差异化分红原因 - 公司于2022年11月通过回购股份议案，计划使用自有资金5,000万至10,000万元回购A股股份，回购价格不超过43.43元/股，期限为2022年11月21日至2023年2月21日 [3] - 2024年度利润分配方案中，回购专用证券账户股份不参与分配，导致需实施差异化分红 [4] 差异化分红方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数（扣除回购专户股份），向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [4] - 若总股本在分配预案披露至股权登记日期间变动，将维持每股分配比例不变，调整总额 [4] 差异化分红计算依据 - 截至2025年5月7日，公司总股本365,617,196股，扣除回购专户2,008,725股后应分配股数为363,608,471股，拟派发现金红利总额181,804,235.5元（含税） [5] - 虚拟分派现金红利为0.4973元/股，实际分派为0.5000元/股，两者对除权除息参考价影响仅0.0169%，小于1% [5][6][7] 法律合规性结论 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》及交易所监管指引要求，未损害股东利益 [7]

权益分派方案 - 每股现金红利0 5元[1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 公司回购专用证券账户的2,008,725股不参与利润分配[2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025/6/4 最后交易日和除权（息）日为2025/6/5[1][3] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去现金红利0 4973元/股[3] - 实际参与分配的股本数为363,608,471股 总股本为365,617,196股[2][3] 红利发放实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[3] - 虞纪群等特定股东的现金红利由公司自行发放[5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税收政策 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税 持股1年以内暂不扣缴[6] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0 45元[7] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0 45元[7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税 每股派发0 50元[7] 股东大会审议 - 利润分配方案经2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过[1] 咨询方式 - 关于利润分配事项可联系证券办 电话0579-88988809[7]

可转债发行 - 2021年12月13日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元，期限6年[5] 转股价格调整 - 初始转股价格53.07元/股，经多次调整现为27.04元/股[5][6][7][8][9][10][12] - “甬金转债”本次转股价格调整实施日期为2025年6月5日[5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利5元(含税)[10][12]

资金运用 - 2022年拟用5000万 - 10000万元自有资金回购A股，回购价不超43.43元/股[6] 利润分配 - 2024年度利润分配方案2024年12月13日经董事会审议通过[7] - 2025年5月6日股东大会审议通过，每10股派现5元（含税）[7] - 截至2025年5月7日，应分配股数363,608,471股，拟派现金红利181,804,235.5元（含税）[9] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.4973元/股，除权除息参考价16.0127元/股[10][11] - 实际分派除权除息参考价16.0100元/股，影响约0.0169%[11] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[12]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利5元，A股每股0.5元[3][6] - 股权登记日2025/6/4，除权（息）及发放日2025/6/5[3][7] - 应分配股数363,608,471股[6] 税收政策 - 自然人等不同持股时长及机构投资者税负不同[11][12][13] 方案审议 - 利润分配方案经2025年5月6日股东大会通过[4][5]

报告行业投资评级 - 维持“推荐”评级 [6] 报告的核心观点 - 铁水进入下行周期，原料成本进一步松动，钢材利润小幅回暖 [5] - 在外需不确定性仍存、内需弱复苏的背景下，粗钢产量调控的可能性增大，叠加原料端铁矿、焦煤供给趋于宽松，钢企盈利能力有望修复 [5] 根据相关目录分别进行总结 主要数据和事件 - 5月中旬重点钢企粗钢日产219.9万吨，生铁日产198.2万吨，钢材日产212.4万吨，钢材库存量1635万吨 [8] - 宝钢股份5月22日首发4款无取向硅钢产品，其中型号为B10AHV900M的产品实现高端硅钢材料领域重大技术突破 [8] - 2025年5月19日西芒杜跨几内亚铁路全线桥梁架设任务圆满完成，项目进入通车冲刺新阶段 [9] - 4月中国汽车产量260.4万辆，同比增长8.5%，1 - 4月汽车产量1011.6万辆，同比增长11.1% [9] - 1 - 4月新建商品房销售面积28262万平方米，同比下降2.8%，销售额27035亿元，下降3.2% [10] 国内钢材市场 - 截至5月23日，上海多种钢材价格下跌，如20mm HRB400材质螺纹钢价格3160元/吨，较上周降40元/吨 [3][11] 国际钢材市场 - 截至5月23日，美国钢材市场价格稳中有降，欧洲钢材市场价格震荡 [24] 原材料和海运市场 - 截至5月23日，国产矿市场价格震荡，进口矿市场价格下跌，废钢价格下跌，海运市场稳中 有升，焦炭市场价格下跌，华北主焦煤价格下跌，华东主焦煤价格持平 [29] 国内钢厂生产情况 - Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.69%，环比减少0.46个百分点，高炉炼铁产能利用率91.32%，环比减少0.44个百分点，钢厂盈利率59.74%，环比增加0.43个百分点，日均铁水产量243.6万吨，环比减少1.17万吨 [39] 库存 - 截至5月23日，全国主要城市五大钢材品种总库存环比降33.1万吨至959.54万吨，其中螺纹钢社库降18.42万吨，厂库增2.77万吨 [4][41] 利润情况测算 - 本周板材利润上升，长流程螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比前一周变化0元/吨、+23元/吨和+69元/吨，短流程电炉钢毛利环比前一周变化 - 20元/吨 [3] 钢铁下游行业 - 4月城镇固定资产投资完成额累计值147024亿元，同比增长4.0%，房地产开发投资完成额累计值27730亿元，同比下降10.3%等 [59] 主要钢铁公司估值 - 展示了23家主要钢铁企业股价变化，如本钢板材股价4.26元，一周涨跌幅9.2%等 [65]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配 [1] - 若总股本在方案披露日至股权登记日期间发生变动，每股分配金额维持不变 [1] 可转债转股安排 - 自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间，"甬金转债"将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月28日前完成转股 [2] - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书条款对"甬金转债"转股价格进行调整 [2] 信息披露 - 公司将于2025年5月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露权益分派实施公告 [2] - 证券代码603995（甬金股份）及债券代码113636（甬金转债）在权益分派实施公告前一交易日（2025年5月28日）至股权登记日期间停牌 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）[1] - 可转债于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636"[1] - 初始转股价格为53.07元/股，自2022年6月17日起可转换为公司股份[1] 可转债转股价格调整历史 - 2022年5月6日因2021年度利润分配（每10股派8元现金红利及转增4.5股）转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股[2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份，转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股[2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股[2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票，转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股[3] - 2023年8月17日经董事会决议向下修正转股价格，由34.57元/股调整为27.66元/股[3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份，转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股[4] - 2024年6月5日因2023年度利润分配（每10股派5元现金红利）转股价格由27.48元/股调整为27.54元/股[4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%[4] - 修正程序：需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[5] - 2025年4月28日至5月21日公司股价连续15个交易日低于转股价格80%（22.03元/股），触发修正条款[5] 不向下修正转股价格的决定 - 董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利，主要考虑因素包括：可转债存续期尚长、股价波动受宏观经济影响、对公司长期价值的信心[6] - 未来六个月内（2025年5月22日至11月21日）即使再次触发条款也不提出修正方案，2025年11月22日起重新计算触发条件[6]

| | | 甬金科技集团股份有限公司 关于不向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，公司于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可转换 自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 21 日，甬金科技集团股份有限公司（下 称"公司"）股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.54 元/股 的 80%（即 22.03 元/股），已触发"甬金转债"转股价格向下修正条款。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"甬金转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113636 | 甬金转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/28 | | | | 自 2024 年度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 5 月 28 日）至权益分派 股权登记日期间，"甬金转债"将停止转股。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 甬金科技集团股份有限公司（ ...