2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 4-5 | 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称太和水）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]200Z0035 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的太和水管理层编制的《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为太和水，代码为605081[12] - 公司注册地址为上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室，办公地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心[12] - 公司持续督导期间为2021年2月9日至2023年12月31日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入183,029,511.48元，较2022年减少10.89%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -287,437,449.09元，较2022年减少79.31%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -62,565,748.97元，较2022年增加35.12%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,309,057,158.13元，较2022年末减少18.01%[14] - 2023年末总资产为1,680,635,157.50元，较2022年末减少12.10%[14] - 2023年基本每股收益为-2.54元/股，较2022年调整后-1.42元/股下降78.87%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.79%，2022年调整后为-9.36%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-28743.74万元，同比下降79.31%[19] - 2023年公司实现营业收入18302.95万元，同比下降10.89%[19] - 报告期内公司实现营业收入18,302.95万元，同比下降10.89%[29] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 28,743.74万元，比上年同期下降79.31%[29] - 截至2023年12月31日，公司资产总额16.81亿元，同比下降12.10%[29] - 截至2023年12月31日，归母净资产13.09亿元，同比下降18.01%[29] - 公司本期营业收入183,029,511.48元，上年同期205,407,095.53元，同比下降10.89%[30] - 公司本期营业成本171,992,388.34元，上年同期113,326,901.00元，同比上升51.77%，主要系材料成本及分包增加所致[30] - 公司本期销售费用62,675,642.95元，上年同期26,065,288.27元，同比上升140.46%，主要系售后维护、咨询服务和业务宣传费增加所致[30][31] - 公司本期研发投入18,672,421.05元，占营业收入比例10.20%，资本化比重为0[40] - 2023年末公司资产总计16.81亿元，较2022年末的19.12亿元下降12.19%[171][172] - 2023年末流动资产合计11.72亿元，较2022年末的14.62亿元下降19.81%[171] - 2023年末非流动资产合计5.09亿元，较2022年末的4.50亿元增长13.07%[171][172] - 2023年末负债合计3.70亿元，较2022年末的3.15亿元增长17.78%[172] - 2023年末流动负债合计2.76亿元，较2022年末的2.49亿元增长10.83%[172] - 2023年末非流动负债合计0.95亿元，较2022年末的0.66亿元增长44.09%[172] - 2023年末所有者权益合计13.10亿元，较2022年末的15.97亿元下降17.99%[172] - 2023年末货币资金3.74亿元，较2022年末的5.32亿元下降29.69%[171] - 2023年末应收账款4.72亿元，较2022年末的6.49亿元下降27.33%[171] - 2023年末未分配利润为 - 7741.21万元，较2022年末的2.10亿元大幅下降136.86%[173] - 2023年资产总计16.31亿元，较2022年的18.41亿元下降11.35%[174] - 2023年负债合计3.90亿元，较2022年的3.53亿元增长10.58%[174] - 2023年所有者权益合计12.41亿元，较2022年的14.88亿元下降16.50%[175] - 2023年营业总收入1.83亿元，较2022年的2.05亿元下降10.89%[175] - 2023年营业总成本3.43亿元，较2022年的2.25亿元增长52.47%[175] - 2023年营业利润为 -2.30亿元，较2022年的 -1.84亿元亏损扩大25.39%[176] - 2023年净利润为 -2.88亿元，较2022年的 -1.60亿元亏损扩大79.45%[176] - 2023年基本每股收益为 -2.54元/股，较2022年的 -1.42元/股亏损扩大78.87%[177] - 2023年母公司营业收入1.62亿元，较2022年的1.78亿元下降8.71%[177] - 2023年母公司营业成本1.65亿元，较2022年的1.03亿元增长60.24%[177] - 2023年营业利润为-187,841,611.49元，2022年为-172,462,147.16元[178] - 2023年利润总额为-191,441,442.93元，2022年为-174,524,221.47元[178] - 2023年净利润为-247,198,748.07元，2022年为-149,042,763.73元[178] - 2023年经营活动现金流入小计251,561,054.45元，2022年为232,001,565.78元；流出小计314,126,803.42元，2022年为328,430,146.50元；净额-62,565,748.97元，2022年为-96,428,580.72元[179] - 2023年投资活动现金流入小计312,602,499.04元，2022年为239,390,556.00元；流出小计221,112,041.13元，2022年为269,003,606.73元；净额91,490,457.91元，2022年为-29,613,050.73元[179] - 2023年筹资活动现金流出小计8,975,552.53元，2022年为84,904,009.90元；净额-8,975,552.53元，2022年为-84,904,009.90元[180] - 2023年母公司经营活动现金流入小计239,184,844.02元，2022年为183,323,887.20元；流出小计335,334,413.28元，2022年为293,498,196.59元；净额-96,149,569.26元，2022年为-110,174,309.39元[180] - 