人事变动 - 公司董事陆舞鹄、副总经理郑焕因工作调整辞职[1] - 二人辞职报告自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月29日[2]

市场扩张和并购 - 2022年10月子公司吸收合并议案通过，工程公司吸收合并管业公司[1] - 近日工程公司完成吸收合并及工商变更登记[1] 公司信息 - 工程公司注册资本2000万元，成立于1995年4月12日[2] - 工程公司经营范围含机电工程施工等业务[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年11月24日[4]

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-068 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023 年 11 月 14 日，公 司召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任 徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 15 日 徐佳女士简历 徐佳：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，管理学学士， ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表林佩慧女士的书面辞职报告。因工作调整，林佩慧女士申请辞去证券事 务代表职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林佩慧女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司董事会对林佩慧女士任职期间为公司发展做出的贡献 谨致谢忱！ ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-066 杭州热电集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东 国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于 2023 年 9 月 4 日收到持股 5%以上的股东杭州市实业投资集团有限公 司（以下简称"杭实集团"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》，获悉 杭实集团与浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"）于 2023 年 9 月 4 日签署了《国有股权无偿划转协议》，杭实集团拟将其持有的杭州热电（以 下简称"公司"）的 6,400 万股股份（约 16%股权）无偿划转至杭实集团的全资 子公司华丰集团。根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股份无偿 划转已获得杭实集团董事会批准。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际 控制人发生变更。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股 东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2023- ...

人事变动 - 杭州热电集团董事会秘书赵振华因工作调整申请辞职[1] - 赵振华辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 董事会秘书空缺期间由董事长刘祥剑代行职责[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年10月31日[3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，杭州热电营业收入为763.56亿元，同比下降9.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为54.87亿元，同比增长1.09%[4] 资产状况 - 总资产为3771.03亿元，同比下降5.41%[5] - 非流动性资产处置损益为-1.01亿元，委托他人投资或管理资产的损益为0.36亿元[6] - 流动资产合计为1329.48亿元，较上年同期下降11.00%[8] 股东情况 - 前10名股东中，杭州市能源集团有限公司持股比例最高，为61.63%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35.59亿元，同比下降2.55%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,828,481,138.32元，较2022年同期略有下降[13] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,472,547,302.73元，较2022年同期有所减少[13] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为380,428,309.26元，较2022年同期有显著增长[13] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为291,191,285.80元，较2022年同期有所减少[14] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为462,163,000.00元，较2022年同期有所减少[14] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为942,488,502.05元，较2022年同期有所增加[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-35,154,643.00元，较2022年同期有所下降[14] 公司财务表现 - 公司总资产为3,771,034,344.88元，较上年同期略有下降[9] - 公司流动负债合计为797,002,397.92元，较上年同期有所增加[10] - 公司营业总收入为2,283,976,432.61元，较上年同期有所下降[11] - 公司营业总成本为2,092,617,246.03元，较上年同期有所下降[11] - 公司营业利润为255,271,096.96元，较上年同期有所增加[11] - 公司净利润为214,489,649.44元，较上年同期有所增加[12] - 公司每股基本收益为0.40元，稀释每股收益为0.40元[12]

内部审计领导与组织 - 公司党委、董事会负责内部审计工作集中统一领导，党委书记、董事长为第一责任人[3] - 董事会审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由具有会计专业的独立董事担任[4] - 法务合规部设部长一名，专职审计人员若干，必要时可抽调业务骨干组成联合审计项目组[7] 审计流程与时间要求 - 每年1月底编制提交本年度《年度内部审计工作计划》，报审计委员会审核，董事会审议通过后执行[14] - 审计组实施审计前一般提前3天通知被审计单位，特殊情况可不发通知[15] - 被审计对象收到审计结论5天内未提意见视同无异议，有异议需5天内书面申诉[17] - 被审计单位应在收到审计整改通知书30天内提交审计整改方案[18] - 被审计单位应在提交审计整改方案30天内报送《落实审计整改方案的报告》及书面佐证材料[19] 审计权限与内容 - 内部审计机构及人员审计时有权要求被审计单位报送资料、参加相关会议等多项权限[8] - 内部审计内容包括贯彻政策、国资监管、国企改革等，重点关注重大政策落实等情况[11] - 法务合规部可在公司本部和司属企业开展定期或不定期、全面或局部审计[12] 审计人员与纪律 - 审计组由内部审计人员或外部选聘人员组成，成员应在2人以上[14] - 审计组和审计人员不准在被审计单位报销费用、参加活动、接受礼品等[33] - 审计工作纪律要求审计人员遵守相关规定及廉政规定[35] 其他规定 - 调整法务合规部负责人，应自任免生效之日起五日内向上级审计主管部门备案[7] - 公司将各职能部室、司属企业内部审计工作配合和问题整改情况纳入年度目标考核[23] - 原《杭州热电集团股份有限公司内部审计制度》杭热电集司〔2018〕109号废止[25] - 公司决定派出审计组对相关事项进行审计[35] - 审计范围重大事项追溯到相关年度，必要时延伸审计相关单位[35] - 审计实施时间从某年某月某日起[35] - 审计公告公示期从被审计单位接到审计通知书至审计结束[36] - 审计问题整改进度表涉及问题简介、整改措施等多项内容[40] - 审计问题整改进度表需填报增收节支金额（万元）[40]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议，提前3天通知[10][11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] 职责与披露 - 有权对财务活动和收支状况内部审计，查阅相关资料[8] - 须披露人员构成、背景、经历及变动情况[15] - 披露年度报告时披露年度履职情况[15] 日常工作 - 下设办公室在法务合规部，负责日常工作[5] - 会议审议意见当日书面提交董事会办公室[13]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-062 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司内部审计工作规定>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...