可转债发行 - 2022年3月30日发行67.3万手可转换公司债券，总额67300万元，期限6年[3] 转股价格 - 2022年10月10日起“明新转债”可转股，初始转股价格24.81元/股[3] - 2022年5月20日转股价格调为24.51元/股[4] - 2023年7月7日转股价格调为24.41元/股[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[5] - 2025年5月31日至6月16日，十个交易日收盘价低于20.75元/股[2][7] - 未来二十个交易日内五个交易日股价低于转股价格85%可能触发修正条款[2][7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[5] - 修正后转股价格有相关限制[5] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正并披露信息[2]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月13日召开，69人出席，代表份额1,002,792份占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[3] 委员选举 - 选举王明、邹成、朱星辉为管理委员会委员，王明任主任，任期与计划存续期一致[5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关14项具体事宜[6][7] 表决情况 - 各项议案表决同意占比均为100%，无反对和弃权[4][5][7]

募集资金理财专用结算账户开立情况 - 公司于2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户，专用于2022年度可转债募集项目的闲置资金购买理财产品[1] - 账户信息：明新旭腾新材料股份有限公司，账号未披露，理财产品到期后将注销账户[1] 现金管理概况 - **目的**：提高闲置资金使用效率，增加股东回报，预计年化收益率1 00%-2 65%[2][4][6] - **金额**：6000万元人民币，来源为2022年可转债募集资金（净额6 6364 23亿元）[2][6] - **产品类型**：浙商银行保本浮动收益型结构性存款（代码EEQ25021DT），挂钩欧元对美元汇率，期限91天[3][4][6] - **收益计算**：收益=购买金额×到期利率×期限÷360，风险级别PR1（谨慎型）[4][6] 审议程序与投资期限 - 2025年4月18日董事会及监事会审议通过，2024年年度股东大会批准，授权3亿元额度12个月内滚动使用[5] - 当前投资期限为股东大会通过后12个月内，单日最高投入金额占比净资产23 96%[5][10] 对公司财务影响 - 2024年经审计总资产35 35亿元，归属股东净资产16 69亿元，2025年Q1净资产增至16 80亿元[8] - 最近12个月累计理财投入11 13亿元，收回本金8 28亿元，收益668 55万元，未使用额度1500万元[10] 现金管理操作细节 - 起息日2025年5月30日，到期日2025年8月29日，观察日为2025年8月27日，收益取决于欧元汇率区间表现[4][6] - 历史单日最高理财投入4亿元，占净资产比例23 96%，但收益对净利润影响未披露[10]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[5] 资产负债 - 2024年末资产总额35.345862亿元，负债总额18.654515亿元，归母净资产16.691347亿元[13] - 2025年3月末资产总额35.388857亿元，负债总额18.592945亿元，归母净资产16.795912亿元[13] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额1442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[13] 现金管理 - 2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户[3] - 现金管理金额6000万元，来源是2022年度可转债闲置募集资金[3][5] - 现金管理产品为浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.00%或2.20%或2.65%[6] - 产品期限91天，2025年5月28日委托认购，5月30日起息，8月29日到期[7] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额111,291.30万元[15] - 实际收回本金82,791.30万元[15] - 实际收益668.55万元[15] - 尚未收回本金金额28,500万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.96%[15] - 目前已使用的理财额度28,500万元[15] - 尚未使用的理财额度1,500万元[15] - 总理财额度30,000万元[15]

