2025 年 2 月 26 日 浙江华康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称公 司）董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 独立董事独立性的相关要求。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 本公司同行业上市公司审计客户家数 541 浙江华康药业股份有限公司关于董事会审计委员会 对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2914万股A股，每股发行价51.63元，募集资金总额150449.82万元，净额137477.15万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资额为128458.10万元[8] - 截至2024年12月31日，公司4个募集资金专户存款余额合计38530267.85元[11][13] 项目调整 - 终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，35041.25万元变更投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，2528.75万元未明确投向[5] - 终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，27057.96万元及2528.75万元变更投入“年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”[6] - 调整功能性糖醇技术研发中心建设项目，增加建设投资2000万元、减少设备投资2000万元，终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，12963.95万元结余资金补充流动资金[7] 项目资金情况 - “年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”拟使用29586.71万元，累计投入25743.97万元，利息及收益2390.15万元，结余6232.89万元[13] - “年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”拟使用35041.25万元，累计投入36268.27万元，利息及收益1227.02万元，结余0元[13] 资金决策 - 公司拟将6232.89万元募集资金专户节余资金永久补充流动资金[15] - 募投项目结项后将注销募集资金专项账户[15] 审议情况 - 2025年2月26日召开相关会议审议议案[17] - 议案尚需提请股东大会审议[18] - 监事会认为结项并补充流动资金符合公司和全体股东利益[19] - 保荐机构对结项并补充流动资金事项无异议[20] 资金节约原因 - 公司通过降低材料、土建、采购费用节约项目建设资金[14] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理获投资收益及利息收益[14]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集 资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 ...

浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生（届满已离任）、独立董事郭峻 峰先生（届满已离任）和董事徐小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担 任。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。因上述两位独立董事任期届满， 公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，完成了公司独立董事的更 换，选举产生了公司第六届董事会新任独立董事，新任审计委员会成员为：张惜丽、李 军、徐小荣。 二、董事会审计委员会会议召开情况 20 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于浙江华康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 占 ...

华康股份 2024 年度董事会工作报告 浙江华康药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，恪尽职守， 切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展 各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，保证董 事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营讨论分析 公司以"做世界领先的糖醇专家"为企业愿景，坚持执行"深耕主业、规模 倍增、卓越运营、管理变革"的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升 核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增 长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。 "200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"分两期建设，其中一期项目 1 华康股份 2024 年度董事会工作报告 "100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"于 2022 年 8 月启动，一期项目建 设期为 5 年，分两个阶段，第一阶段建设期 2 年，主要以液体糖浆类及部 ...

关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 投资品种：公司可以购买包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九 次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代 理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、 质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股 东大会审批。 本次授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚须提请股东 大 ...