| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届监 事会第十六次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会进行审议。 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次 ...

关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向张其宾、谭瑞清、 汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计 持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。本人/本公司作为本次交易对方，现就所提供信息真实性、准确性和 完整性承诺如下： 1、本人/本公司向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 等专业服务的中介机构提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确 和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均 与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实 的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权。 2、本人/本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信 息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 年 月 日 （本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页） 张其宾 谭瑞清 谭精忠 3 ...

| 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 二〇二四年十月 华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明 其对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次 交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、上海证券交易所的审核、 中国证监会的注册。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案 ...

的股权（以下简称"本次交易"）。 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100% 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，交易 对方张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司合计持有的上市公司股份比例预 计超过上市公司股本总额的 5%。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，本次交易完成后交易对方张其宾及其控制的汤阴县豫鑫有限责任公司为上 市公司的关联方，本次交易预计构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人一直为陈德水、余建明、程新 平、徐小荣，上市公司控制权未发生过变更。本次交易完成后，陈德水、余建明、 程新平、徐小荣仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发 一、本次交易预计不构成重大资 ...

以上独立董事人员辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占 比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定。在公司召开股东大会选举产生 新任独立董事前，郭峻峰先生、许志国先生、冯凤琴女士仍应当依照法律、行政 法规和公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责，其辞职 报告将在公司补选独立董事后生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定尽快完成独立董事的补选工作。 郭峻峰先生、许志国先生、冯凤琴女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、 恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公 司高质量发展中发挥重要作用。公司董事会对郭峻峰先生、许志国先生、冯凤琴 女士任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 止日 | | | 605077 | 华康股份 | A 股 停牌 | 2024/10/28 | | | | | 111018 | 华康转债 | 可转债债券停牌 | 2024/10/28 | | | | | 111018 | 华康转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/28 | | | | 一、停牌事由及 ...

| | | 2024 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于不向下修正"华康转债"转股价格的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票，回避 5 票；回避表决情况：公司董事陈德水、余建明、徐小荣、程新 平、郑晓阳回避表决。 浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正"华康转债"转股价格的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 24 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《华康股份关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告》。鉴于"华康转债" 距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、可转债情况、股价走势和市场 环境等多重因素，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下 修正条款公司不向下修正"华康转债"的转股价格。 现补充披露公司本次董事会审议的具体情况： 特此公告 董事会 2024 年 10 月 25 日 浙江华康药业股份有限公司 1 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月份主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 1-9 月份主要经营数据公告如下： 一、2024 年 1-9 月份主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品类别 | 年 2024 | 1-9 | 月份营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | | | 140,244.54 | | 液体糖、醇及其他产品 | | | | 57,595.64 | | 其他 | | | | 12,740. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入747,062,996.37元，同比增长10.96%；年初至报告期末营业收入2,105,806,164.55元，同比增长3.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.06亿元，较2023年前三季度的20.42亿元增长3.12%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,533,469.88元，同比减少45.82%；年初至报告期末为186,913,672.81元，同比减少31.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,537,633.63元，同比减少36.51%；年初至报告期末为181,588,079.26元，同比减少33.48%[2] - 2024年前三季度营业利润1.96亿元，较2023年前三季度的3.14亿元下降37.30%[17] - 2024年前三季度净利润1.87亿元，较2023年前三季度的2.75亿元下降31.90%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少43.22%；年初至报告期末为0.63元/股，同比减少31.48%[2] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，同比减少63.39%；年初至报告期末为0.50元/股，同比减少45.81%[2] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，减少1.68个百分点；年初至报告期末为5.97%，同比减少4.14个百分点[2] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,192,177,781.43元，较上年度末增长0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益3,139,354,579.05元，较上年度末增长1.62%[3] - 2024年9月30日资产总计为6,192,177,781.43元，2023年12月31日为6,177,682,230.35元 [14] - 2024年第三季度末所有者权益合计31.51亿元，较上一报告期的31.01亿元增长1.62%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-3,004,163.75元，年初至报告期末为5,325,593.55元[5] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系本期股权激励摊销费用及舟山华康项目建设期费用增加所致；经营活动现金流量净额减少主要因融资成本偏高减少应收账款融资导致销售现金减少[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,591 [8] - 陈德水持股47,208,121股，持股比例15.44% [8] - 福建雅客食品有限公司持股18,239,858股，持股比例5.96% [8] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为427,299,416.47元，2023年12月31日为2,128,372,821.94元 [13] - 2024年9月30日应收账款为417,350,972.31元，2023年12月31日为371,242,009.00元 [13] - 2024年9月30日存货为440,422,777.02元，2023年12月31日为282,044,065.09元 [13] - 2024年9月30日固定资产为1,545,926,194.74元，2023年12月31日为1,552,757,361.21元 [13] - 2024年9月30日在建工程为1,337,152,000.94元，2023年12月31日为290,584,398.52元 [13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为1,204,511,917.08元，2023年12月31日为1,021,761,720.60元 [14] - 2024年第三季度末负债合计30.41亿元，较上一报告期的30.77亿元下降1.16%[15] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本19.31亿元，较2023年前三季度的17.43亿元增长10.79%[15] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用3859.03万元，较2023年前三季度的2732.97万元增长41.20%[17] - 2024年前三季度管理费用1.01亿元，较2023年前三季度的5542.39万元增长82.09%[17] - 2024年前三季度财务费用1509万元，较2023年前三季度的139.7万元增长979.99%[17] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益1707.57万元，较2023年前三季度的81.67万元增长2015.20%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额81,983,177.14元，同比减少80.62%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.6770521843亿元，2023年同期为23.0325901976亿元，同比下降约14.56%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为6288.340297万元，2023年同期为7824.241707万元，同比下降约19.63%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为25.7200608428亿元，2023年同期为24.1865878528亿元，同比增长约6.34%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8198.317714万元，2023年同期为4.2307063801亿元，同比下降约80.62%[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.71206612亿元，2023年同期为2600万元，同比增长约558.49%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为20.0108448057亿元，2023年同期为13.599754087亿元，同比增长约47.13%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.5218367826亿元，2023年同期为 - 9.074943483亿元，亏损扩大约49.00%[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为3.481153347亿元，2023年同期为8.742亿元，同比下降约60.18%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.4702739957亿元，2023年同期为3.6699037746亿元，由盈转亏[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 17.1095617277亿元，2023年同期为 - 1.1775724627亿元，亏损扩大约1352.96%[20]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 从 2024 年 9 月 19 日起算，截至 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 16.89 元/股的 85% （即 14.36 元/股），触发了"华康转债"的转股价格修正条款。经公司第六届董 事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正条款公司不向下修正"华康转 债"的转股价格。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 ...