截至本公告披露日，董斌先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为财务总监的提名 程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经过对财务人员资格的审 查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为董斌先生具备担任 公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定 不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监 的议案。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-051 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 计委员会委员，董事会补选独立董事陈飞翔先生担任审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于调整第二届董事会审 计委员会委员的公告》全文。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由何文辉主持，监事、高管列席。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 提名委员会关于财务总监候选人的提名意见 3、公司提名委员会经审核，同意提名董斌先生任上海太和水科 技发展股份有限公司财务总监并同意将该议案提交公司第二届董事 会第十六次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 27 日 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号－规范运作》等要求，我们作为上海太和水科技发展股份有限 公司董事会提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见 如下： 1、经审查董斌先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况 等有关资料，我们认为董斌先生具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人 员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和《公司 章程》的规定，没有损害股东利益。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-047 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司 近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了 公司董事、副总经理兼财务总监姜伟先生的书面辞职报告。姜伟先生因个人原因， 向公司董事会申请辞去第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼 财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，上述辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据相关法律法规， 尽快聘任财务总监，自即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长 何文辉先生代为履行财务总监职责。姜伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，姜伟先生未直接持有公司股份。 姜伟先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼财务总监期 间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向姜 伟先 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-046 上海太和水科技发展股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

证券代码：605081 证券简称： 太和水 公告编号： 2023-045 上海太和水科技发展股份有限公司 关于上海证监局责令改正措施整改情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日发布《上海太和水科技发展股份有限公司关于分阶段披露责令改正措施 整改报告的公告》（公告编号：2023-040），现将整改进展情况公告如下： 一、项目基本情况 抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目（以下简称"标的项目"）合同金额为 15,114.27 万元，水域面积 2,348,760 ㎡，其中凤岗河水域面积 572,400 ㎡。根 据公司与业主抚州文旅签订的《抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目合同书》约 定："在质保期内如遇不可抗力或甲方、第三方原因对水体造成破坏的，乙方不 承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，如需要将水体恢复到不可抗力事 件发生前的标准，则相关费用由甲乙双方另行按实结算。签证结算方式参照报价 单综合单价按实结算" ...

利润分配与股本转增 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，公司不进行利润分配和资本公积转增股本[4][10] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[45] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为1.01亿元，上年同期为1.40亿元，同比下降27.93%，主要因宏观环境影响、新开工程项目减少[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1684.43万元，上年同期为2777.57万元，同比下降160.64%，因收入下降、毛利率降低[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1679.83万元，上年同期为2500.26万元，同比下降167.19%，因收入下降、毛利率降低[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5675.34万元，上年同期为 - 6947.05万元，同比下降18.31%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元，上年度末为15.96亿元，较上年度末下降1.07%[13] - 总资产为18.62亿元，上年度末为19.13亿元，较上年度末下降2.68%[13] - 基本每股收益为 - 0.15元/股，上年同期为0.25元/股，同比下降160.00%[13] - 加权平均净资产收益率为 - 1.06%，上年同期为1.53%，减少2.59个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入10,110.86万元，同比下降27.93%；归属上市公司所有者的净利润-1,684.43万元，同比下降160.64%[21] - 营业收入本期数为101,108,576.37元，上年同期数为140,296,285.96元，变动比例为-27.93%[23] - 营业成本本期数为62,470,359.86元，上年同期数为60,626,620.79元，变动比例为3.04%[23] - 销售费用本期数为15,113,318.85元，上年同期数为11,911,990.63元，变动比例为26.87%[23] - 管理费用本期数为32,443,566.01元，上年同期数为25,261,838.1元，变动比例为28.43%[23] - 财务费用本期数为-3,950,464.84元，上年同期数为-7,158,503.12元，变动比例为-44.81%[23] - 研发费用为8,177,653.03元，较上期减少3.49%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,753,381.97元，较上期增长18.31%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为88,763,614.51元，较上期增长230.08%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,232,271.78元，较上期增长95.99%[24] - 货币资金期末数为433,457,487.23元，占总资产23.28%，较上年期末减少18.68%[25] - 应收款项期末数为567,365,574.86元，占总资产30.47%，较上年期末减少12.55%[25] - 合同资产期末数为250,140,179.41元，占总资产13.43%，较上年期末增长48.01%[25] - 应付账款期末数为88,543,291.79元，占总资产4.76%，较上年期末减少33.13%[26] - 合同负债期末数为6,060,201.73元，占总资产0.33%，较上年期末增长294.52%[26] - 2023年上半年公司营业总收入10.11亿元，较2022年上半年的14.03亿元下降27.94%[87] - 2023年上半年公司营业总成本11.59亿元，较2022年上半年的10.01亿元增长15.74%[87] - 2023年上半年公司营业利润为-1757.57万元，2022年上半年为3194.47万元[88] - 2023年上半年公司净利润为-1689.23万元，2022年上半年为2777.37万元[88] - 2023年上半年基本每股收益为-0.15元/股，2022年上半年为0.25元/股[89] - 2023年6月末非流动资产合计4.59亿元，较2022年末的4.16亿元增长10.44%[86] - 2023年6月末资产总计17.99亿元，较2022年末的18.42亿元下降2.33%[86] - 2023年6月末流动负债合计2.80亿元，较2022年末的3.28亿元下降14.47%[86] - 2023年6月末负债合计3.15亿元，较2022年末的3.55亿元下降11.04%[87] - 2023年6月末所有者权益合计14.83亿元，较2022年末的14.87亿元下降0.26%[87] - 2023年上半年信用减值损失9372506.86元，2022年同期为-3622376.40元；资产减值损失-7408985.49元，2022年同期为-5582368.53元[91] - 2023年上半年营业利润-4496637.25元，2022年同期为22255030.89元；利润总额-4674620.2元，2022年同期为22223114.55元；净利润-3833111.39元，2022年同期为18041048.96元[91] - 2023年上半年经营活动现金流入小计119570313.00元，2022年同期为96307368.13元；经营活动现金流出小计176323694.97元，2022年同期为165777852.90元；经营活动产生的现金流量净额-56753381.97元，2022年同期为-69470484.77元[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计309316795.00元，2022年同期为57151950.00元；投资活动现金流出小计220553180.49元，2022年同期为30260094.88元；投资活动产生的现金流量净额88763614.51元，2022年同期为26891855.12元[93] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1616402.86元；筹资活动现金流出小计4848674.64元，2022年同期为80700134.35元；筹资活动产生的现金流量净额-3232271.78元，2022年同期为-80700134.35元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额28777960.76元，2022年同期为-123278764.00元；期初现金及现金等价物余额213678598.75元，2022年同期为424624240.10元；期末现金及现金等价物余额242456559.51元，2022年同期为301345476.10元[93][94] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计107077542.03元，2022年同期为86224169.43元；经营活动现金流出小计172538499.94元，2022年同期为158846337.99元；经营活动产生的现金流量净额-65460957.91元，2022年同期为-72622168.56元[94] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计309307495.00元，2022年同期为57117050.00元；投资活动现金流出小计213968815.91元，2022年同期为23553089.34元；投资活动产生的现金流量净额95338679.09元，2022年同期为33563960.66元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为116021637.58元，2022年同期为90027173.70元；母公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为103547977.37元，2022年同期为80248312.97元[92][94] - 2023年上半年收回投资收到的现金为302250000.00元，2022年同期为57050000.00元；母公司2023年上半年收回投资收到的现金同样为302250000.00元，2022年同期为57050000.00元[93][94] - 2023年筹资活动现金流入中，取得借款收到现金1,616,402.86元，收到其他与筹资活动有关现金1,418,332.19元[95] - 2023年筹资活动现金流出中，分配股利、利润或偿付利息支付现金76,272,922.40元，支付其他与筹资活动有关现金3,242,854.15元和1,650,000.00元[95] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1,626,451.29元和 -76,504,590.21元[95] - 2023年现金及现金等价物净增加额为28,251,269.89元和 -115,562,798.11元[95] - 2023年期初现金及现金等价物余额为198,367,339.53元和409,072,123.31元[95] - 2023年期末现金及现金等价物余额为226,618,609.42元和293,509,325.20元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -16,478,212.33元[98] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,838,942,940.55元[102] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,580,218,128.34元[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -50,327,715.49元[105] - 2023年上半年，公司未分配利润本期增减变动金额为 - 3,833,111.39元[109] - 2022年上半年，实收资本本期增减变动金额为35,145,643.00元[110] - 2022年上半年，综合收益总额为18,041,048.96元[111] - 2022年上半年，对所有者（或股东）的分配金额为78,101,429.00元[111] - 2022年上半年，所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为35,145,643.00元[111] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 2.11万元，计入当期损益的政府补助为0.20万元[14] - 非经常性损益合计为-45,970.45元，其中公允价值变动损益等为-46,897.08元，其他营业外收入和支出为20,009.90元，所得税影响额为-13.47元[15] 业务线相关情况 - 公司业务包括水环境生态建设和维护、饮用水业务，饮用水业务推出新产品并拓展线上线下渠道[17][18] - 受多重因素影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少，新签订单金额下降，项目回款结算周期延长[20] - 无锡水环境相关业务金额为1000万元，占比15%[40] - 广州物业管理业务金额为10000万元，占比5.56%[40] - 海南旅游开发项目金额为1000万元，占比100%[40] - 海南水污染治理业务金额为1000万元，占比100%[40] - 江西建筑劳务分包业务金额为800万元[40] - 江西休闲观光活动业务金额为650万元，占比81.25%[41] - 崇仁生态恢复及生态保护服务业务金额为4114.42万元，占比79.9999%[41] 重大股权投资情况 - 2023年公司重大股权投资合计9792.42万元，涉及海南好时节田园文化旅游等多家公司[33][34][35] - 2023年3月23日公司作为有限合伙人现金出资2000万元认缴嘉兴小橡股权投资合伙企业，该基金4月完成工商备案，注册资本6600万元[34][35] - 国悦君安四号股权投资金额为20703万元，公司持有比例为4.83%[41] 子公司财务情况 - 上海太和水生态科技有限公司注册资本200万元，持股比例100%，总资产1.84亿元，净资产1.24亿元，净利润 - 366.59万元[37] - 广州太和水生态科技有限公司注册资本800万元，持股比例100%，总资产1399.56万元，净资产 - 1319.94万元，净利润 - 268.66万元[37] - 四川太和水环科技有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产7640.14万元，净资产 - 6

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-041 上海太和水科技发展股份有限公司 关于向全体股东赠送公司产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景及目的 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）秉承以水为核心的 服务宗旨，并依托于常年在水质研究领域的技术、经验积累和战略部署，对全国 各地的优质天然水源进行了考察和筛选，通过并购黑龙江海赫饮品有限公司进行 高效的资源整合，进入大健康领域，新增天然苏打水的生产和销售业务。在保护 优质天然水源的前提下，公司将致力于研究和进一步提升水质，充分挖掘其商业 价值，实现公司水环境保护与水资源利用双轨互补的可持续发展路径。 为了便于股东更好地了解公司的天然苏打水产品，提高产品的认知度和影响 力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者，公司决定向全体股东免费赠送一 份公司出品的天然苏打水，并公开征集产品意见或建议。 二、审批程序 根据《公司章程》及相关制度的规定，本次赠送活动无需提请本公司董事会 及股东大会批准。 三、赠送对象及内容 1 截止 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-040 上海太和水科技发展股份有限公司 关于分阶段披露责令改正措施整改报告的公告 2023 年 7 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知 书》（证监立案字 0032023035 号，以下简称"新案件"），认为公司涉嫌信息 披露违法违规，立案调查的重点仍为标的项目。 为了积极对《决定书》涉及的事项进行整改并配合立案调查工作，公司聘 请了律师事务所同步对标的项目合法合规性、会计处理等事项进行核查。鉴于 本次立案调查的结果将直接影响公司虚增 2018 年度营业收入及利润的认定金额， 所需整改的部分问题情况较为复杂，经与公司律师协商，为确保本次整改结果 的真实、准确和完整，公司将在新案件产生确定性后果时及时完成整改。 截至目前，公司已通过加强相关人员培训、完善相关内控制度等方式积极 落实整改计划中不受新案件调查结果影响的部分，待新案件调查结果确定后， 公司将根据调查结果严格落实法律法规等相关整改要求，积极配合上海证监局 ; 责令改正措施决定。公司将以严谨、负责的态度做好本次违规事项的后续整改 工作，持续提升公司内部控制能力，规范运作 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-026 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度暨 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2022年度暨2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日下午 16:00-17:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日 下午 16:00- ...