增持计划披露情况 - 公司于2025年3月6日披露增持计划，实际控制人一致行动人德创管理拟6个月内通过集中竞价增持A股股份，金额区间为2,500万至5,000万元，增持比例不超过总股本2% [1] - 资金来源为自有资金与专项贷款结合，贷款金额不超过实际增持金额的90% [1] 增持实施结果 - 截至公告日，德创管理累计增持1,496,000股（占总股本0.92%），耗资2,561.18万元，超过计划下限 [2] - 增持实施期间为2025年3月19日至5月26日，通过集中竞价交易完成 [3] - 增持后德创管理及其一致行动人合计持股76,314,000股（占总股本47.07%） [2] 增持主体信息 - 增持主体德创管理为实控人一致行动人，增持前直接持股9,500,000股 [2] - 一致行动人包括庄君新（持股26.71%）、庄严（持股17.27%）、嘉兴旭腾投资（持股3.08%）及余海洁（持股0.01%） [2] 合规性说明 - 律师核查认为增持符合《证券法》《收购管理办法》规定，免于发出要约 [3] - 增持行为未导致公司控股股东及实际控制人变更 [4]

增持计划 - 2025年3月6日披露增持计划，拟增持2500 - 5000万元，比例不超2%[3] - 增持计划实施期为2025年3月19日 - 5月26日[6] - 实施完毕，增持金额超下限[3] 增持结果 - 德创管理增持149.6万股，占0.92%，金额2561.18万元[3] - 增持后主体（及其一致行动人）持股8731万股，比例53.85%[6] 股权情况 - 增持前德创管理持股950万股，比例5.86%[6] - 庄君新等一致行动人合计持股7631.4万股，比例47.07%[6] 其他说明 - 本次增持符合规定，不导致控股权变化[8]

公司信息 - 德创管理注册资本为1500万元[9] - 明新旭腾股本总额为162,140,36元[14] 增持情况 - 本次增持前德创管理直接持股9500000股，占比5.86%[11] - 本次增持前一致行动人合计持股85814000股，占比52.93%[11] - 增持计划6个月，金额2500 - 5000万元，比例不超2%[12] - 2025年3 - 5月增持1496000股，金额2561.18万元[12] - 本次增持后德创管理持股10996000股，占比6.78%[12] - 本次增持后一致行动人合计持股87310000股，占比53.85%[12] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件[13][16] - 增持人具备主体资格，行为合规[16] 时间节点 - 2025年3月6日披露增持计划公告[14] - 2025年3月21日披露首次增持公告[15] - 2025年5月26日增持计划实施完毕[15]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-065 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经 公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行 现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资 ...

公司调研纪要 - 明新旭腾通过多元化材料平台优势参与国内外市场竞争 [1] - 公司在电动化浪潮下深化与新能源车企协同创新，推动传统内饰向智能交互界面转型 [1] - 仿生电子皮肤技术可应用于机器人、医疗健康、消费电子和智能汽车等领域 [1] - 前期研发侧重于核心团队建设，后续将提升表层基底材料性能并寻求柔性传感器合作 [1] - 公司在柔性传感技术领域探索多种技术路径，尚未选定特定路径 [1] - 仿生电子皮肤业务尚处于初期阶段，目前对公司业绩暂不形成影响 [1] 机构背景 - 北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品 [2] - 和聚是中国基金业协会的首批特别会员 [2] - 投资团队从业经历均在十年以上，来自国内知名证券研究机构和投资机构 [2] - 团队专注于中国证券市场投资研究，保持主动管理、稳中求进的投资风格 [2] - 和聚多次获得"阳光私募金牛奖"等业内殊荣 [2] - 公司治理结构体现激励充分、投资独立、专业分工、持续经营原则 [2] 机构发展历程 - 2009年3月28日在北京注册成立，7月14日首期产品"和聚1期"成立 [2] - 2010年和聚1期一季度业绩私募排名冠军，全年业绩排名私募前十 [2] - 2011年4月9日荣获第二届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] - 2011年11月2日成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人 [2] - 2013年1月3日成为中国基金业协会第一批特别会员 [2] - 2013年4月20日荣获第四届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] 核心优势 - 长期业绩保持领先 [2] - 经营稳健，治理结构清晰，合规经营 [2] - 独立决策机制保障持有人利益优先 [2] - 健全的长效激励机制保障团队及投资风格稳定 [2] - 专业投资管理团队具备丰富经验和研究资源 [2]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-064 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款、中国民生银行股份 有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司结构性存款 现金管理金额：17,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经 公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、 ...