款费用增加及可转债融资成本费用化[57][58] - 现金及现金等价物增加额2.75亿元，较上年2698.67万元增长920.21%[57] - 400轧不锈钢系冷产品合计成本357,932.57元，较上期增长32.77%；其他产品合计成本143,120.81元，较上期增长65.55%[66] - 前五名客户销售额877,611.39万元，占年度销售总额20.96%；前五名供应商采购额3,520,710.24万元，占年度采购总额88.43%[67] - 本期费用化研发投入875,114,072.33元，研发投入合计875,114,072.33元，研发投入总额占营业收入比例2.09%[69] - 货币资金期末数138,301.61万元，较上期增长30.36%；预付账款期末数66,536.05万元，较上期增长147.94%[73] - 其他应收款期末数3,051.37万元，较上期减少60.78%；使用权资产期末数886.87万元，较上期减少62.75%[73] - 短期借款期末数162,596.60万元，较上期增长62.90%；应付票据期末数120,162.51万元，较上期增长46.88%[73] - 预收款项期末数4,674.83万元，较上期减少73.55%；租赁负债期末数400.80万元，较上期减少78.48%[74] - 境外资产2,707,807,443.73元，占总资产的比例为18.80%[75] - 受限资产期末账面余额合计2,829,287,941.71元，期末账面价值合计2,253,547,005.25元[76] - 2022 - 2024年向前五大供应商采购金额分别为356.47亿元、343.84亿元和352.07亿元，占比分别为94.88%、90.12%和88.43%[100] - 2022 - 2024年直接材料成本占主营业务成本的比例分别为95.04%、94.53%和94.16%[101] - 2022 - 2024年公司实现营业收入分别为395.55亿元、398.74亿元和418.61亿元[103] - 2022 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润分别为4.87亿元、4.53亿元和8.05亿元[103] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.58%，合计分红金额占比为30.19%[148][149] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为805233023.43元[148] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为63378839.13元[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为554,359,997.50元，累计回购并注销金额为288,568,602.16元，两者累计金额为842,928,599.66元，年均净利润金额为581,688,125.89元，现金分红比例为144.91%[151] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为805,233,023.43元，母公司报表年度末未分配利润为1,157,478,577.44元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全年冷轧不锈钢产品生产入库产量达331.63万吨，同比增长16.95%[35] - 2024年全年销售冷轧不锈钢产品331.39万吨，同比增长17.52%[36] - 300系冷轧不锈钢生产量258.14万吨、销售量258.58万吨，分别较上年增长9.33%、9.77%，因广东三期满产及越南甬金产能提升[62][63] - 400系冷轧不锈钢生产量53.01万吨、销售量52.45万吨，分别较上年增长42.68%、43.36%，因浙江甬金产能释放及新越科技BA线投产[62][63] - 其他产品生产量25.41万吨、销售量24.99万吨，分别较上年增长94.28%、99.75%，因钛合金投产及复合材料产能提升[62][63] - 境内销售营业收入341.16亿元，较上年减少3.44%；境外销售营业收入72.91亿元，较上年增长76.31%，因越南甬金产能增长及海外市场需求回暖[60] 公司项目进展 - 江苏银羊不锈钢管业有限公司于2024年10月14日变更为民乐管业之全资子公司[13] - 浙江甬金贸易于2024年8月28日更名为浙江甬金金属科技有限公司[13] - 靖江甬金年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期），年加工40万吨生产线年底投入试生产[41] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（一期），年加工8万吨BA不锈钢带生产线已投产，二期年加工18万吨2B不锈钢带生产线主设备基本安装完成[41] - 河南中源钛业年产6万吨钛合金新材料项目（一期），年产1.5万吨生产线正式投产[41] - 浙江镨赛年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目（一期），年产7.5万吨生产线基本调试完成，正进一步优化改进[42] - 公司在国内建立6大生产基地，海外越南甬金基本满产，新越科技一期BA线投产、二期2B生产线主设备基本安装完成，泰国项目具备开工条件[36] - 公司至报告期末年产能超300万吨[47] - 2025年冷轧不锈钢计划产销量380万吨，预计营业收入450 - 500亿元，同比增长约9.10% - 20.40%，扣非后净利润6.90 - 7.50亿元，同比增长约1.70% - 10.54%[94] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（二期）年加工18万吨2B不锈钢带生产线预计2025年上半年试生产[94] - 浙江镨赛年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目（二期）预计年底试生产[94] - 四川攀金新材年产2万吨钛合金新材料项目（一期）预计年底进入试生产阶段[94] - 泰国甬金年加工26万吨精密不锈钢板带项目（一期）预计2026年三季度进入试生产阶段[94] - 2024年3月28日将“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”一期工程第二条线生产线计划完工日期延期至2025年3月31日[104] - 2025年2月10日将原“年加工22万吨精密不锈钢板带项目”结项，变更部分募集资金用于“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”[105] 行业市场数据 - 2024年国内新增不锈钢粗钢产能429万吨，总产能达5779万吨，新增产能以300系为主[80] - 2024年全国规模以上不锈钢企业粗钢产量4014万吨，同比增加265万吨，增幅7.08%[80] - 2024年宽板粗钢冷轧产量1715万吨，占比约59%，较去年上升4个百分点，同比增加约191万吨，增幅约12.5%[80] - 2024年国内不锈钢表观消费量为3385万吨，同比增加131万吨，增幅4.03%[81] - 2024年三大白色家电产量：空调26598.4万台，同比增长9.7%；冰箱10395.7万台，同比增长8.3%；洗衣机11736.5万台，同比增长8.8%[81] - 2024年度家电出口额达1124亿美元，同比增长14%[81]