公司核心战略与保壳计划 - 2025年核心工作是摘帽保壳 公司被实施退市风险警示后正全力避免退市[1] - 新实控人表示2025年将聚焦主业发展 暂缓转型计划[2] - 计划通过传统水治理业务 饮用水业务和IT新业务三方面实现业绩增长[9] 主营业务结构分析 - 2024年四大业务板块营收：水环境生态建设4630万元 水环境生态维护1464万元 饮用水销售2398万元 IT产品销售1763万元[2] - 水环境生态建设业务营收同比下降66.6% 毛利率减少57.56个百分点[3] - IT产品销售为新增业务 毛利率达77.56%[3] 算力业务发展现状 - 2024年签订3.43亿元算力设备采购合同 但实际确认营收不足2000万元[5][6] - 算力业务产生超1亿元应收账款 目前尚未结清[6] - 已收购软件开发商中科砚云 约定2025-2027年累计净利润不低于2100万元[6] 传统业务发展计划 - 水治理业务储备有EOD项目 预计下半年业绩会改善[9][11] - 饮用水业务目标2025年营收超过去年2398万元水平[11] - 2025年一季度营收3026万元 同比下降22.29% 亏损581万元[9] 资金与股权动态 - 计划申请不超过5亿元融资额度 为上市以来首次大规模融资[7] - 融资资金将主要用于支持IT业务发展[8] - 创始人何文辉需支付业绩补偿金及违约金合计7875万元 已申请再审[11][12] 行业环境与挑战 - 环保类企业近年普遍表现不佳 公司2022-2024年营收持续下滑[9] - 截至2025年一季度末 公司应收账款高达4.32亿元[9] - 新收购的中科砚云2024年末资产净额为-653.73万元[7]

股东股份冻结情况 - 股东何文辉持有公司股份11,963,918股，占公司总股本的10.56% [1] - 何文辉累计被冻结股份4,721,218股，占公司总股本的4.17% [1] - 冻结原因为华翀基金与何文辉之间的合同纠纷，涉及2018年度业绩补偿安排协议 [1] 司法冻结进展 - 静安区法院一审判决认定《业绩补偿协议》条款无效，驳回华翀基金全部诉讼请求 [3] - 上海金融法院二审撤销一审判决，认定《业绩补偿协议》有效 [3] - 二审判决要求何文辉支付现金补偿65,864,800元、违约金12,894,312元及额外违约金 [3] 其他说明 - 何文辉已向上海市高级人民法院申请再审 [4] - 股份冻结事项暂未对公司生产经营及治理造成重大影响 [4]

股东股份情况 - 股东何文辉持股11,963,918股，占比10.56%[2] - 何文辉累计被冻结股份4,721,218股，占比4.17%[2] 司法案件进展 - 2023年5月19日何文辉股份被司法冻结[3] - 2024年12月25日一审驳回华翀基金诉求[4] - 2025年2月21日上海金融法院受理上诉[5] - 2025年5月21日终审何文辉需支付补偿等[5][6] - 2025年5月30日何文辉申请再审[7] 公司现状 - 公司经营正常，股份冻结未造成重大影响[7]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-037 上海太和水科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,401,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6528 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共107人，代表有表决权股份数23,401,933股，占公司有表决权股份总数的21.6528%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>等多项议案同意股数占比超98%[7][8][9] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》中小投资者同意占比89.1556%[8] - 《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案》中小投资者同意占比90.8282%[9] - 多数确认2024年度薪酬议案同意股数占比超98%，中小投资者同意多占86%以上[13][14][16][18][19][20][22] - 《关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案议案》等同意占比98.5674%[31][32] - 《关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失议案》等同意占比98.6075%[33][36] 议案结果 - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过，表决程序合法有效[36]

交易概述 - 公司于2025年5月29日与凯得资产签订协议，转让持有的凯云发展6,060,606股（占其股份总额的5.5556%），转让价格为3.37元/股，总价款为20,424,242.22元 [1] - 交易目的为优化资产结构、提高流动性及使用效率，同时增加运营资金改善现金流 [1] - 交易无需提交董事会或股东大会审议，总经理已批准，不构成关联交易或重大资产重组 [2][4] 交易对方情况 - 交易对方为凯得资产，截至2025年4月30日其资产总额为9.845亿元，负债总额为7.490亿元，所有者权益为2.355亿元 [3] - 2025年1-4月营业收入为9984万元，归属于母公司净利润为-8005万元 [3] - 交易对方非失信被执行人，与公司无其他产权或业务关系 [3] 交易标的情况 - 标的公司凯云发展主营园区管理、物业管理等业务，2024年资产总额4.714亿元，负债1.538亿元，所有者权益3.177亿元 [6] - 2024年营业收入4.092亿元，归属于母公司净利润未披露，财务数据经审计无保留意见 [6] - 标的股份无抵押、质押或司法限制，产权清晰 [6] 交易定价与协议 - 转让价以资产评估值为参考，协商确定为3.37元/股，总价2042万元，含议价空间 [7] - 付款分两期：70%首付款（1429万元）在协议生效后15日内支付，剩余30%（612万元）在过户后支付 [8] - 违约条款规定，任一方违约需按日0.5‰支付违约金 [9] 交易影响 - 交易完成后公司将不再持有凯云发展股份 [4] - 预计提升资产流动性，优化结构并为经营提供资金支持，具体利润影响以审计为准 [10]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-036 上海太和水科技发展股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 29 日与凯得资产签订了《广州凯云发展股份有限公司股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），将持有的凯云发展 6,060,606 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的参 股公司广州凯云发展股份有限公司（以下简称"凯云发展"或"目标公 司"）6,060,606 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%，转让给 广州凯得资产运营有限公司（以下简称"凯得资产"），转让价款合计 为人民币 20,424,242.22 元（以下简称"本次股份转让"）。 本次股份转让完成后，公司将不再持有凯云发展的股份 本次股份转让不构成关联交易、重大资产重组 特别风险提示 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%转让给凯得资产，股份转让价格为 3.37 元/股，股份转让价款合计为人民币 20,424,242.22 元。 本次股份转让主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结 构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善公司现金流 ...

股权转让交易 - 公司拟转让持有的凯云发展606.06万股人民币普通股，占其股份总额的5.5556% [1] - 转让价款合计为人民币2042.42万元 [1] - 交易完成后公司将不再持有凯云发展的股份 [1] 交易目的 - 交易基于公司目前的发展规划 [1] - 有利于整合和优化公司资产结构 [1] - 提高公司资产流动性及使用效率 [1] - 能够增加运营资金，改善公司现金流情况 [1]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-035 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn） ； ? 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； ? 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四） （ http://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn）等方式向上海太和水科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-035 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四） 16:00 前 ， 通 过 电 话 、 电 子 邮 件 、 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 （ http://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn）等方式向上海太和水科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 会议召开时间：2 ...