利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红64,016,000元（含税）[4] 公司基本情况 - 公司2023年12月31日为报告期末[10] - 公司主营业务为热电联产、热力供应等[11] - 公司法定代表人为刘祥剑[12] - 公司注册地址位于杭州市滨江区[12] - 公司股票简称为"杭州热电"，股票代码为605011[12] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[12] - 公司聘请平安证券股份有限公司为持续督导保荐机构[12] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、中国证券报等[12] 经营情况 - 公司坚持高质量发展，将提质增效贯穿工作始终，整体综合热效率处于行业领先水平[1] - 公司完成了烟气余热回收、锅炉给水泵汽电双驱改造等一系列技改措施，相关项目被评为"2023年度碳效领跑者示范案例"[1] - 公司通过原材料集中采购、融资管理、应收账款管理等多措并举，降本赋能效果显著[1] - 公司落实安全生产"三管三必须"要求，从完善制度、排查隐患、工程管控、培训等方面抓牢安全生产工作[2] - 公司制定《科技创新三年行动计划》，不断完善科技创新体系，加快绿色能源布局[3] - 公司积极推进热电重点项目，实现减量化、无害化、资源化利用[3] - 公司持续深化管理，从组织架构、绩效管理、风险防控等方面有效提升管控效率[4] - 公司制定《人才发展三年行动计划》，构建市场化选人用人机制，加大人才引进和培训力度[4] 行业地位 - 公司所处行业为"电力、热力生产和供应业"[17] - 国家政策鼓励发展背压式热电联产[18] - 公司采用集中采购的方式稳定煤炭供应[19] - 公司电力产品直接销售给国家电网公司[19] - 公司蒸汽产品主要销售给园区工业用户[19] - 公司具有区位及先发优势[20][21] - 公司在热电联产行业具有技术和管理优势[21] 经营数据 - 报告期内公司实现售电量6.25亿千瓦时，同比增长7.32%[22] - 报告期内公司实现售汽量626.06万吨，同比增长2.12%[22] - 报告期内公司实现净利润27,671.40万元，同比增长5.29%[22] - 报告期内公司实现营业收入328,958.74万元，同比下降9.36%[23] - 报告期内营业成本发生288,970.10万元，同比下降12.25%[23] - 热电联产收入同比下降4.23%，成本同比下降8.79%[25] - 煤炭贸易收入同比下降18.68%，成本同比下降18.87%[25] - 电力产品收入同比增长9.59%，成本同比下降6.07%[25] - 蒸汽产品收入同比下降6.46%，成本同比下降9.18%[25] 成本管控 - 公司于2023年1月1日与伊泰能源（上海）有限公司签订煤炭购销合同，截至2023年12月31日已履行金额191,125.58万元[26] - 热电联产直接成本同比下降10.86%，主要系原材料煤炭价格下降[26] - 煤炭贸易直接成本同比下降18.87%，主要系煤炭采购单价和销售单价波动影响[26] - 电力产品直接成本同比下降6.07%，主要系原材料煤炭价格下降[26] - 公司热电联产以煤炭为主要燃料，煤炭质量和稳定供应对公司生产经营具有重要意义[29] - 公司通过集中采购的方式向主要供应商伊泰能源采购煤炭，形成了较为稳定的合作关系[29] 财务数据 - 报告期内公司管理费用、财务费用等科目发生变动[30] - 公司研发投入合计1,015.20万元，占营业收入的0.31%，研发人员166人，占公司总人数的21.28%[30] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为44,731.41万元，同比增加13.24%[31] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为3,047.37万元，同比增加12,160.57万元[31] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-54,894.17万元，同比减少33,421.90万元[31] - 报告期末公司短期借款为36,709.96万元，较上期末减少46.26%[32] - 报告期末公司在建工程为9,821.57万元，较上期末增加322.21%[32] - 报告期末公司部分资产受限，主要为货币资金和应收账款[33] 生产经营数据 - 报告期内发电量、上网电量和售电量同比分别增长6.06%、7.34%和7.32%[34] - 报告期内火电发电量占总发电量的99.58%，光伏发电量占0.42%[34] - 报告期内总装机容量为167.56MW，其中浙江省热电联产131.5MW、分布式光伏2.45MW，上海市热电联产33MW、分布式光伏0.61MW[35] - 报告期内热电联产总厂用电率为17.21%，同比下降5.28%[35] 子公司情况 - 公司下属主要子公司包括杭州热电工程有限公司、杭州热电集团能源技术管理有限公司、宁海杭热热力有限公司等[36] 行业发展趋势 - 热电联产行业符合国家产业政策和发展

