1、根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，结合公司 2023 年度利润分 配及公积金转增股本调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计 划限制性股票的授予价格和授予数量进行调整，其中预留授予限制性股票数量由 65 万股调整为 84.50 万股，预留授予的限制性股票价格由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股。 公司本次对激励计划相关事项的调整符合《激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。 浙江华康药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的核查意见 浙江华康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，对公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 产品类别 | 2024 年半年度营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | 93,543.85 | | 液体糖、醇及其他产品 | | 33,216.91 | | 其他 | | 9,113.55 | | 合计 | | 135,874.31 | 2、按照地区分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 区域 | 2024 年半年度营业收入 | | | 境内 | | 74,787.98 | | 境外 | | 61,086.33 | ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见同日披露的《华康股份 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为1,358,743,168.18元，同比下降0.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为138,380,202.93元，同比下降25.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为130,050,445.63元，同比下降32.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,296,980.30元，同比下降121.91%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为3,081,595,266.48元，同比下降0.25%[16] - 总资产为5,971,725,063.02元，同比下降3.33%[16] - 公司实现归属于上市公司股东净利润13,838.02万元，同比减少4,679.51万元，降低25.27%[1] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额-5,629.70万元，同比减少31,327.49万元，降低121.91%[1] - 公司实现基本每股收益0.46元/股，同比减少0.16元/股，降低25.81%[1] - 公司加权平均净资产收益率减少2.46个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少2.97个百分点[1] - 2024年上半年营业收入为13.59亿元，同比下降0.73%[44][45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降25.27%[44][45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，同比下降32.20%[45] - 总资产为59.72亿元，同比下降3.33%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-5629.70万元，同比下降121.91%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-92032.52万元，同比下降35.89%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42267.79万元，同比下降196.32%[45] - 在建工程为10.24亿元，同比增长252.42%，主要系舟山华康项目建设持续投入所致[48] - 货币资金为7.39亿元，同比下降65.27%，主要系舟山华康项目建设持续投入所致[48] - 存货为3.84亿元，同比增长36.27%，主要系备货增加所致[48] - 公司2024年上半年营业收入为1,358,743,168.18元，同比下降0.73%[132] - 公司2024年上半年营业成本为1,064,705,608.64元，同比增长1.86%[133] - 公司2024年上半年净利润为138,516,664.93元，同比下降25.22%[133] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为138,380,202.93元，同比下降25.26%[134] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.46元，同比下降25.81%[134] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.39元，同比下降37.10%[134] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,253,883,649.70元，同比下降11.90%[139] - 公司2024年上半年收到的税费返还为44,283,340.22元，同比下降10.17%[139] - 公司2024年上半年其他收益为9,280,212.84元，同比增长189.97%[136] - 公司2024年上半年投资收益为96,066,995.59元，同比增长588.00%[136] - 经营活动现金流入小计为1,647,446,794.86元，同比增长10.45%[140] - 经营活动现金流出小计为1,703,743,775.16元，同比增长38.01%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,296,980.30元，去年同期为256,977,902.86元[140] - 投资活动现金流入小计为468,947,957.51元，同比增长37.59%[140] - 投资活动现金流出小计为1,389,273,195.35元，同比增长36.47%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-920,325,237.84元，去年同期为-677,239,926.66元[140] - 筹资活动现金流入小计为285,000,000.00元，同比下降65.45%[140] - 筹资活动现金流出小计为707,677,867.96元，同比增长83.25%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-422,677,867.96元，去年同期为438,819,506.91元[141] - 现金及现金等价物净增加额为-1,394,730,492.14元，去年同期为19,735,041.31元[141] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,101,020,065.81元[144] - 2024年上半年综合收益总额为138,378,735.37元[144] - 2024年上半年所有者投入资本为18,009,251.46元[145] - 2024年上半年利润分配为-164,225,320.00元[145] - 2024年上半年资本公积转增资本为70,382,280.00元[145] - 2023年上半年所有者权益合计为3,093,319,194.64元[146] - 2023年上半年未分配利润为1,069,343,026.70元[146] - 2023年上半年少数股东权益为11,723,928.16元[146] - 2023年上半年专项储备为7,915.49元[146] - 2023年上半年资本公积为1,426,563,479.18元[146] - 公司期初余额为2,655,810,660.74元[147] - 本期增减变动金额为58,816,866.19元，其中综合收益总额为195,891,426.19元[147] - 对所有者（或股东）的分配为137,074,560.00元[148] - 本期期末余额为2,714,627,526.93元[148] - 实收资本为234,607,600.00元，资本公积为1,474,446,507.72元[149] - 本期综合收益总额为218,679,239.96元[149] - 所有者投入和减少资本为18,009,251.46元[149] - 利润分配为164,225,320.00元[149] - 所有者权益内部结转为70,382,280.00元[149] - 所有者权益合计为2,950,911,568.57元[149] - 公司注册资本为30,498.99万元，股份总数为30,498.99万股[153] - 本期综合收益总额为158,950,447.95元[151] - 本期增减变动金额为21,875,887.95元[152] - 未分配利润增加至840,095,002.76元[152] - 所有者权益合计增加至2,599,506,013.05元[152] - 