股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月26日召开[3] - 现场会议12月26日14点在浙江嘉兴公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] - 议案12月11日在相关媒体及上交所官网披露[6] 股东登记 - A股股权登记日为2024年12月19日[10] - 股东登记时间为12月24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] - 股东登记地点为浙江嘉兴公司办公大楼三楼董事会办公室[11] 其他 - 会议联系人王楚雁，电话0573 - 83675036[12] - 公告发布日期为2024年12月11日[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过提请召开公司2024年第二次临时股东大会议案[4][5] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会[4]

会议信息 - 明新旭腾第三届监事会第二十四次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月8日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股普通股，每股23.17元，募资96155.50万元，净额87200.00万元[3][4] 募投项目 - 拟结项三个项目及补充流动资金，拟投87200万元，累计投79066.30万元，节余12838.56万元[2][7][9] 资金安排 - 拟将节余12838.56万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[15][16][18]

现金管理金额 - 现金管理金额为11000万元人民币[2][7] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 产品投资情况 - 2024年6月4日使用5000万元购买广发银行结构性存款，12月2日到期收回本金5000万元，获收益616438.36元[5][6] - 广发银行产品金额5000万元，预计年化收益率1.35%或2.50%或2.55%，期限156天[8][9][10][11] - 中国银行产品金额6000万元，预计年化收益率0.85%或2.25%，期限156天[9][12] 账户开立情况 - 2024年11月29日在中国银行嘉兴市分行、广发银行新沂支行开立理财专用结算账户[3] 产品时间信息 - 广发银行产品认购日为2024年12月2日，启动日为12月3日，到期日为2025年5月8日[10][11] - 中国银行产品委托认购日为2024年12月2日，收益起算日为12月3日，到期日为2025年5月8日[12] 产品挂钩信息 - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格*90.7%，高行权价格为期初价格*119.0%[11] - 中国银行产品挂钩英镑/美元即期汇率[12] 财务数据 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[9] - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，负债总额156,378.48万元，归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元[18] - 2024年9月30日资产总额365,639.69万元，负债总额180,278.01万元，归属于上市公司股东的净资产185,361.68万元[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5,980.48万元[18] 近12个月情况 - 最近12个月实际投入金额合计121,791.30万元，实际收回本金95,500万元，实际收益781.30万元，尚未收回本金金额26,291.30万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产的21.32%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的14.18%[20] 理财额度情况 - 目前已使用的理财额度26,291.30万元，尚未使用的理财额度13,708.70万元，总理财额度40,000万元[20] 会议相关 - 公司于2024年04月19日召开会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[14]

资金使用 - 2024年8月16日审议通过用不超2亿闲置首发募资临时补流议案，期限不超12个月[1] - 截至公告日已归还全部用于补流的闲置首发募资，期限未超12个月[2] - 及时通知保荐机构和代表人募资归还情况[2]

现金管理 - 现金管理金额为6000万元人民币[3] - 2024年4月19日审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[12] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 现金管理产品发行主体能提供保本承诺，符合安全性高、流动性好要求[10] 募集资金 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[5] 银行产品投资 - 中国民生银行2022年对公大额存单第2期（3年E款）产品金额2197.22万元，预计年化收益率3.15%[5] - 中国民生银行2022年对公大额存单第4期（3年E款）产品金额1094.08万元，预计年化收益率3.22%[5] - 中国民生银行聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率1.15%-2.04%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，2024年9月30日为365,639.69万元[16] - 2023年12月31日负债总额156,378.48万元，2024年9月30日为180,278.01万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元，2024年9月30日为185,361.68万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5,980.48万元[16] 委托理财 - 最近12个月实际投入委托理财金额合计110,791.30万元，实际收回本金90,500万元，实际收益719.66万元，尚未收回本金金额20,291.30万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产的21.32%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的13.07%[18] - 目前已使用的理财额度20,291.30万元，尚未使用的理财额度19,708.70万元，总理财额度40,000万元[18] 策略与风控 - 公司使用闲置募集资金进行低风险保本型投资理财，不影响募投项目建设和资金使用，可提高资金效率[15] - 公司采取多项风控措施，包括筛选发行主体、跟踪投向、内部审计、监督检查等[14]

