| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第二次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-06 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[6] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入19.05亿元，上年同期25.50亿元，同比减少25.30%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2569.10万元，上年同期1.25亿元，同比减少79.51%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2131.44万元，上年同期4832.94万元，同比减少55.90%[14] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，上年同期3.14亿元，同比增加7.80%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，上年度末26.08亿元，同比减少1.11%[14] - 报告期末总资产71.12亿元，上年度末73.61亿元，同比减少3.39%[14] - 基本每股收益上年同期0.23元/股，本报告期较上年同期减少78.26%；稀释每股收益本报告期0.05元/股，上年同期0.22元/股，较上年同期减少77.27%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期0.09元/股，本报告期较上年同期减少55.56%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期0.98%，上年同期4.69%，减少3.71个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期0.81%，上年同期1.81%，减少1个百分点[15] - 2024年上半年公司实现销售收入19.05亿元，同比下降25.30%[22] - 2024年上半年公司实现净利润2180万元，同比下降82.22%；归属于上市公司股东净利润2569万元，同比下降79.51%[23] - 2024年上半年营业收入25.49611亿元降至19.04681亿元，同比降25.30%；营业成本21.29427亿元降至16.05736亿元，同比降24.59%[25] - 2024年上半年销售费用6296.378873万元降至3701.291087万元，同比降41.22%；管理费用18414.575909万元降至13244.470739万元，同比降28.08%[25] - 2024年上半年财务费用9424.637144万元降至7356.874426万元，同比降21.94%；研发费用2966.172673万元降至870.826166万元，同比降70.64%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.135266亿元增至3.379935亿元，同比增7.80%；筹资活动产生的现金流量净额3953.168723万元降至 - 2.932183亿元，同比降841.73%[25] - 2024年本期期末货币资金5.206236亿元降至4.470410亿元，较上年期末降14.13%；应收票据4842.177102万元增至7156.258142万元，较上年期末增47.79%[26] - 2024年本期期末应收账款5.111923亿元降至4.680892亿元，较上年期末降8.43%；融资应收款项3138.589806万元降至2120.283016万元，较上年期末降32.44%[26] - 2024年6月30日货币资金为447,041,005.74元，较2023年12月31日的520,623,575.08元减少[105] - 2024年6月30日交易性金融资产为109,464,654.03元，较2023年12月31日的135,668,085.55元减少[105] - 2024年6月30日存货为860,179,863.87元，较2023年12月31日的1,011,149,680.59元减少[105] - 2024年6月30日短期借款为1,199,607,240.39元，较2023年12月31日的1,453,456,976.17元减少[106] - 2024年6月30日负债合计44.15亿元，较2023年12月31日的45.48亿元下降2.91%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计26.97亿元，较2023年12月31日的28.13亿元下降4.12%[107] - 2024年6月30日资产总计38.69亿元，较2023年12月31日的38.09亿元增长1.57%[109] - 2024年半年度营业总收入19.05亿元，较2023年半年度的25.50亿元下降25.29%[110] - 2024年半年度营业总成本18.74亿元，较2023年半年度的25.18亿元下降25.57%[110] - 2024年6月30日货币资金1.63亿元，较2023年12月31日的1.90亿元下降14.44%[108] - 2024年6月30日应收账款3687.12万元，较2023年12月31日的3446.01万元增长6.99%[108] - 2024年6月30日存货2174.98万元，较2023年12月31日的3243.72万元下降32.95%[109] - 2024年6月30日短期借款5.97亿元，较2023年12月31日的8.37亿元下降28.84%[109] - 2024年6月30日长期借款9.82亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长38.99%[110] - 2024年上半年税金及附加为16,207,037.43元，较2023年上半年的17,752,584.93元下降约8.7%[111] - 2024年上半年销售费用为37,012,910.87元，较2023年上半年的62,963,788.73元下降约41.2%[111] - 2024年上半年管理费用为132,444,707.39元，较2023年上半年的184,145,759.09元下降约28.1%[111] - 2024年上半年研发费用为8,708,261.66元，较2023年上半年的29,661,726.73元下降约70.7%[111] - 2024年上半年财务费用为73,568,744.26元，较2023年上半年的94,246,371.44元下降约21.9%[111] - 2024年上半年投资收益为22,757,262.58元，而2023年上半年为 - 11,737,904.44元[111] - 2024年上半年净利润为21,801,825.41元，较2023年上半年的122,614,212.13元下降约82.2%[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，较2023年上半年的0.23元/股下降约78.3%[112] - 2024年上半年母公司营业收入为141,856,341.93元，较2023年上半年的156,557,575.11元下降约9.4%[113] - 2024年上半年母公司净利润为53,897,276.44元，较2023年上半年的67,128,444.32元下降约19.7%[113] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计4376639.56元，其中非流动性资产处置损益9514226.59元，计入当期损益的政府补助3899329.16元等[17] 公司业务范围及优势 - 公司主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售，产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区[18] - 公司具有全球化独立双循环布局、大客户、领先技术、生产体系智能化、管理团队等优势[21] 纺织行业数据 - 2024年1 - 6月规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.6%，营业收入22692亿元，同比增长5.8%；利润总额690亿元，同比增长20.8%[20] - 2024年1 - 6月规模以上企业纱同比下降1.5%，布、服装、化纤产量同比分别增长2.1%、4.4%、13.2%[20] - 2024年1 - 6月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长7.0%[20] - 