公司2024年6月30日流动资产合计为2,411,476,786.78元，同比下降30.61%[130] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为3,258,335,010.46元，同比增长29.18%[130] - 公司2024年6月30日总资产为5,669,811,797.24元，同比下降5.46%[130] - 公司2024年6月30日流动负债合计为899,223,085.86元，同比下降13.62%[131] - 公司2024年6月30日非流动负债合计为1,747,213,971.39元，同比下降12.87%[131] - 公司2024年6月30日总负债为2,646,437,057.25元，同比下降13.13%[131] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为3,023,374,739.99元，同比增长2.45%[131] - 公司2024年上半年营业收入为1,265,712,021.46元，同比下降2.93%[136] - 公司2024年上半年营业利润为234,291,578.79元，同比增长33.79%[136] - 公司2024年上半年净利润为218,679,239.96元，同比增长37.58%[136] - 公司流动资产合计为2,413,282,862.08元，较上期减少29.3%[127] - 公司非流动资产合计为3,558,442,200.94元，较上期增加28.8%[127] - 公司总资产为5,971,725,063.02元，较上期减少3.3%[127] - 公司流动负债合计为1,080,985,873.37元，较上期增加5.8%[128] - 公司非流动负债合计为1,797,419,995.01元，较上期减少12.5%[128] - 公司所有者权益合计为3,093,319,194.64元，较上期减少0.2%[128] 市场与行业 - 全球功能性糖醇市场预计2030年将达到77亿美元，年复合增长率约为6.7%[22] - 我国功能性糖醇产品产量从2006年的60万吨增长到2021年的154万吨，较2020年增长12.31%[23] - 公司主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售[27] - 公司已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一[27] - 公司产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业，具有较高的市场认可度[27] - 公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系，产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区[27] - 公司主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入[28] - 公司研发管理模式主要采用项目负责制，涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等[29] - 公司采购的主要原料为淀粉、木糖、玉米芯等，采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款方式[31] - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售及库存情况制定生产计划[32] - 公司主要通过直销方式进行产品销售，同时部分产品会销售给贸易客户，已建立覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络[33] - 公司在国际市场方面，已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系，产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场[34] - 公司是糖醇产业领域的领先企业，拥有较强的品牌优势[35][37][38] - 公司是木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇的全球主要生产企业之一[37] - 公司成功入选工信部及中国工业经济联合会发布的第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单，其生产的食品用木糖醇被评为"单项冠军产品"，并于2022年顺利通过复核[35][38] - 公司构建了相对完整的产业链，包括木糖生产和玉米精深加工，保障了主要产品的原料稳定供应[36] - 公司在浙江省舟山市建设"年200万吨玉米精深加工健康食品配料项目"，将进一步巩固和提高公司综合竞争力[36] - 公司通过多元化的产品结构，包括木糖醇、晶体山梨糖醇、晶体麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等，满足客户的多样性需求[39] - 公司致力于功能性糖醇产品的研发、技术创新和工艺改进，拥有国家企业技术中心和中国轻工业糖醇应用技术重点实验室[40] - 公司与浙江工业大学郑裕国院士团队共建合成生物学联合创新研发中心，聚焦开展合成生物学研究[40] - 公司已建成立足中国、面向全球市场的产品销售网络，覆盖国内大部分地区以及世界主要发达国家和地区[42] - 公司管理团队具有多年从事功能性糖醇行业经营管理的经验，建立了适合企业自身发展特点的管理模式[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为8,329,757.30元，其中非流动性资产处置损益为-57,418.96元，政府补助为1,683,314.91元，公允价值变动损益为9,437,393.74元[20] 子公司与投资 - 公司全资子公司舟山华康以人民币9,306.15万元收购浙江精功农业发展有限公司100%股权[52] - 公司与高县人民政府签订《半纤维素资源综合利用产业化项目投资协议》[52] - 公司出资1,750万元人民币，占比50%，合资成立宜宾雅华生物有限公司[52] - 以公允价值计量的金融资产期初数为181,666.28元，期末数为178,013,232.88元[53] -

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司拟 使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元） 用于临时补充流动资金。 使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （1）公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监 事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下： 1 单位：万元 榨液 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 浙江华康药业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 3 股。以公司总股本 234,607,600 股为基数计算，本次资本公积 金转增股本后，公司总股本为 304,989,880 股。公司注册资本由原来的 234,607,600 元变更为 304,989,880 元。并于 2024 年 5 月 28 日实施完毕 2023 年 年度权益分派方案。 根据上述权益分派结果，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修 订内容如下： | | | 公司章程修订 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留部分授予数量：本次激励计划拟授予的限制性股票预留 部分由 65.00 万股调整为 84.50 万股。 限制性股票预留部分授予价格：由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会根据 2023 年第一次 临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制性股 | 占预留授予 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量 | 限制性股票 | 的比例 | | | | | （万股） | 总数的比例 | | | 公司中层管理人员及其他 | | | 84.50 | 100.00% | 0.28% | | 核心人员(25 | 人) | | | | | | 合计 | | | 84.50 | 100.00% | 0.28% | 注 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 注 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度 募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张， 1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债 期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的 130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券 简称"华康转债"，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定， 公司本次发行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 2 ...