上海太和水科技发展股份有限公司 关于第三届提名委员会第三次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"《提名委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董事会提名委员会第三次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于提名何鑫先生为公司第三届非独立董事候选人 经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任董事的情形。提名委员会一致认为何鑫先生符合公司第三 届非独立董事的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名何鑫 先生为第三届非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月05日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月28日至12月04日16:00前可预征集提问[2][5] 参与及联系信息 - 参加人员有董事长兼财务总监董斌等[5] - 联系人是董事会秘书办公室，电话021 - 65661627，邮箱dongmiban@shtaihe.net[2][5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为19,854,403.70元，同比下降15.33%；年初至报告期末为94,999,836.48元，同比下降23.73%[2] - 2024年前三季度营业总收入94,999,836.48元，较2023年前三季度的124,557,379.31元下降23.73%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,012,728.48元；年初至报告期末为 -35,977,138.85元，同比下降35.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,271,405.65元；年初至报告期末为 -34,570,614.74元，同比下降37.49%[2] - 2024年前三季度净利润为 -35,973,023.75元，较2023年前三季度的 -55,423,963.79元亏损收窄35.10%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.14元/股；年初至报告期末均为 -0.32元/股，同比下降34.69%[3] - 2024年基本每股收益 -0.32元/股，较2023年的 -0.49元/股亏损收窄34.69%[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.24%；年初至报告期末为 -2.79%，减少20.96个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,558,337,776.27元，较上年度末下降15.52%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,272,644,966.79元，较上年度末下降17.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为222,398,536.83元，2023年12月31日为373,677,222.19元 [11] - 2024年9月30日应收账款为363,133,544.35元，2023年12月31日为471,504,031.57元 [11] - 2024年9月30日预付款项为51,397,252.51元，2023年12月31日为934,281.61元 [11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,031,890,988.02元，2023年12月31日为1,171,976,875.44元 [11] - 2024年9月30日非流动资产合计为526,446,788.25元，2023年12月31日为508,658,282.06元 [12] - 2024年9月30日资产总计为1,558,337,776.27元，2023年12月31日为1,680,635,157.50元 [12] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额为494.92元，年初至报告期末金额为547.47元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为408,634元，年初至报告期末金额为3,217,616.70元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本期为 -137,281.46元，年初至报告期末为 -4,534,560.88元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为12,779 [8] - 何文辉持股25,553,567股，持股比例22.56% [8] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为84,407,849.22元，2023年12月31日为144,947,502.63元 [12] - 2024年9月30日流动负债合计为188,361,670.30元，2023年12月31日为275,740,232.04元 [12] - 2024年第三季度末负债合计284,555,989.73元，较之前的370,445,294.72元下降23.18%[13] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计1,273,781,786.54元，较之前的1,310,189,862.78元下降2.78%[13] 营业成本及费用相关 - 2024年前三季度营业总成本133,853,746.40元，较2023年前三季度的182,086,444.00元下降26.49%[14] - 2024年前三季度税金及附加1,870,066.14元，较2023年前三季度的2,141,282.32元下降12.67%[16] - 2024年前三季度销售费用13,875,838.06元，较2023年前三季度的20,097,194.75元下降30.95%[16] - 2024年前三季度研发费用6,283,086.93元，较2023年前三季度的18,572,747.50元下降66.16%[16] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为 -31,101,021.11元，较2023年前三季度的 -60,192,500.96元亏损收窄48.33%[16] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为191,158,097.40元，上年同期为161,332,682.31元[18] - 经营活动现金流出小计为287,904,808.76元，上年同期为259,691,568.66元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -96,746,711.36元，上年同期为 -98,358,886.35元[18] - 投资活动现金流入小计为175,278,449.99元，上年同期为332,614,540.80元[18] - 投资活动现金流出小计为115,643,272.51元，上年同期为224,526,089.60元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为59,635,177.48元，上年同期为108,088,451.20元[19] - 筹资活动现金流入小计上年同期为3,496,402.86元[19] - 筹资活动现金流出小计为6,301,894.49元，上年同期为6,690,619.67元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,301,894.49元，上年同期为 -3,194,216.81元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -43,413,428.37元，上年同期为6,535,348.04元[19]

减持情况 - 上海诚毅和上海陟毅原合计持股1,998,759股，占总股本1.77%[3] - 2024年8月31日拟减持不超1,998,759股，不超总股本1.77%[4] - 截至9月25日减持1,998,759股，占总股本1.77%，计划实施完毕[5] 减持细节 - 减持期间为9月5日至9月25日[8] - 集中竞价交易减持价10.17 - 11.82元/股，金额9,428,667.55元[8] - 大宗交易减持价10.62元/股，金额12,106,800.00元[8] 结果 - 减持后二者持股为0，比例0%[8] - 实际减持与计划、承诺一致[11]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-066 上海太和水科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对上海太和水科技发展股份有限公司 签订重大合同相关事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次交易涉及的算力服务器业务目前仍处于拓展阶段，尚未形成稳定的 业务收入，有关收入有可能存在被年审会计师认定为需进行营业收入扣除的风险。 此外，公司上半年营业收入 7,515 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,996 万元，如算力服务器业务有关收入扣除，存在可能触及财务类退市的风险。 我们将密切关注后续进展情况，严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司""太和水"）于 2024 年 9 月 10 日收到上海证券交易所发出的《关于对上海太和水科技发展股份有限 公司签订重大合同相关事项的问询函》（上证公函【2024】1328 号，以下简称 "《问询函》"），公司收 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所马宇曈律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为196人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为28,709,741股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为25.3514%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数28,603,096，比例99.6285%[7] - A股股东反对票数83,045，比例0.2892%[7] - A股股东弃权票数23,600，比例0.0823%[7] - 5%以下股东同意增补议案票数3,046,774，比例96.6181%[7] - 5%以下股东反对该议案票数83,045，比例2.6334%[7] - 5%以下股东弃权该议案票数23,600，比例0.7485%[7]

公司动态 - 公司于2024年9月10日收到上交所问询函，需5个交易日内回复[1] - 公司申请延期5个交易日回复问询函[1] - 公告日期为2024年9月20日[4]

市场扩张和并购 - 2024年6月15日上海华翀拟协议转让6726098股太和水股份给明桥基金[2] - 转让股份占公司总股本的5.94%[2] 其他新策略 - 转让双方仍在协商处理股份转让事项[3] - 本次转让不会导致实控人变化、不损害中小股东利益、不影响经营[4] - 本次转让符合相关法规和公司章程规定[4]

太和水 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 4 | 太和水 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...