2024年1 - 6月我国纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%；6月当月，纺织品服装对全球出口274亿美元，同比增长2.5%[20] 可转债相关情况 - 截至2024年6月30日，累计有25000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%；尚未转股的可转债金额为7.01155亿元，占可转债发行总量的99.9964%[23] - 截至2024年6月30日，累计25,000元“盛泰转债”转股，累计转股数2,322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004% [90] - 尚未转股的可转债金额为701,155,000元，占可转债发行总量的99.9964% [90] - 本报告期内“盛泰转债”转股数为1,311股[90] - 盛泰转债本次变动前金额为701,169,000元，变动后为701,155,000元，报告期转股额为14,000元[99][100] - 报告期转股数为1,311股，累计转股数为2,322股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0004%，尚未转股额为701,155,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9964%[100] - 盛泰转债转股价格在2023年6月19日调整为10.70元，2024年6月5日调整为10.61元，截至报告期末最新转股价格为10.61元[101] - “盛泰转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券[103] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计回购股份234.32万股，占公司当前总股本的比例为0.42%[24] - 截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户中股份数量为23,432,000股，占公司总股本的0.42%[92] 子公司财务数据 - 嵊州盛泰针织有限公司注册资本84,000万元人民币，总资产263,595.62万元，净资产86,929.01万元，净利润3,430.98万元，营业收入16,469.89万元[38] - HAI MINH纺织贸易有限公司注册资本135,089,303.96港元，总资产28,821.87万元，净资产16,729.99万元，净利润580.22万元，营业收入61,069.50万元[38] - Bluet TraDJng Company DMCC Co., Ltd注册资本50,000阿联酋迪拉姆，总资产45,070.58万元，净资产32,293.94万元，净利润835.35万元，营业收入23,774.18万元[38] - HAI MINH纺织股份有限公司注册资本8,829.9261亿越南盾，总资产96,031.24万元，净资产38,864.60万元，净利润4,392.30万元，营业收入54,402.86万元[38] - SFV面料有限公司注册资本355,591,515,671越南盾，总资产18,641.85万元，净资产18,175.72万元，净利润349.14万元，营业收入2,045.89万元[38] - SRS有限责任公司注册资本3,906.08亿越南盾，总资产73,099.29万元，净资产16,012.12万元，净利润700.94万元，营业收入25,413.98万元[38] - 湖南新马制衣有限公司注册资本12,495.2万元人民币，总资产15,574.61万元，净资产9,155.97万元，净利润1,351.52万元，营业收入12,097.20万元[38] - 河南盛泰服饰有限公司注册资本11,000万元人民币，总资产24,871.15万元，净资产8,422.25万元，净利润1,227.95万元，营业收入17,087.85万元[38] - 佛山市三水区天虹贸易投资有限公司注册资本2485万元，股权比例15.658%，总资产229,306.65万元，净资产67,039.26万元，净利润13,555.33万元，营业收入87,327.66万元[39] 股东大会及换届情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月19

中信证券股份有限公司关于 盛泰智造集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛泰 智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司可转债部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交 易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为 701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保 荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于可转债部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转 债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产 48,000 吨高档针织面料 印染生产线（一期）和仓储建设"和"信息化建设项目"的达到预定可使用状态 日期延长至 2025 年 10 月。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律法规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项； （二）公司监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第二次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 9 月 2 日(星期一)16:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度 经营成果、财务状况，公司计 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经 营的影响，增强财务稳健性。 交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 2 亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度 使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及 期限内资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无需 提 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司新增 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第二十六次 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 本次新增担保额度：50,000.00 万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限 公司提供担保额度 2,0000.00 万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度 3,0000.00 万元。截至本公告日，公司及控股子公司对河南盛泰服饰有限公 司提供的担保余额为 0 万元，对周口盛泰纺织有限公司提供的担保余额为 0 万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为 289,038.88 万元。上述担 保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保 ...

一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，2024 年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同） 4,219.93 万元，具体如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 三、计提资产减值准备对公司的影响 ...