证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-089 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：中国建设银行股份有限公司单位定期存款 现金管理金额：1 亿元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期增长1.39%；年初至报告期末营业收入6.26亿元，较上年同期增长17.38%[5] - 2023年前三季度营业总收入为626,412,353.33元，较2022年前三季度的533,652,205.30元增长[21] - 2023年前三季度营业收入为574,242,642.81元，较2022年前三季度的498,166,980.25元增长15.27%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2245.63万元，较上年同期减少46.72%；年初至报告期末为3911.55万元，较上年同期减少30.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1232.42万元，较上年同期减少67.48%；年初至报告期末为1347.70万元，较上年同期减少65.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为-46.72%，年初至报告期末变动比例为-30.11%[12] - 2023年前三季度净利润为39,115,519.67元，2022年同期为55,640,677.26元[22] - 2023年前三季度净利润为28,322,137.94元，较2022年前三季度的68,086,072.95元下降58.40%[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期减少44.00%；年初至报告期末均为0.25元/股，较上年同期减少26.47%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2022年同期均为0.34元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.21%，较上年同期减少1.01个百分点；年初至报告期末为2.08%，较上年同期减少0.96个百分点[5] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7107.92万元，较上年同期增长334.34%；年初至报告期末为8580.28万元，较上年同期减少20.52%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为-113.75%，因报告期内回购股票导致筹资活动现金流出增加及上年同期可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为708,250,795.57元，2022年同期为634,619,493.67元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为85,802,762.28元，2022年同期为107,949,690.61元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 171,321,380.41元，2022年同期为 - 397,231,411.11元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,063,373.27元，2022年同期为553,232,948.16元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 163,557,435.04元，2022年同期为263,707,655.61元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为596,758,671.88元，2022年前三季度为616,000,275.18元[31] - 2023年前三季度收到的税费返还为12,372,418.56元，2022年前三季度为2,693,384.96元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13,574,507.80元，2022年前三季度为16,747,354.82元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,710,669.68元，2022年前三季度为120,924,097.47元[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 101,614,720.48元，2022年前三季度为554,715,042.61元[32] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,729,642.57元，2022年前三季度为 - 421,380.34元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 193,629,540.53元，2022年前三季度为691,965,114.56元[32] - 2023年期初现金及现金等价物余额为830,208,788.87元，2022年为247,139,366.89元[32] - 2023年期末现金及现金等价物余额为636,579,248.34元，2022年为939,104,481.45元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产33.49亿元，较上年度末增长0.78%；归属于上市公司股东的所有者权益18.59亿元，较上年度末减少3.04%[7] - 交易性金融资产年初至报告期末变动比例为-52.00%，因报告期内购买理财赎回所致[11] - 预付款项年初至报告期末变动比例为98.34%，因报告期内预付供应商款项增加尚未结算所致[11] - 2023年9月30日货币资金为742,029,906.94元，较2022年12月31日的914,769,894.90元有所下降[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为120,000,000.00元，较2022年12月31日的250,000,000.00元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为436,997,222.94元，较2022年12月31日的394,896,459.82元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,050,092,356.15元，较2022年12月31日的2,297,053,691.83元减少[18] - 2023年9月30日在建工程为470,850,392.53元，较2022年12月31日的179,138,241.43元大幅增加[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,299,447,817.35元，较2022年12月31日的1,026,602,192.96元增加[18] - 2023年9月30日货币资金为704,616,983.51元，2022年12月31日为907,325,667.36元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为120,000,000.00元，2022年12月31日为250,000,000.00元[26] - 2023年9月30日应收账款为455,446,546.88元，较2022年12月31日的403,472,711.46元增长12.88%[27] - 2023年9月30日其他应收款为750,414,114.15元，较2022年12月31日的436,230,178.17元增长72.02%[27] - 2023年9月30日存货为419,881,531.25元，较2022年12月31日的325,679,526.76元增长28.92%[27] - 2023年9月30日流动资产合计为2,504,949,455.46元，较2022年12月31日的2,391,514,110.15元增长4.74%[27] - 2023年9月30日资产总计为2,993,739,502.71元，较2022年12月31日的2,866,306,267.89元增长4.44%[27] 负债相关 - 2023年9月30日应付账款为317,807,003.52元，较2022年12月31日的139,035,268.91元增长128.58%[27][28] - 2023年9月30日流动负债合计为612,113,907.34元，较2022年12月31日的479,752,656.20元增长27.59%[28] - 2023年9月30日负债合计为1,310,911,013.05元，较2022年12月31日的1,115,611,726.31元增长17.51%[28] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1013.22万元，年初至报告期末为2563.86万元[9][10] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助1268.88万元，年初至报告期末为1.65亿元[9] 公允价值变动损益相关 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益1514.30万元，年初至报告期末为4848.86万元[9] 个税手续费返还相关 - 个税手续费返还金额为18,463.76元，性质特殊具有偶发性[11] 投资收益相关 - 投资收益年初至报告期末变动比例为278.44%，因报告期内购买理财收到的收益所致[12] - 2023年前三季度投资收益为5,073,157.92元，较2022年前三季度的1,340,544.97元增加[21] 信用减值损失相关 - 信用减值损失年初至报告期末变动比例为-170.90%，因报告期内客户回款导致应收账款余额减少所致[12] - 2023年前三季度信用减值损失为 -798,672.98元，而2022年前三季度为1,126,461.48元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为6,412，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，庄君新持股数量为43,304,000股，持股比例为26.64%[14] - 庄严持股数量为28,000,000股，持股比例为17.23%，质押股份数量为6,510,000股[14] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为613,524,341.07元，较2022年前三季度的493,637,770.32元增加[21] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润为31,410,877.78元，2022年同期为59,045,633.03元[22] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额为28,322,137.94元，2022年前三季度为68,086,072.95元[31]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年第三 季度报告》。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 明新旭腾新材料股份有限 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二三年十月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为主任委 员并担任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事 公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《 独立董事津贴制度》。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范 围。 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会通过后按月发放。 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后正式 实施。 1 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 ESG 管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于 修订<公司章程>的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况及 公司 ESG 管控架构的建设，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具 体修订内容如下： | 条款 | ...

我们认为：宁继鑫先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任 公司董事的职责及能力要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及中国证券 监督委员会和上海证券交易所关于董事任职条件的相关规定，以及被中国证券监 督委员会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在不适合担任上市公司董事的情 形。综上，我们同意提名宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第三届董事会第十七次 会议的相关事项进行审议，并发表如下独立意见： 经审阅被提名人宁继鑫先生的教育背景、任职资质、专业经验、职业操守等 综合情况,并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定， ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议可召开临 时会议。会议召集人应当于会议召开前 3 天（不包括开会当天）通知全部独立董 事，经全部独立董事一致同意，前述通知期可以豁免。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立 ...