独立董事评估 - 公司对2024年度6位独立董事独立性进行评估[1] - 6位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 6位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-024 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议 案》。 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经 营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求， 符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股 东利益的情形。 2、董事会审议情况 公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-027 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押； 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 执行解释17号对财务报表无重大影响[7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前171,992,388.34元，后为199,932,264.32元[8] - 2023年度合并报表销售费用调整前62,675,642.95元，后为34,735,766.97元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前165,000,148.65元，后为192,651,524.04元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前49,360,500.90元，后为21,709,125.51元[8] 决策通过情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[10][11]

人员数据 - 2024年末希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[1] 审计相关 - 2024年11 - 12月相关会议通过聘请希格玛为2024年度审计机构[1][2][4] - 2024年12月沟通预审情况，2025年2 - 4月听取汇报提建议[5] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告议案[5] - 希格玛判定财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会评估希格玛具独立性等，职业操守良好[4][7]

一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 首席合伙人：曹爱民 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对希格玛 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年希格玛资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 2024 年末合伙人数量：61 人 2024 年末注册会计师人数：275 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年度公司签字注册会计师为汤贵宝、陶荣华 3.业务规模 2024 年度业务收入 37,738.51 万元 2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元 2024 年度证券业务收入 12,320.32 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：32 家 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605081 公司简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何鑫、主管会计工作负责人徐晓悲及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓悲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营 发展的实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 ...

二、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-023 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 5 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股A股，发行价43.30元/股，募集资金总额84564.90万元[1] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为77810.94万元[1] 资金使用情况 - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金13324.00万元[5] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[5] - 补充工程施工业务营运资金项目累计投入55033.94万元，进度100%[25] - 总部运营中心及信息化建设项目本年度投入197.83万元，累计投入15140.31万元，进度66.47%[25] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8335.80万元[3] - 总部运营中心及信息化建设项目期末余额8261.670595万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（招商银行）期末余额33.192751万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（浙商银行）期末余额40.932207万元[7] 其他情况 - 2024年募投项目未变更，无违规使用募集资金情形[17] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额699.10万元[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司加强内控体系建设，增强风险防控能力[17] 其他新策略 - 公司制定个别财务报告内控一般缺陷整改计划[15] - 非财务报告内控一般缺陷已落实整改[16]