2023年母公司投资活动现金流入小计311,737,337.40元，2022年为239,351,656.00元；流出小计197,287,248.49元，2022年为260,177,251.38元；净额114,450,088.91元，2022年为-20,825,595.38元[181] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计2,887,353.63元，2022年为79,704,879.00元；净额-2,887,353.63元，2022年为-79,704,879.00元[181] - 2023年合并现金及现金等价物净增加额19,949,156.41元，期末余额233,627,755.16元；母公司净增加额15,413,166.02元，期末余额213,780,505.55元[180][181] - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,597,399,128.22元，期末余额为1,310,189,862.78元，减少287,209,265.44元[182][183] - 2023年合并报表综合收益总额为 - 287,661,287.43元[182] - 2023年母公司所有者权益期初余额为1,487,870,851.67元，期末余额为1,240,672,103.6元，减少247,198,748.07元[184][185] - 2023年母公司综合收益总额为 - 247,198,748.07元[184] - 2022年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,836,013,058.87元，期末余额为1,597,399,128.22元，减少238,613,930.65元[183][184] - 2022年合并报表综合收益总额为 - 160,309,850.65元[183] - 2022年母公司所有者权益期初余额为1,715,015,044.40元，期末余额为1,487,870,851.67元，减少227,144,192.73元[185][184] - 2023年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为452,021.99元[182] - 2022年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为 - 23,266.96元[183] - 2022年合并报表利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 78,101,429.00元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态保护和环境治理行业营业收入165,972,186.62元，同比下降19.20%，营业成本159,889,397.91元，同比上升46.43%，毛利率减少41.17个百分点[36] - 水环境生态建设产品营业收入138,622,386.61元，同比下降23.03%，营业成本142,604,115.05元，同比上升46.48%，毛利率减少48.81个百分点[36] - 华东地区营业收入121,660,482.30元，同比下降1.99%，营业成本124,082,482.95元，同比上升12.58%，毛利率减少33.22个百分点[36] - 直销模式营业收入182,918,928.02元，同比下降10.85%，营业成本171,797,359.88元，同比上升51.59%，毛利率减少38.75个百分点[37] - 2023年度太和水水环境生态建设收入为13,862.24万元，占营业收入的75.74%[161] 非经常性损益相关 - 2023年非流动性资产处置损益为-106986.81元，2022年为-779.68元[16][17] - 2023年计入当期损益的政府补助为122424.00元，2022年为3315793.10元[16][17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2283893.60元[17] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3385642.67元[17] - 2023年非经常性损益合计为-1659211.68元，2022年为1046601.65元[18] 资产相关 - 货币资金本期期末数为3.74亿元，占总资产22.23%，较上期期末变动-29.70%[43] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末下降100%[43] - 应收账款本期期末数为4.72亿元，占总资产28.06%，较上期期末变动-27.33%[43] - 合同资产本期期末数为2.59亿元，占总资产15.40%，较上期期末增长53.12%[43] - 在建工程本期期末数为3323.50万元，占总资产1.98%，较上期期末增长514.95%[43] - 生产性生物资产本期期末数为270.90万元，较上期期末增长100%[43] - 合同负债本期期末数为980.69万元，占总资产0.58%，较上期期末增长538.43%[43] - 2023年12月31日，受限货币资金账面余额

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于计提 2023 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2023 年度计 提各项资产减值准备合计 72,347,592.53 元，其中信用减值损失 38,754,719.84 元，资产减值损失 33,592,872.69 元，本次 ...

审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | – | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 126 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchin ...

上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务, 应当按照相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的 ...

上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海太和水科技发展股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人骆立云、金华已参加完成上海证券交易所举办的 独立董事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人蔡明超 承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办的独立董事 培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 提名人上海太和水科技发展股份有限公司董事会，现提名 蔡明超、骆立云、金华为上海太和水科技发展股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海太和水科技发展股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海太和水科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人， 注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监 事会的监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事杨朝军先生、董 ...