证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-013 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集 团股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对杭州热电 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发 行费用后实际募集资金净额为人民币 20 ...

审计相关 - 审计杭州热电集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具日期为2024年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 营管理和财务状况等事项； 杭州热电集团股份有限公司（以下 ...

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事出席所有8次董事会会议和2次股东大会[3] 委员会情况 - 审计委员会召集人共召集会议4次[4] - 提名委员会委员参加提名委员会3次[5] - 薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会1次[5] 经营合规 - 2023年度关联交易符合经营所需，价格按市场原则公允定价[7] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[7] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 董监高薪酬按制度确定并与2022经营状况相符[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[9]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-018 杭州热电集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常性关联交易需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在 2023 年度日常性关联交易执 行的基础上， 预计公司 2024 年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司 日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影 响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、金威任回避表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 集资金 | 募集资金 | 资金金额 | | 1 | 丽水市杭丽热电项目集中供气 | 6,689.13 | — | — | | | 技术改造工程 | | | | 1 / 4 | 2 | 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合 | | 6,913.53 | 5,773.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一般工业固废热电联产技改项 | — | （注） | | | | 目 | | | | | 3 | 杭州热电集团信息中心 | 3,010.00 | 3,010.00 | 41.93 | | 4 | 丽水市杭丽热电项目集中供热 三期项目 | 6,706.96 | 6,706. ...

审计机构情况 - 天健会计师事务所2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2022年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户12家[2] 公司审计安排 - 公司聘请天健为2023年度审计机构，费用70万元[4] - 2024年1月3日、3月21日审计委员会召开沟通会议[7] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年报等议案并提交董事会[7]

财务数据 - 截至2023年末固定资产账面价值204,558.13万元，占资产总额53.94%[6] - 2023年度营业收入328,958.74万元，热电和煤炭业务占比96.73%[7] - 期末货币资金724,273,012.91元，上年末795,213,119.54元[18] - 期末交易性金融资产10,000,000.00元，上年末90,000,000.00元[18] - 期末应收账款225,388,862.04元，上年末261,823,178.84元[18] - 期末存货174,516,254.57元，上年末129,375,895.65元[18] - 期末短期借款367,099,611.11元，上年末683,075,823.67元[18] - 期末应付账款240,432,661.58元，上年末192,664,738.85元[18] - 期末长期借款240,267,116.66元，上年末333,128,846.33元[18] - 期末实收资本400,100,000.00元，与上年末持平[18] - 期末盈余公积161,648,380.96元，上年末129,363,010.03元[18] - 期末未分配利润905,391,865.28元，上年末790,353,493.09元[18] 业绩对比 - 本期营业收入32.8958739526亿元，上年同期36.2911570649亿元[22] - 本期营业总成本30.4354252642亿元，上年同期34.4964179777亿元[22] - 本期营业利润3.3397454845亿元，上年同期2.9275327741亿元[22] - 本期利润总额3.3585071062亿元，上年同期3.0640481061亿元[22] - 本期净利润2.7671402147亿元，上年同期2.6280904670亿元[22] 现金流量 - 杭州热电集团本期销售商品、提供劳务收到现金485.85亿元，上年同期411.51亿元[26] - 该集团本期经营活动现金流入小计488.85亿元，上年同期418.73亿元[26] - 本期经营活动现金流出小计444.12亿元，上年同期379.22亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额44.73亿元，上年同期39.50亿元[26] - 杭州热电集团本期筹资活动产生的现金流量净额 -54.89亿元，上年同期 -21.47亿元[26] 子公司情况 - 上海金联公司注册资本20,000.00万元，公司间接持股比例55.00%[199] - 杭丽热电公司注册资本20,000.00万元，公司间接持股比例74.00%[199] - 临江环保公司注册资本18,000.00万元，公司间接持股比例55.00%[199] - 天子湖热电公司注册资本24,913.53万元，公司直接持股比例100.00%[199] - 热力管业公司于2023.9.30吸收合并，处置日净资产为9,110,792.48元，期初至处置日净利润为 -3,344.27元[199] 在建工程 - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合项目预算8,438万元，期末数62,432,811.77元，工程累计投入占预算比例73.99%，工程进度78.12%[162][164] - 杭州临江环保资源综合利用项目预算26,987.75万元，期末数19,364,377.94元，工程累计投入占预算比例7.18%[162][164] - 杭州热电集团信息中心预算2,754.19万元，期末数375,938.57元，工程累计投入占预算比例1.36%[162][164]