合规运营 - 2024年公司召开5次董事会会议，独立董事全出席且均投赞成票[6] - 2024年独立董事参加相关会议均投赞成票[6] - 独立董事亲属未在公司任职或持股[4] - 2024年无对外担保和资金占用情况[13] - 2024年募集资金使用合规[14] 风险管理与制度建设 - 公司开展外汇套期保值业务并建制度[15] - 2024年加强内控建设，未发现重大缺陷[17] 沟通与学习 - 2024年独立董事线上学习监管资料等[10] - 2024年高管重视与独立董事沟通[12]

公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 甬金科技集团股份有限公司 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 关于 2025 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、 技术、对手方违约等方面的风险，具体如下： 2、期 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董 事组成，第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其主任委员均由具有 专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等法律法规的相 关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 2023 年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司总经理对公司 2023 年度生产经营及重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客 观地对公司 2023 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及 ...

未来展望 - 2025年计划产销冷轧不锈钢约380万吨[4] - 2025年预计营收450 - 500亿，较2024年增长9.10% - 20.40%[4] - 2025年计划扣非后归母净利润6.90 - 7.50亿，较2024年增长1.70% - 10.54%[4] 其他新策略 - 加强内控管理和绩效考核提升效率[6] - 确保新项目建设推进并达产增效[6] - 合理安排资金提高利用率[6] - 提高财务管理质量降低风险[6]

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 结合 2024 年度担保实施情况，2025 年公司及下属子公司预计对外担保 敞口余额不超过 45 亿元（含存量及 2025 年预计新增，包括子公司对子公司的担 保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调 剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 二、被担保人基本情况 1、江苏甬金金属科 ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 影院 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figer.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.eox.cn）"进行管理 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 专项审计说明 天健审〔2025〕 3457 号 角金科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规的规定，对甬金股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行 股份人民币普通股（A 股）股票 4,441.15 万股，发行价为每股人民币 27.02 元， 共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销费用 900.00 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行4441.15万股，发行价每股27.02元，募集资金12亿元，净额11.880713亿元[11] - 截至期末累计项目投入4.007572亿元，补充流动资金3.380713亿元，暂时补充流动资金余额4.53亿元[14] - 应结余募集资金82.34万元，实际结余87.34万元，差异 -5万元[14] - 募集资金总额为118,807.13万元，本年度投入1,525.24万元，累计投入73,882.85万元[25] 项目投入与效益 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入1,518.11万元，累计投入10,075.17万元，投入进度18.32%，2024年净利润 -886.69万元未达预计效益[25][26] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.55万元，投入进度100%，2024年销售收入454,702.41万元未达预计目标，净利润9,409.40万元达预计效益[25][27] - 补充流动资金承诺投资33,807.13万元，本年度投入7.13万元，累计投入33,807.13万元，投入进度100%，无法单独核算效益[25] 资金使用安排 - 2024年4月公司同意用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2025年2月拟将“年加工22万吨精密不锈钢板板带项目”提前结项，剩余资金用于泰国甬金“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”[22][28] 资金管理措施 - 公司制定《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 公司及保荐机构与多家银行签订三方、四方监管协议[16][17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有2个募集资金专户[17] - 部分募集资金专户于2024年3月27日和4月9日销户[18]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事 胡小明、钱晓辉、杨颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会对独立董事2024年独立性自查情况的 专项报告 甬金科技集团股份有限公司 经核查，公司第六届独立董事钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议 案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超 过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批准的以 ...