会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年1月17日通讯表决召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等多议案表决通过，关联方回避[3][6][10] 股东大会 - 拟于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[12] 授权期限 - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效[9]

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加 ...

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计70,000元“明新转债”转股，数量2,836股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额672,930,000元，占比99.9896%[2][5] - 2024年Q4，2,000元“明新转债”转股，数量80股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”初始转股价24.81元/股，经两次调整[3][4] - “明新转债”转股期为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 股份情况 - 2024年末有限售股为0股，9月30日为400,000股[7] - 2024年末无限售股为162,140,136股，9月30日为162,140,056股[7] - 2024年末总股本为162,140,136股，9月30日为162,540,056股[7] - 2024年11月5日公司回购注销400,000股限制性股票[7]

会议安排 - 2024年12月10日召集股东大会[7] - 2024年12月11日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年12月26日下午14:00召开现场会议，网络投票有相应时间安排[8] 参会情况 - 106人出席，代表116,452,221股，占比72.4826%[9] 议案表决 - 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意、反对、弃权情况及占比[13][14] - 中小投资者股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人106人[5] - 出席股东持有表决权股份116,452,221股，占比72.4826%[5] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 投票情况 - A股股东对议案同意票数116,156,521，比例99.7460%[10] - 5%以下股东对议案同意票数10,337,421，比例97.2190%[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日辽宁富新可供分配利润2.4928419518亿元[2] 利润分配 - 辽宁富新拟现金分配利润1.5亿元，公司持股100%获分红[2] - 分配增加母公司报表利润总额，不影响合并报表[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4150万股，发行价23.17元，募资总额96155.50万元，净额87200.00万元[14] 项目投资计划 - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目拟投入募资21850万元[16] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目拟投入募资39800万元[17] - 研发中心建设项目拟投入募资5550万元[17] - 补充流动资金项目拟投入募资20000万元[17] 项目进展与资金使用 - 三个项目均已达可使用状态并运行[19] - 四个项目合计拟投入募资87200.00万元，累计投入79066.30万元，节余12838.56万元[21] 资金安排 - 公司拟将节余募资12838.56万元永久补充流动资金[25] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14时在公司会议室召开[10] - 股东发言限3分钟内[9]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 现金管理 - 现金管理金额为6000万元人民币[3] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理议案[8] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额343972.95万元，负债总额156378.48万元，净资产187594.47万元[13] - 2024年9月30日资产总额365639.69万元，负债总额180278.01万元，净资产185361.68万元[13] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额5727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5980.48万元[13] 理财收益 - 大额存单实际投入5000万元，收益109.38万元[12] - 券商理财产品实际投入3000万元，收益35.44万元[12] - 结构性存款实际投入3000万元，收益41.12万元[12] - 理财产品实际投入金额合计121,791.30元，实际收回本金92,500元，实际收益747.83元，尚未收回本金金额29,291.30元[14] 理财额度 - 最近12个月内单日最高投入金额为40,000元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的21.32%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的13.58%[14] - 目前已使用的理财额度为29,291.30元[14] - 尚未使用的理财额度为10,708.70元[14] - 总理财额度为40,000元[14] 存款收益 - 中国银行结构性存款预计年化收益率为0.85%或2.34%[5]

资金使用 - 公司同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月3日用3000万闲置募资买农行结构性存款[2] 理财收益 - 2024年12月10日收回3000万本金，获收益297,853.81元[4] - 最近12个月委托理财实际收益747.83万元[5] 资金数据 - 最近12个月委托理财实际投入115,791.30万元[5] - 最近12个月单日最高投入40,000万元，占净资产21.32%[5] - 目前已用理财额度23,291.30万元，未用16,708.70万元[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行4150万股A股，募集资金总额96155.50万元，净额87200.00万元[1] 募投项目 - 募投项目包括年产110万张牛皮汽车革等项目，各项目均达可使用状态并运行[4][6] - 各募投项目累计投入与拟投入有差异，产生节余资金[7][8] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金12838.56万元永久补充流动资金[13] 决策审议 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构认为需股东大会审议[15][16][18]