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为容诚，原是天健[2] - 2024年4月18日董事会、监事会通过聘任议案[11] - 聘任事项需提请2023年年度股东大会审议[11] 容诚事务所情况 - 截至2023年底有合伙人179人，注会1395人[4] - 2022年收入总额266,287.74万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[4] 费用相关 - 2024年年报及内控审计费用共76.8万元[8]

业绩相关 - 杭州热电首次公开发行股票4010.00万股，发行价每股6.17元，募集资金总额24741.70万元，实际募集资金净额20406.09万元[2] 合规情况 - 2023年度公司未发生须公开声明的违法违规事项[4] - 2023年度公司及相关主体未发生违法违规或违背承诺情况[4] - 2023年度公司及相关主体未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] 资金管理 - 2023年度公司募集资金存储及使用符合规定，投资项目实施地点变更已履行相应决策程序[6] - 2024年公司审议通过部分募集资金投资项目延期事项，并对部分项目重新论证[6] 信息披露 - 2023年度杭州热电按规定进行信息披露，确保重大信息披露真实、准确、完整、及时、有效[7]

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对杭州热电部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号文核准，并经上海证券交易所同 意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,10万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金24,741.70万 元。扣除发行费用人民币4,335.61万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,406.09万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验 [2021]329号《验资报告》验证。公司对募集资 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州热电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《杭州 热电集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，尤其关 注中小股东的合 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 14 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 15 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件…………………………第 16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1592 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州热电集团股份有限公司（以下简称杭州热电集团）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州热电集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州热电集团年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭州热电集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

会议信息 - 杭州热电2024年第一次独立董事专门会议于4月18日召开[1] - 会议通知4月15日邮件送达董事[1] - 应出席董事3人，实际出席3人，由戴梦华主持[1] 议案情况 - 审议通过2023年度关联交易执行及2024年度日常关联交易议案[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1]

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事[1] - 独立董事出席8次董事会会议、2次股东大会[3] 合规经营 - 2023年关联交易按市场原则定价[7] - 报告期内为子公司担保，无关联方担保及资金占用[7] 财务相关 - 2022年度利润分配方案实施完毕[7] - 2022年度募集资金使用合规[8]

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《杭州热电集团股份有限公司章程》和《杭州热电集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,杭州热电集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")积极开展各项工作,认真履行工作职责,充分 发挥应有的作用。现将 2023年度审计委员会履职情况向董事会 作如下汇报: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由林伟女士、戴梦华先生、陆 舞鸽先生 3人组成。2023年11月28日,陆舞鸽先生因工作调 整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。后补选金威 任先生为审计委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会委员中非独立董事1名,独立 董事2名,独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上。 主任委员由独立董事林伟女士担任。委员会委员均具有与其职责 相适应的财务或法律方面的专业知识。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度,公司审计委员会召开了4次会议,共审议16项 议案,具体情 ...

资金出借预算 - 申请人每年11月上报次年资金需求，出借期限原则不超一年[8] - 资金出借额度纳入年度预算，经党委会前置研究，董事会或股东会决策[9] - 预算外资金出借，申请人提前30个工作日申请，公司按规定决策[9] 资金出借审批 - 资金出借预算经党委会前置研究后提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[11] - 单笔出借超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后还需股东会审议[11] - 申请人为特定控股子公司可免适用部分股东会审议规定[11] - 董事会审议向关联参股公司出借，需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会[11] 借款申请与合同 - 申请人实际借款提前15个工作日通过《财务业务申请单》提交相关内容[14] - 资金出借合同应明确至少六项条款[18] - 借款申请表需填写借款总额、起止日、利率等信息[30] 资金出借管理 - 财务管理部指派专人保存资料，统计并更新出借情况[18] - 资金出借备查台账应记录债务人名称、金额、期限、方式[19] - 资金出借台账记录借款人、借款金额、利率等信息[31] 借款偿还与披露 - 借款到期15日前督促借款人偿还本金和利息[19] - 申请人提前归还借款需提前10个工作日向财务管理部申请[20] - 公司应按规定如实披露资金出借相关事项[22] - 出现特定情形时公司需及时披露相关情况及补救措施[22] 责任与生效 - 公司对违规或失当造成的损失依法承担连带赔偿责任[24] - 未按规定程序操作给公司造成损失的人员应追究经济责任[24] - 本办法由董事会审议通过之日生效，原办法废止[27]