根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号），本公司 由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 13,030,230 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 130,302.30 万元，共计募集资金 130,302.30 万元，扣除本次发行费用 963.77 万元 后，公司本次募集资金净额为 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755 号）。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2025 年度新增日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，对华康股份 2025 年度新增日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如 下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司分别于 2025 年 2 月 26 日和 2025 年 3 月 21 日，召开公司第六届董事会 第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华康股份 关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （2 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，华康股份市值为55亿元。 每经AI快讯，华康股份（SH 605077，收盘价：18.11元）10月28日晚间发布公告称，公司第六届第三十 三次董事会会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执 行公司事务的董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，华康股份的营业收入构成为：农副食品加工行业占比99.51%，其他业务占比 0.49%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.93亿元，同比增长46.33%[4] - 年初至报告期末营业收入为29.59亿元，同比增长40.52%[4] - 营业总收入同比增长40.5%，从21.06亿元增至29.59亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3467.63万元，同比下降28.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降9.91%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3068.17万元，同比下降40.47%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比下降16.19%[4] - 净利润同比下降9.0%，从1.87亿元降至1.71亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降9.9%，从1.87亿元降至1.68亿元[21] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比下降29.41%[5] - 基本每股收益为0.57元/股，低于去年同期的0.63元/股[22] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长45.2%，从19.31亿元增至28.03亿元[20] - 财务费用同比激增333.3%，从1509万元增至6538.45万元[21] - 研发费用同比增长11.3%，从9393.21万元增至1.04亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.20亿元，相比上期的1.94亿元增长13.5%[25] - 支付的各项税费为8879万元，相比上期的6642万元增长33.7%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比大幅增长307.49%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.78亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，相比上期的8198万元增长307.5%[25] - 经营活动现金流入小计为42.64亿元，相比上期的25.72亿元增长65.7%[25] - 经营活动现金流出小计为39.30亿元，相比上期的24.90亿元增长57.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.73亿元，相比上期的-13.52亿元亏损收窄57.6%[25] - 购建固定资产等支付的现金为3.37亿元，相比上期的11.40亿元大幅下降70.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，相比上期的-4.55亿元实现由负转正[26] - 取得借款收到的现金为14.04亿元，相比上期的3.48亿元增长303.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.20亿元，相比期初的3.88亿元下降17.5%[26] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为77.61亿元，较上年度末增长11.00%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.42亿元，较2024年末的4.34亿元增长117%[15] - 交易性金融资产从2024年末的2.8万元大幅增至2025年9月30日的2.60亿元[15] - 公司总资产从2024年末的69.92亿元增长至2025年9月30日的77.61亿元[15] [16] - 在建工程从2024年末的13.30亿元减少至2025年9月30日的5.45亿元[15] - 短期借款从2024年末的1.50亿元增至2025年9月30日的6.92亿元[16] - 长期借款从2024年末的6.97亿元增至2025年9月30日的9.72亿元[16] - 应付债券从2024年末的11.63亿元增至2025年9月30日的12.16亿元[16] - 负债合计同比增长21.5%，从37.37亿元增至45.41亿元[17] - 所有者权益合计同比下降1.1%，从32.55亿元降至32.20亿元[17] 业务运营相关说明 - 营业收入增长主要系舟山华康新生产线逐步投产形成销售收入所致[9] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为14,122名[12] - 第一大股东陈德水持股47,208,121股，占总股本15.58%[12] - 股东程新平、徐小荣、曹建宏持股比例分别为5.51%、5.18%、5.18%，其部分股份处于质押状态[12]

华康股份公告，第三季度营收为10.93亿元，同比增长46.33%；净利润为3467.63万元，同比下降 28.55%。前三季度营收为29.59亿元，同比增长40.52%；净利润为1.68亿元，同比下降9.91%。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2914万股A股，每股发行价51.63元，募资总额150449.82万元，净额137477.15万元[3] 项目资金处理 - 2024年5月13日终止项目，结余12963.95万元及利息1527.47万元补充流动资金[8] - 2025年3月21日两项目结项，节余6232.89万元补充流动资金[8] - 2025年9月9日两项目变动，节余7305.31万元补充流动资金[8] 账户情况 - 截至公告披露日，4个募集资金专用账户已注销，监管协议终止[7][9]

公司股价表现 - 10月21日公司股价上涨5 28% 报收18 35元/股 [1] - 当日成交金额为5711 21万元 换手率为1 06% [1] - 公司总市值为55 61亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江华康药业股份有限公司 于2021年2月9日上市 [1] - 主营业务为木糖醇 山梨糖醇 麦芽糖醇 果葡糖浆等多种功能性糖醇 淀粉糖产品的研发 生产 销售 [1] - 主营业务收入构成为晶体糖醇产品54 36% 液体糖 醇及其他产品32 46% 其他13 18% [1] 基金持仓情况 - 万家基金旗下万家量化同顺A（005650）二季度重仓公司股票 持有4 4万股 占基金净值比例0 98% 为第二大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2817 68万元 今年以来收益16 29% 近一年收益30 77% 成立以来收益49 82% [2] - 10月21日该基金因公司股价上涨浮盈约4 05万元 [2] 基金经理信息 - 万家量化同顺A（005650）基金经理为尹航 累计任职时间5年94天 [3] - 尹航现任基金资产总规模4 68亿元 任职期间最佳基金回报54 8% [3]

公司业绩与财务表现 - 2025年上半年公司毛利率下降主要系舟山华康部分产线投产造成销售产品结构比例变动所致[1] - 2024年管理费用上升主要系舟山项目建设职工薪酬增加以及公司实施股权激励股份支付费用增加所致[1] 项目进展与产能扩张 - 2025年上半年"100万吨玉米精深加工健康食品配料项目"第一阶段项目陆续进入投产期，主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主[1] - 截至目前一期项目"100万吨玉米精深加工健康食品配料项目"的第一阶段基本建设完成，第二阶段规划的各个产品线也将择机投入建设[1] 未来盈利驱动因素 - 公司木糖醇、晶体山梨糖醇、晶体麦芽糖醇等糖醇系列产品的产能及产量占据市场前列，将继续成为公司营业收入及利润的主要来源[1] - "200万吨玉米精深加工健康食品配料项目"是公司未来盈利增长的主要驱动因素之一[1]

可转债发行 - 2023年12月25日发行可转换公司债券，规模130,302.30万元[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 可转债交易与转股 - 2024年1月15日在上交所挂牌交易，2024年7月1日起可转股，初始转股价22.66元/股[5][6] - 2025年9月29日调整为16.26元/股[6] - 2025年7 - 9月，26,000元“华康转债”转股，占比0.0020%，转股1,577股[3][7] - 截至2025年9月30日，累计804,000元转股，占比0.0617%，转股47,631股[3][7] - 截至2025年9月30日，未转股金额1,302,219,000元，占比99.9383%[3][8] 流通股与股本 - 2025年7 - 9月，有限售条件流通股3,620,500股不变[10] - 无限售条件流通股从299,427,734股增至299,429,311股[10] - 总股本从303,048,234股增至303,049,811股[10]

市场扩张和并购 - 2022年公司以2197.644万元认购宁波中药851.8万股[3] - 因宁波中药未完成考核指标，方明无偿转让136.288万股给公司[4] 未来展望 - 2025年8月7日公司拟将988.088万股转让给方明，总价2489.98176万元[4] 进展情况 - 2025年9月8日股转公司出具转让申请确认函[6] - 2025年9月29日公司完成协议转让过户手续[6]