| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于子公司收到潍坊市生态环境局行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司高密同 利制糖有限公司（以下简称"高密同利"）收到潍坊市生态环境局下发的《行政 处罚决定书》（潍环罚[2024]GM510 号），现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 2024 年 6 月，潍坊市 2024 监督帮扶(第六轮次)帮扶人员对高密同利制糖有 限公司进行帮扶时发现，高密同利排污许可证排放量限值全厂有组织排放总计氮 氧化物为 22.628 吨。高密同利在潍坊市环境监测监控系统 V6.1 平台历史数据 2022 年度、2023 年度氨氧化物排放总量分别为 22.8 吨、25.5 吨，分别超过许可 总量的 0.76%、12.69%。 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于合资成立新公司并签署《投资合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宜宾雅华生物有限公司(以工商部门核准的名称为准，以 下简称"新公司")。 投资金额：新公司注册资本 3,500 万元人民币，其中浙江华康药业股份有 限公司（以下简称"华康股份"或"甲方"）出资 1,750 万元人民币，占比 50%； 宜宾丝丽雅集团有限公司（以下简称"宜宾丝丽雅"或"乙方"）出资 1,050 万 元人民币，占比 30%；宜宾雅泰生物科技有限公司（以下简称"宜宾雅泰"或"丙 方"）出资 700 万元人民币，占比 20%，并由各方签署《投资合作协议》。 相关风险提示：《投资合作协议》所涉项目的实施，尚需向政府有关主管 部门办理项目备案、土地出让、环评审批、建设规划许可、施工许 ...

浙江华康药业股份有限公司于 2024年 6月 18日收到上海证券交易所下发的 《关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0818 号）（以下简称"《监管工作函》"），根据上海证券交易所 的要求，经公司认真研究、核实与分析，现就《监管工作函》有关问题回复如 下： 1、年报显示，公司货币资金期末余额 21.28 亿元，较期初增加 104.57%。截至 报告期末，公司长期借款、短期借款、1 年内到期的非流动负债合计 11.97 亿 元，较上年同期新增 5.31 亿元，其中长期借款期末余额 7.7 亿元，同比增长 122.97%。报告期内，公司利息收入 2120.50 万元，利息支出 3714.7 万元。请 公司补充披露：（1）报告期内长短期借款的具体情况，包括但不限于借款方、 借款金额、用途、年限、利率、担保物、到期日等，是否符合公司经营战略及 行业发展；（2）列示货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、具体用途， 并说明公司利息收入与平均存款余额是否匹配；（3）结合报告期内公司日常 营运资金需求、业务拓展及新建项目等情况，说明报告期公司持续持有较高货 币资金同时 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、履行的审议程序 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （2024-026）。 二、投资产品到期赎回的情况 2024 年 ...

目 录 | 关于货币资金……………………………………………………第 一、 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于定期存单 …………………………………………………第 | 8—12 | 页 | | 三、关于长期资产…………………………………………………第 | 12—21 | 页 | | 四、关于经营活动现金流量………………………………………第 | 21—33 | 页 | 监管工作函专项说明 注：上表中长短期借款期末余额系借款本金，不包含应付利息 天健函〔2024〕562 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 由浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司或公司）转来的《关 于浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下 简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我们说明的财务事项进行了 审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于货币资金 | 中国建设银 | 信用借款 | 1,000.00 | 3.50% | 2021-6-23 | 2024-6-22 | 36 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本次信用评级报告《2023 年浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）委托中证鹏元资 信评估股份有限公司（以下"中证鹏元"）对公司 2023 年 12 月发行的"华康转 债"进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，"华康转债"前次信用等级为"AA-"， 前次评级展望为"稳定"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 4 月 13 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2023 年浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券 2024 年跟踪评级报告》，本 ...

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年六月 1 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康 药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报 告不构成对投资者进行或不进行 ...

2023年浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股价格：16.89 元/股 转股期起止日期：2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特定 对象发行可转换公司债券 13,030,230 张，每张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，期限 6 年，即自 ...

公司财务状况 - 截至2023年12月31日公司营业收入27.83亿元较去年同比增长26.48% [4] - 截至2023年12月31日归属于上市公司股东的净利润3.71亿元较去年同比增长16.34% [4] - 截至2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为30.89亿元较上年度末增长16.33% [4] - 截至2023年12月31日总资产61.77亿元较上年度末增长58.20% [4] - 2024年一季度公司营业收入63,481.59万元归属于上市公司股东的净利润7,999.86万元 [4] 公司发展战略与项目建设 - 2023年公司围绕"深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革"战略目标规划开展工作包括提升产品与服务保障能力等多方面内容 [4] - 2023年公司投资建设"200万吨玉米精深加工健康食品配料项目"并配套发行可转债投资建设"年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目"建设"功能性糖醇技术研发中心建设项目"推动管理升级构建活力组织等 [5] - 舟山项目一期"100万吨玉米精深加工健康食品配料项目"于2022年8月启动建设期5年分两个阶段第一阶段建设期2年主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主预计2024年三季度进入试生产第二阶段建设期3年膳食纤维、变性淀粉等新的产品线会陆续投入建设舟山工厂预计一期项目产能消化至80% - 90%后才会考虑二期项目推进且在项目中有40,000吨/年的阿洛酮糖产能规划 [9] 公司产品相关 - 公司于2021年2月在上海证券交易所A股主板上市已形成以玉米芯、半纤维素为主要原料生产木糖、木糖醇等多种规格系列产品以及以玉米淀粉为主要原料生产麦芽糖醇、山梨糖醇等系列产品同时还研发生产异麦芽酮糖醇、L - 阿拉伯糖等产品其中木糖醇被国家工业和信息化部评为制造业单项冠军产品 [5] - 舟山项目选取产品主要考虑提升现有产品产能、满足客户多样化产品需求、保障主要原材料供应等方面 [5][6] - 公司核心技术主要来源于自身积累、自主研发截至2023年12月31日共获得授权专利251项其中授权发明专利项实用新型175项通过PCT申请途径获得18项 [7] - 公司致力于阿洛酮糖的高效绿色制备已与江南大学签署相关专利许可合同完成多批次小试验证中试放大持续进行中 [8] - 介绍了木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇等产品的特点、功能、甜度、溶解性、应用领域等情况且这些产品同为功能性糖醇系列产品不存在完全替代关系 [9][10][11] 公司运营相关 - 为消化舟山项目新增产能公司制定巩固与现有客户合作关系、开拓新客户、提高管理水平加大营销投入等措施且近几年公司在手订单金额呈现增长趋势 [11] - 2024年营业务收入降低主要系2023年一季度额外获得较多客户订单2024年一季度市场需求趋于稳定以及原材料价格回落导致产品单价调整等因素 [12] - 公司过去专注木糖醇生产有40余年经验随着其他糖醇类产品推出木糖醇营收占比逐渐降低舟山一期项目是现有产品放大和产业链延伸二期项目是合成生物学大方向布局公司将根据市场需求逐步丰富产品线且下游客户主要关注产品质量、采购成本和销售服务 [12] 公司分红情况 - 2023年利润分配方案经2023年年度股东大会审议通过于5月28日实施完成公司将持续聚焦主业统筹经营发展与投资者回报动态平衡建立健全分红机制为股东提供投资回报 [13]