营业收入结算扣减 - 2024年生态保护和环境治理行业营业收入为6,093.97万元，同比减少63.28%，毛利率为-31.48%，去年同期毛利率为3.66% [1] - 业绩下滑原因包括为加速回款对部分项目收入进行结算扣减，并对未结算项目进行全面检查和评估，调减部分未结算项目的收入 [1] - 2024年对未结算项目进行营业收入扣减的具体情况涉及多个项目，包括青浦区徐泾等镇2019年中小河道整治工程、江西抚州崇仁县乐丰水库水质恶化防治工程等，合计扣减收入917.35万元 [2] - 合同金额调减原因包括市场不景气导致竣工结算审减现象、业主方资金压力大、部分程序存在瑕疵等 [3][4][5] - 扣减金额在2024年度确认的依据符合《企业会计准则》关于可变对价的规定 [10] 商誉减值 - 海赫饮品 - 2024年计提海赫饮品商誉减值1,452.26万元，2023年计提246.53万元 [11] - 海赫饮品2022-2024年营业收入分别为1,306.40万元、1,855.44万元、2,242.88万元，净利润分别为173.81万元、298.83万元、269.31万元 [14] - 商誉减值测算采用收益法，预测期收入增长率7.78%，毛利率44.42%，税前折现率12.95% [15][16] - 减值金额增加主要因永续期利润经折现计算导致净现值差异较大，可收回金额4,408.21万元低于账面价值 [15][19] 商誉减值 - 中科砚云 - 2024年11月收购中科砚云55%股权，交易对价2,200万元，形成商誉2,558万元 [23] - 中科砚云2022-2024年营业收入分别为10,151.33万元、5,847.67万元、3,627.43万元，净利润分别为314.98万元、126.66万元、-1,495.81万元 [27] - 收购后短期内计提商誉减值1,447.66万元，因可收回金额2,026.05万元低于账面价值 [30][31] - 减值测试预测期收入增长率25%，毛利率19.67%，税前折现率13.99% [31][33] 合同履约成本 - 2024年末合同履约成本1.13亿元，同比增长102.68%，与收入反向变动 [40] - 主要涉及崇仁县乡村振兴生态价值试点(EOD)示范项目和珠溪河流域水产养殖转型升级EOD示范项目 [40] - 崇仁县EOD项目主要成本为土方开挖、水库清淤等，珠溪河EOD项目主要成本为土方开挖和大棚制作安装 [41][42] - 两个EOD项目合同金额分别为预计收入金额，成本金额为合同履约成本期末余额 [43]

生态保护和环境治理业务 - 2024年该行业营业收入6093.97万元，同比减少63.28%，毛利率为 - 31.48%[4] - 2024年未结算项目营业收入扣减合计917.35万元，涉及合同金额10516.44万元[8] - 肥西县丰乐河项目合同金额848.41万元，下浮后为661.77万元[8] 各项目收入扣减情况 - 中小河道整治等多个项目2024年因不同原因扣减收入[9][10][11][13] - 2024年度未结算项目收入扣减受市场环境影响[9] 海赫饮品业绩 - 2022 - 2024年营业收入分别为1306.40万元、1855.44万元、2242.88万元[23] - 2022 - 2024年净利润分别为173.81万元、298.83万元、269.31万元[23] - 2022 - 2024年扣非净利润率分别为13.49%、16.38%、11.71%[23] 海赫饮品预测数据 - 2025 - 2029年及永续期营业收入预测有具体数值[26] - 2025 - 2029年及永续期营业成本预测、毛利率、利润率、收入增长率有具体数据[27] 中科砚云业绩 - 2024 - 2022年度营业收入分别为3627.43万元、5847.67万元、10151.33万元[47] - 各期毛利率均为9.65%[50] 中科砚云预测数据 - 2025 - 2029年收入增长率分别为 - 15.47%、60.00%、80.00%、40.00%、20.00%，永续期为0.00%[50] - 2025 - 2029年预测营业收入从3676.24万元增长至8975.19万元，毛利率均为19.67%[53] 中科砚云收购情况 - 2024年11月30日公司收购中科砚云55%股权，交易对价2200万元[42][44] - 收购形成商誉2558万元，计提商誉减值1447.66万元[42][62] 公司整体业绩 - 2024年末合同履约成本为5770.42万元，期初为2621.09万元，同比增长120%，2024年营业收入同比减少43.53%[66] - 2024年公司项目合同金额合计30434.06万元，收入金额7893.09万元，成本金额4664.27万元[73] 项目情况 - 2024年4月26日，公司中标珠溪河流域水产养殖转型升级EOD示范项目，第一期项目计划总投资约3.4亿[68] - 崇仁县乡村振兴生态价值试点（EOD）示范项目2024年履约进度13.26%，合同履约成本账面余额4586.66万元[75] 算力服务器销售 - 算力服务器销售合同总价3.43亿元，截止2024年12月31日收到货款12060.00万元、应收账款余额24212.00万元[80] - 公司通过加强谈判、诉讼等追讨算力服务器销售回款，与上海嘉唐协商付款进度方案[80]

生态保护和环境治理业务 - 2024年营业收入6093.97万元，同比减少63.28%，毛利率为 - 31.48%[2] - 2024年对未结算项目扣减收入合计917.35万元，涉及合同金额共10516.44万元[6] 海赫饮品业务 - 2024年营业收入2242.88万元、营业成本1313.66万元等[21] - 2022 - 2024年三年营业收入合计5404.72万元等[21] - 2022 - 2024年业绩承诺扣非净利润率达12%以上等[22] - 2025 - 2029年及永续期预测营业收入从2429.07万元增长至3277.89万元[24] 中科砚云业务 - 2024 - 2022年营业收入分别为3627.43万元、5847.67万元、10151.33万元[45] - 2025 - 2027年度营业收入分别不低于1.5亿元、1.8亿元、2.0亿元[44] - 评估预计2025 - 2029年收入增长率分别为60.00%、80.00%、40.00%、20.00%、0.00%[50] 合同履约成本 - 2024年末合同履约成本为5770.42万元，期初为2621.09万元，同比增长120%[64] - 2024年度崇仁县乡村振兴生态价值试点（EOD）示范项目合同履约成本期末余额为4586.66万元[70] - 2024年度珠溪河流域水产养殖转型升级示范EOD项目合同履约成本期末余额为926.30万元[70] 项目情况 - 2024年4月26日，公司中标珠溪河流域水产养殖转型升级EOD示范项目[67] - 珠溪河流域水产养殖转型升级EOD示范项目计划启动1900亩样板工程，第一期项目计划总投资约3.4亿[68] 算力服务器销售业务 - 公司子公司上海微瑆与上海嘉唐算力服务器销售合同总价3.43亿元[80] - 截止2024年12月31日收到货款12,060.00万元、应收账款余额24,212.00万元[83] 商誉减值 - 2024年公司计提商誉减值2933.39万元，其中海赫饮品计提1452.26万元[19] - 2024年收购中科砚云55%股权，形成商誉2558万元，报告期计提减值1447.66万元[40]

公司股价表现 - 公司股票*ST太和(605081 SH)今日收盘价12 15元，跌幅2 02% [1] - 公司股价自上市首日高点62 35元后持续下跌，目前处于破发状态 [1] 退市风险警示 - 因2024年度经审计扣非净利润为负且调整后营业收入低于3亿元，公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示 [1] 上市及发行情况 - 公司于2021年2月9日在上交所主板上市，发行数量1953万股，发行价43 30元/股 [1] - 保荐机构为中原证券，保荐代表人为廖志旭、郭鑫 [1] - 募集资金总额8 45649亿元，净额7 781094亿元，与招股书计划募资额一致 [1] - 发行费用合计6753 96万元，其中中原证券获承销保荐费5237 25万元 [2] 资金用途 - 募集资金拟用于补充工程施工业务营运资金及总部运营中心信息化建设项目 [1] 权益分派情况 - 2021年年度权益分派方案：以总股本7810 1429万股为基数，每股派现1元(含税)并转增0 45股 [2] - 实际派发现金红利7810 1429万元，转增3514 5643万股，分配后总股本增至1 13247072亿股 [2] - 股权登记日为2022年5月31日，除权除息日为2022年6月1日 [2]

公司募投项目调整 - 公司拟终止"总部运营中心及信息化建设项目"并将剩余募集资金8,34101万元永久补充流动资金用于日常经营及业务发展 [5][8][9] - 该项目原计划投资总额3677700万元其中房产购置及装修27324万元设备购置及安装5070万元研发费用1144万元基本预备费3239万元 [8] - 截至2025年5月31日该项目累计投入1514031万元投入进度6647%剩余募集资金836669万元未使用 [9][11] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行1953万股A股发行价4330元/股募集资金总额8456490万元净额7961067万元 [6] - 募集资金专户截至2025年5月31日余额834101万元含利息其中上海农商行杨浦支行账户余额826687万元 [7][8] - 募集资金主要用于两个项目：补充工程施工业务营运资金项目(全额投入5503394万元)和总部运营中心项目(部分投入) [11] 项目终止原因及资金用途 - 终止原因为宏观经济环境变化导致水环境治理行业投资需求减少及公司业务发展侧重点调整 [9][11] - 补充流动资金将用于：每月超500万元的职工薪酬支出存量项目超2000万元的追加投入海南等新拓业务资金需求 [12] - 资金划转后将注销募集资金专户并终止与银行及保荐机构的三方监管协议 [12] 公司治理程序 - 该议案已通过第四届董事会第二次会议审计委员会第二次会议及独立董事专门会议审议 [12][13] - 独立董事认为调整符合募集资金监管规则及公司章程规定有利于提高资金使用效率 [13] - 保荐机构中原证券对调整无异议认为不影响前期保荐意见的合理性 [14] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月15日10:30在公司16楼会议室召开网络投票时段为9:15-11:30 [4][5] - 会议将采用现场记名投票与网络投票结合方式表决结果将在上交所网站公告 [3][5] - 股东发言需提前登记每次不超过3分钟总时长控制在30分钟内按持股数优先安排 [2][3]

募集资金情况 - 首次公开发行1953万股A股，发行价43.30元/股，募集资金总额8.45649亿元[15] - 扣除承销费用后募集资金7.9610673311亿元，净额7.7810944761亿元[15] - 拟将剩余募集资金8341.01万元永久补充流动资金并注销专户[14] 募投项目情况 - 总部运营中心及信息化建设项目初始存入22777万元，期末余额8266.87万元[18] - 补充工程施工业务营运资金项目（招商银行）初始存入30000万元，期末余额33.20万元[18] - 补充工程施工业务营运资金项目（浙商银行）初始存入26833.67万元，期末余额40.94万元[18] - 总部运营中心及信息化建设项目投资总额36777万元，拟用募集资金22777万元[19] - 截至2025年5月31日，该项目投入进度66.47%，累计投入15140.31万元，与承诺投入差额-7636.69万元[22] - 拟终止该项目，将剩余资金补充流动资金[21] - 补充工程施工业务营运资金项目承诺投资55033.94万元，截至期末累计投入55033.94万元，投入进度100%[22] - 全部募投项目募集资金承诺投资总额77810.94万元，截至期末累计投入70174.25万元[22] 资金需求情况 - 每月职工薪酬等固定支出超500万元[24] - 部分项目追加投入资金需求预计超2000万元[24] 会议相关情况 - 2025年第三次临时股东会现场会议于7月15日10:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 股东发言每次不超3分钟，每位股东发言不超两次，发言总时间控制在30分钟内[7] - 现场会议表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[7] - 本次股东会由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[8] - 2025年6月27日召开相关会议审议通过终止部分募投项目相关议案，尚需提交股东会审议[26] - 董事会、审计委员会、独立董事专门会议、保荐人均同意终止部分募投项目并补充流动资金事项[27][28][29] - 完成相关事项后将注销首发募集资金专户并终止监管协议[25]

股东会召开通知 - 股东会将于2025年7月15日10点30分在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案为"剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案" 该议案已通过第四届董事会第二次会议审议 [2] - 不涉及公开征集股东投票权 也无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别股票数量总和 [3] - 通过任一账户投票即视为全部账户已投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月9日 登记在册的A股股东(股票代码605081)有权出席 [4] - 自然人股东需持股东账户卡和身份证登记 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 [4][5] - 异地股东可通过传真或信函方式预先登记 但参会当日需凭证件原件确认 [5] 其他事项 - 会议联系地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼 联系电话021-65661627 [5] - 参会人员食宿及交通费用自理 [5]

董事会会议召开情况 - 上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月26日通过口头或微信方式送达各位董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长吴靖主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》，同意终止部分募投项目并将剩余资金用于日常经营及业务发展 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》 [2] - 两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3]

募资情况 - 公司首次公开发行1953万股，发行价43.30元/股，募资84564.90万元，净额77810.94万元[1] 项目资金情况 - 截至2025年5月31日，总部运营中心及信息化建设项目初始存入22777.00万元，期末余额8266.87万元[3][7] - 补充工程施工业务营运资金项目（招行）初始存入30000.00万元，期末余额33.20万元[3][7] - 补充工程施工业务营运资金项目（浙商）初始存入26833.67万元，期末余额40.94万元[4][7] - 全部专户初始存入合计79610.67万元，期末余额合计8341.01万元[4][7] 项目投资情况 - 总部运营中心及信息化建设项目投资总额36777.00万元，拟用募资22777.00万元[9] - 补充工程施工业务营运资金项目承诺投资55033.94万元，投入进度100.00%[10] - 总部运营中心及信息化建设项目承诺投资22777.00万元，投入进度66.47%[10] 项目决策情况 - 公司拟终止总部运营中心及信息化建设项目，剩余8341.01万元补流[11] - 公司每月固定支出超500万元，部分项目追加资金需求超2000万元[12] - 2025年6月27日相关会议通过部分募投项目终止议案，待股东会审议[14] 各方意见 - 董事会、审计委员会、独立董事专门会议同意提交股东会审议[14][15] - 保荐人认为调整不影响前期保荐意见合理性，无异议[16][17]

募集资金情况 - 首次公开发行1953万股A股，募资总额8.46亿元，净额7.78亿元[5] - 总部运营中心项目拟用募资22777万元，剩余8341.01万元拟补流[3][10] 项目进度 - 截至2025年5月31日，补充工程投入进度100%，总部项目66.47%[13] 资金需求 - 每月固定支出超500万元，存续项目追加资金超2000万元[14] 决策情况 - 6月27日会议通过部分募投项目终止议案，待股东会审议[16] - 董事会等各方认为事项合规，符合公司和股东利益[16][17][18]