现金管理额度 - 公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用理财额度14000万元，未使用26000万元[6] 理财操作及收益 - 2024年5月买1.5亿建行浙江分行结构性存款，年化1.05% - 2.7%[3] - 11月到期收回本金1.5亿，获收益174.74万元[4] - 近12个月投入10.45亿，收回9.05亿，收益719.66万元[6] 其他数据 - 近12个月未收回本金1.4亿，单日最高投入4亿[6] - 单日最高投入占近一年净资产21.32%，收益占净利润13.07%[6]

公司基本信息 - 证券代码 605068，证券简称明新旭腾，转债代码 111004，转债简称明新转债 [1] - 2024 年 10 月 30 - 31 日，中金公司等多家单位参与投资者关系活动，活动地点为明新旭腾公司，接待人员为董事会秘书袁春怡、财务总监李萍 [1] 公司业务介绍 - 专注汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售，形成一体化业务体系，产品用于中高端汽车内饰件 [1][2] 财务数据 2024 年第三季度 - 营业收入 31,149.96 万元，同比增加 21.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 207.41 万元，同比下降 90.76% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 248.10 万元，同比下降 79.87% [2] 截至 2024 年 9 月 30 日 - 归属于上市公司股东的净资产 18.54 亿元，比上年度末下降 1.19% [2] - 总资产 36.56 亿元，比上年度末增长 6.30% [2] 2024 年前三季度 - 营收 7.78 亿元，同比增加 24.18% [2] 问答交流 营收利润及现金流问题 - 营收增长因业务扩展和市场表现好，利润波动因产品结构变化、新公司投入、费用增加和折旧增加，现金流流出因客户逾期回款、车型量产和原材料采购增加 [2][3] - Q3 收入 3.11 亿元，同比增加 21.05%，环比增加 28.60%，扣非归母净利润 248.10 万元，环比扭亏 [3] 费用管控问题 - 2024 年 Q3 期间费用率为 25.17%，同比增加 4.35%，环比减少 1.32 个百分点，环比改善因收入规模增长摊薄费用，同比增加因管理与财务费用增加 [3] 海外业务问题 - 墨西哥海外工厂初步完成建设，设备安装调试稳步进行，构建质量体系，通过部分北美客户验厂，推进产品主机厂材料认证，董事会决议增资 [3][4] 市场拓展问题 - 聚焦产品创新与成本优化，推进高端全植鞣真皮应用，拓展中低端水性合成革市场，深化与传统车企合作，拓展自主品牌客户，加速新型材料研发，瞄准新能源汽车领域 [4] - 海外通过北美营销策略推进，获与优质主机厂沟通及认证机会 [4] 新材料研发问题 - 除主流产品外，已成功研发并实现 PU、PVC 等材料量产 [4] 国内新能源汽车市场开拓问题 - 市场结构优化，新能源业务成重要驱动力，与小鹏等品牌建立稳定合作，供货产品多样，搭载主流车型 [4][5] 在手订单问题 - 在手订单情况良好，订单组合丰富，涵盖国内外市场，生产经营有序进行 [5] 可转债问题 - “明新转债”2022 年 4 月 25 日挂牌交易，2022 年 10 月 10 日起可转股，转股期间至 2028 年 3 月 29 日，截至 2024 年 9 月 30 日，未转股金额 672,932,000 元，占发行总量 99.9899%，初始转股价格 24.81 元/股，最新 24.41 元/股，2024 年 9 月 6 日董事会决定不向下修正转股价格 [5] 股价及市值管理问题 - 股价受多因素影响，公司聚焦主业，推进业务，开拓市场，优化成本，提高效率，改善业绩提升价值修复股价，审慎评估回购、增持等措施操作性并及时披露信息 [5][6]

激励计划变动 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销40万股[2] - 回购价17.23元/股加银行同期存款利息[2] 时间节点 - 2024年2月8日董监事会通过议案[4] - 2月26日股东大会通过议案[5] - 预计11月5日完成回购注销[9] 股份变动 - 变动前限售股400,000股占0.25%，变动后为0[10] - 变动前无限售股162,140,136股占99.75%，变动后占100%[10] - 变动前股份合计162,540,136股，变动后为162,140,136股[10] 其他 - 本次回购注销涉及4人，完成后剩余激励股0股[7][8] - 不会导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[10]