证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-028 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 三、会议备查文件 1．《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司监事会 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。 本次会议的召集和召开符合《中华 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上海 太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"上市公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交 易所监管规则等相关规定及中原证券与太和水签署的《持续督导协议》，中原证 券对太和水的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度， 太和水于 2021 年 2 月 9 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对太和水的持续督导期限已满， 中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,939,378.30元，同比减少16.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,296,315.79元，同比增长185.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036,380.21元，同比增长118.17%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长150.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年增加0.28个百分点[4] - 本报告期末总资产1,632,778,617.62元，较上年度末减少2.85%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,314,353,473.92元，较上年度末增长0.40%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,778人[7] - 何文辉持股25,553,567股，持股比例22.56%，部分股份处于冻结状态[7] 关联关系信息 - 上海莘睿投资合伙企业和上海衫睿投资合伙企业构成关联关系[8] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为357,195,068.14元，较2023年12月31日的373,677,222.19元有所下降[10] - 2024年3月31日应收账款为412,447,373.69元，较2023年12月31日的471,504,031.57元减少[10] - 2024年3月31日预付款项为3,043,231.12元，较2023年12月31日的934,281.61元增加[10] - 2024年3月31日存货为51,795,214.79元，较2023年12月31日的47,088,149.10元上升[11] 2024年第一季度营收成本变化 - 2024年第一季度营业总收入为38,939,378.30元，较2023年第一季度的46,696,685.66元降低[13] - 2024年第一季度营业总成本为46,483,791.79元，较2023年第一季度的44,048,424.16元增加[13] - 2024年第一季度营业成本为18,095,590.01元，较2023年第一季度的19,093,250.36元减少[13] 2024年第一季度费用变化 - 2024年第一季度销售费用为9,058,438.60元，较2023年第一季度的6,361,974.38元增加[13] - 2024年第一季度管理费用为16,962,024.97元，较2023年第一季度的15,965,150.88元增加[13] - 2024年第一季度研发费用为2,502,475.93元，较2023年第一季度的3,617,904.77元减少[13] 2024年第一季度利润相关数据 - 2024年第一季度信用减值损失为12,623,096.59元，资产减值损失为 -1,337,406.98元，资产处置收益为 -7,909.83元[14] - 2024年第一季度营业利润为6,546,143.07元，2023年同期为2,812,177.83元[14] - 2024年第一季度利润总额为5,072,565.81元，2023年同期为2,654,078.77元[14] - 2024年第一季度净利润为5,335,693.71元，2023年同期为1,856,025.54元[14] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.02元/股[15] 2024年第一季度经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为100,780,334.38元，2023年同期为86,443,347.35元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为108,506,178.46元，2023年同期为114,647,615.50元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,725,844.08元，2023年同期为 -28,204,268.15元[15] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,515,393.47元，2023年同期为95,321,709.92元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -795,747.24元，2023年同期为 -1,814,948.41元[16]

中国·北京 内部控制审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0036 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0036 号 上海太和水科技发展有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海太和水科技发展有限公司（以下简称太和水）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太和 水董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

上海太和水科技发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海太和水科技发展股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第三条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-016 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0056 号 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称太和水）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太和水年度报告披露之目 ...

公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任上海长信会计师事务所项 目经理；2000 年 9 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | ...