募集资金情况 - 首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额12.195亿，净额11.289亿[3] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年4月25日董监事会审议通过现金管理议案[6] - 拟投保本型金融产品或结构性存款，控制投资风险[4][8] 各方态度 - 监事会认为现金管理有利，保荐机构无异议[7][12]

人事变动 - 公司2025年4月25日会议审议通过聘任胡小宇为副总经理[2] - 胡小宇任期同第三届董事会任期一致[2] 个人履历 - 胡小宇1979年4月出生，截至披露日未直接持股[5] - 胡小宇有青岛威奥轨道相关多岗位任职经历[5]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股A股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度，以募集资金直接投入募投项目9846.55万元，累计已使用4.928786亿元，余额6.603623亿元[2][3] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，2020年8月置换完毕[8][9] 资金使用与管理 - 2024年2月29日，同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年2月28日前归还[10] - 2024年4月17日，同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，须在2025年4月16日前归还[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额为5.54亿元[10] - 2023年4月26日，同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - “研发中心建设项目”募集资金专户于2024年3月25日销户，5148.26万元转至自有资金账户[6] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[12] - 公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天产品2亿元，预计年化收益率1.65%-2.70%[13] - 公司购买交通银行7天通知存款产品2亿元，预计年化收益率1.35%，截至2024年12月31日余额为1亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1亿元[14] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设期18个月[19] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延期至2023年12月，后调整至2025年12月[19] - 截至2024年12月31日，青岛项目累计投入15361.49万元[19] - 公司决定终止实施唐山项目，并于2023年12月15日通过股东大会审议[20] 项目综合情况 - 募集资金总额为112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，已累计投入49,287.86万元[28] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33,351.02万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入15,361.49万元，投入进度46.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[28][29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41,738.65万元，本年度投入0，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，2023年12月15日已终止[28][30] - 研发中心建设项目承诺投资12,800.00万元，累计投入8,062.53万元，2023年5月26日结项，节余4000.86万元永久补充流动资金[28][29][30] - 补充流动资金项目承诺投资25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[28] - 各项目合计承诺投资112,889.67万元，本年度投入9,846.55万元，累计投入49,287.86万元，与承诺投入金额差额为 -63,601.81万元[28] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 监事会和审计委员会同意变更事项[13][14] 财务数据影响 - 2024年度销售费用影响 -7,903,638.94元，营业成本影响7,903,638.94元[10] - 2023年度销售费用调整后为65,007,846.86元[11]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2023年12月31日累计已使用募集资金3.944131亿元[2] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目9846.55万元[3] - 累计已使用募集资金4.928786亿元，余额6.603623亿元[4] - 2020年5月22日以自有资金先期投入募投项目3690.421636万元，8月用募集资金置换完毕[11][12] 资金使用安排 - 2024年2月29日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年2月28日前归还[13] - 2024年4月17日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年4月16日前归还[13] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额5.54亿元[13] - 2023年4月同意使用不超7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2024年4月26日购买7天存款产品20000万元，截至12月31日余额为10000万元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，原定建设工期18个月[20] - 青岛项目预计投入使用时间由2021年11月延至2023年12月，再调至2025年12月[21] - 截至2024年12月31日青岛项目累计投入15361.49万元[22] - 2023年12月决定终止实施唐山项目[23] - 2024年1 - 12月公司不存在变更募投项目的情况[24] 项目资金投入与进度 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投资33351.02万元，截至期末累计投入15361.49万元，投入进度46.06%[32] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投资41738.65万元，截至期末累计投入863.84万元，投入进度2.07%，已终止[32][34] - 研发中心建设项目承诺投资12800.00万元，截至期末累计投入8062.53万元，节余4000.86万元用于永久补充流动资金[32][33][34] - 补充流动资金项目承诺投资25000.00万元，已累计投入25000.00万元，投入进度100.00%[32] 项目决策 - 2023年12月15日公司股东大会同意终止轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目[34] - 2023年5月26日公司股东大会同意将研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[34] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[28]

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理，投资保本型产品[2] - 理财期限自2025年4月25日起不超12个月可循环滚动[2] 决策通过情况 - 2025年4月25日董事会、监事会通过现金管理议案[9][10] 风险控制 - 投资产品风险可控但受市场波动影响，财务部分析跟踪[12] - 独立董事、监事会有权监督理财资金使用情况[12] 影响评估 - 监事会认为理财不损公司及股东利益，使用闲置资金有积极影响[11][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度外部审计机构[3] - 董事会审计委员会同意提议续聘[9] - 董事会会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2024年公司聘用致同所审计费用245万元[8] - 致同所2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿[4] - 2023年末致同所计提职业风险基金815.09万元[5]

财务审计 - 审计公司对青岛威奥轨道股份有限公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来总计年初余额30149.15万元，累计发生205641.62万元，偿还198432.03万元，期末余额37358.74万元[15] - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司2024年初余额10154.80万元，累计发生100289.05万元，偿还86314.49万元，期末余额24129.37万元[15] - 唐山丰钰轨道交通设备有限公司2024年初余额11468.38万元，累计发生6178.00万元，偿还8169.60万元，期末余额9476.78万元[15] 会计师事务所信息 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出资额为5535万元[24] - 成立日期为2011年12月22日[24] - 执业证书编号为11010156，批准文号为京财会许可[2011]0130号，批准日期为2011年12月13日[27]

担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为11.4亿元，占最近一期经审计净资产的42.22%[3] - 2025年公司及子公司对外担保额度不超过23亿元[6][7] - 2025年公司接受担保的额度预计不超过95亿元[9] 子公司担保及财务数据 - 青岛科达智能电气有限公司2025年预计担保额度2亿元，资产负债率87.33%[7] - 青岛威奥精密模具有限公司2025年预计担保额度1亿元，资产负债率104.91%[7] - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司2025年预计担保额度11亿元，截至2024年底担保余额11.4亿元，资产负债率72.07%[7] - 长春威奥轨道交通科技有限公司2025年预计担保额度2亿元，资产负债率64.35%[8] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司2025年预计担保额度3亿元，资产负债率57.77%[8] 公司及子公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产为36.05亿元，股东权益为21.42亿元，负债总额为14.63亿元，2024年营收7.4亿元，净利润3664.63万元[10] - 2024年罗美威奥营收3.8亿元，净利润2091.97万元[12] - 截至2024年12月31日，科达电气总资产2.15亿元等，2024年营收1.08亿元，净利润0.1亿元[13][14] 子公司股权及注册资本 - 公司持有唐山威奥100%股权，注册资本1.5亿元[15] - 公司持有丹纳青岛70%股权，注册资本0.4亿元[18] - 长春威奥注册资本0.1亿元[20] 其他汽车子公司情况 - 沈阳汽车2024年总资产11626.87万元等，营收2567.01万元，净利润 - 53.61万元[23] - 常州汽车2024年总资产14370.29万元等，营收3479.12万元，净利润 - 2347.63万元[24][25]