营业收入与净利润 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少9.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4443.82万元，同比减少35.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.12亿元，较2023年第一季度的3.45亿元下降9.46%[14] - 2024年第一季度净利润为4443.82万元，2023年同期为6927.61万元[15][16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.51元/股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.97万元，同比增加65.60%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.42亿元，2023年同期为1.29亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.64亿元，2023年同期为1.92亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.97万元，2023年同期为 - 6293.66万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.94亿元，2023年同期为3.67亿元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6.27亿元，2023年同期为3.69亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元，2023年同期为 - 259.37万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为239.37万元，2023年同期为2208.16万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1494.49万元，2023年同期为750万元[19] 资产与权益 - 本报告期末总资产16.80亿元，较上年度末减少0.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益11.59亿元，较上年度末增加3.99%[5] - 货币资金减少53.06%，主要系资金用于理财投入增加[7] - 应收账款增加94.20%，主要系未到业务年度客户结账周期[7] - 2024年3月31日货币资金2.26亿元，较2023年12月31日的4.81亿元减少53.06%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产1.86亿元，2023年12月31日为0[12] - 2024年3月31日应收账款2.75亿元，较2023年12月31日的1.42亿元增加94.20%[12] - 2024年3月31日存货2.45亿元，较2023年12月31日的3.54亿元减少30.72%[12] - 2024年3月31日应付票据7246.22万元，较2023年12月31日的5205.6万元增加39.20%[13] - 2024年3月31日合同负债8917.98万元，较2023年12月31日的2.28亿元减少60.17%[13] - 2024年3月31日预计负债1.74亿元，较2023年12月31日的1.11亿元增加57.11%[13] - 2024年3月31日未分配利润5.42亿元，较2023年12月31日的4.98亿元增加8.93%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计604.37万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8407人[8] - 前十大股东中张少武持股比例最高，为43.71%[8] - 股东周晨通过信用证券账户持有127.29万股，唐玲持有42.03万股，杨建宏普通账户持有10.47万股、信用账户持有21.37万股[10]

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳， 其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监 管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上 述资金到 账 情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z01 ...

2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末， 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业 收入 69,902.69万元，较上年同期下降 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则 ...

经核查独立董事段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，陕西美邦药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事段 又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

关联资金 - 2023年初关联资金往来余额为29,360,152元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）为45,434,340.6元[8] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额为19,507,601.10元[8] - 2023年末关联资金往来余额为55,286,891元[8] 其他应收款 - 诺正生物2023年初其他应收款20,339,232.80元，年末余额3,063,258.5元[8] - 亚太检测2023年初其他应收款948,919.2元，年末余额2,020,280.0元[8] - 谷满金生物2023年度其他应收款年末余额6,000.0元[8] - 西领旗生物2023年度其他应收款年末余额14,400.00元[8] 应收账款 - 西聚盈丰2023年初应收账款12,000.00元，年末余额32,953.00元[8]

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了容诚审字[2024]230Z1025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将2023年度财 务决算情况报告如下： 单位：人民币、万元 | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | | | | 日 | 日 | | | 营业收入 | 69,902.69 | 90,604.56 | -22.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755.70 | 14,508.83 | -60.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 4,224.16 | 13,148.39 | -67.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 12,641.18 | 164.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 111,416.57 | 108,635.27 | 2.56% | | 总资产 ...

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行3380.00万股A股，每股发行价12.69元，募集资金总额42892.20万元，净额39184.34万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为8305.39万元[16] - 募集资金累计理财收益等净额为571.74万元[17] 资金使用情况 - 募投项目累计使用金额31450.68万元，2023年度直接投入6201.90万元[17] - 环境友好剂生产基地技术改造项目至期末投入进度为65.07%[27] - 综合实验室建设项目至期末投入进度为70.42%[27] - 营销网络体系建设项目至期末投入进度为98.97%[27] - 企业信息化建设项目至期末投入进度为32.44%[27] - 补充流动资金项目至期末投入进度为100.00%[27] 账户管理情况 - 2021年9月公司与多家银行和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[19] - 2021年11月子公司与光大银行和光大证券签署协议，开设专项账户[19] - 截至2023年12月31日，各银行账户有相应余额[21] 其他决策 - 公司同意使用6000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 公司同意使用最高不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[29]