根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董 事组成，第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其主任委员均由具有 专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等法律法规的相 关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 2023 年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司总经理对公司 2023 年度生产经营及重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客 观地对公司 2023 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及 ...

甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2024 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 影院 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figer.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.eox.cn）"进行管理 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 专项审计说明 天健审〔2025〕 3457 号 角金科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规的规定，对甬金股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行 股份人民币普通股（A 股）股票 4,441.15 万股，发行价为每股人民币 27.02 元， 共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销费用 900.00 ...

甬金科技集团股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念， 并形成稳定的回报周期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，在综合考虑 公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基 础上，公司董事会制定了《甬金科技集团股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司充分考虑公司所处行业及发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规 模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的 ...

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高 余额合计不超过 10 亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款 类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第六 届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理 产品的投资期限不超过 12 个月。 一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会 之日止。 （四）资金来源及具体实施方式 资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计 审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过 证券服务业务审计报告。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 结合 2024 年度担保实施情况，2025 年公司及下属子公司预计对外担保 敞口余额不超过 45 亿元（含存量及 2025 年预计新增，包括子公司对子公司的担 保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调 剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 二、被担保人基本情况 1、江苏甬金金属科 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司新增贷款及授信额度的 公告 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起 至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用， 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要 确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、贷款情况概述 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》。 根据实际经营状况，公司及子公司 2025 年度（授权期限为董事会审议通过之日 起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增 不超过人民币 20 亿元 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营工作回顾 甬金科技集团股份有限公司 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司 的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生 产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状 况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。 （三）有效管理投资者关系 公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步 提升投资者关系管理水平。2024 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共 计 110 余次，与投资者来电交流共 ...