第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 盛泰智造集团股份有限公司 募集资金管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用 情况，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 ...

盛泰智造集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 自律规则及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛 泰智造集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范 性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交 易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。2023 年度公司不以 资本公积金转增股本，不送股。截至2023年12 月31日，公司总股本为 555,561,011 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000.05 万元（含税），占 2023 年度归属母公 司股东净利润的比例为 47.91%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况 ...

利润分配 - 公司2023年度拟派发现金红利50,000,490.99元(含税)，占2023年度归属母公司股东净利润的比例为47.91%[4] - 公司2023年度利润分配预案合计拟派发现金红利5,000.05万元（含税），占2023年度归属母公司股东净利润的比例为47.91%[116] - 公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到20%[114] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1,2,3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度[73] - 公司董事会下设四个专门委员会，发挥了专业性作用[73] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[73] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，保持信息披露的公平、公开、公正[74] 财务数据 - 营业收入为46.51亿元，同比下降22.04%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降72.25%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,641.59万元，同比下降92.39%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6.89亿元，同比增长1.45%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为26.08亿元，同比增长2.72%[14] - 基本每股收益为0.19元，同比下降72.06%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比下降91.94%[14] - 加权平均净资产收益率为4.08%，同比下降12.72个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降14.48个百分点[14] 业务情况 - 公司主营业务为梭织、针织面料及成衣的研发、生产和销售[11] - 公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局[25] - 公司与主要客户合作关系较为深厚，与部分主要客户形成了互相依赖的深度合作格局[27] - 公司在国际成衣市场具有较高知名度，凭借强大的综合竞争力，与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系[26,27] - 公司实现国内生产基地为国内客户提供服务、海外生产基地服务海外客户的产能布局[27] 经营情况 - 公司2023年实现销售收入46.51亿元，同比下降22.04%[30] - 公司实现净利润0.97亿元，同比下降74.66%，其中归属于上市公司股东净利润1.04亿元，同比下降72.25%[30] - 公司营业成本下降19.97%，销售费用下降20.32%，管理费用增加6.22%，财务费用增加52.58%，研发费用下降38.89%[31][32][33] - 公司海内外生产基地进行整合调整，相关智能化设备及项目的落地，实现研发人员和研发费用的大幅下降[33] - 公司服装行业营业收入下降29.62%，毛利率下降1.35个百分点；纺织行业营业收入下降0.86%，毛利率下降4.60个百分点；棉纺行业营业收入增加8.64%，毛利率下降5.88个百分点[36] - 公司境内营业收入下降17.82%，毛利率下降8.73个百分点；境外营业收入下降26.62%，毛利率增加1.75个百分点[36] 现金流及资产负债情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为68,894.33万元，同比增长1.45%[45] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-93,446.90万元[45] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-45,103.18万元，同比下降151.37%[45] - 公司2023年末货币资金余额为520,623.57万元，较上年末下降55.20%[44] - 公司2023年末应收款项融资余额为31,385.90万元，较上年末增长280.63%[44] - 公司2023年末其他应收款余额为194,501.34万元，较上年末增长449.15%[44] - 公司2023年末长期股权投资余额为340,370.93万元，较上年末增长106.29%[44] - 公司2023年末无形资产余额为821,805.05万元，较上年末增长86.85%[44] - 公司2023年末长期借款余额为1,408,241.94万元，较上年末增长314.60%[44] - 公司2023年末少数股东权益余额为205,449.00万元，较上年末增长92.53%[45] 环境保护 - 公司持续加大力度对环境保护设施建设和运行管理[125] - 公司在建设项目开工前均按要求开展环境影响评价并获批复[126] - 公司制定了突发环境事件应急预案并定期组织应急演练[127] - 公司建立了污染物在线监测系统并通过平台公示监测数据[129] - 公司生产基地的废水处理设施、中水处理系统及废气净化系统等环保设施均正常运营[125] - 公司排放的主要污染物如CODcr、氨氮、VOCs等均达标排放[124] - 公司产生的固体废物均按规定进行合规处置

内部控制审计报告 盛泰智造集团股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛泰 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年 度财务审计、内控审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请公司 2023 年度财务审计、 内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-025）。 近日，公司收到容诚出具的《关于变更盛泰智造集团股份有限公司签字注册 会计师及项目质量复核人的说明函》，具体情况如下： 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的情况 容诚作为公司 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰 智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙 红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议 案，共召开 8 次会议，审议通过 20 项议案，具体情况如下： 公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司各期财务报告 已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策， 进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和 现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊 行为及重大错报的情况。 | ...

盛泰智造集团股份有限公司 对外担保管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 子公司拟发生对外担保事项，应当履行下列程序： 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（包括公司子公司）银行债 务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司、全资子 公司及控制的其他主体。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公 司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 (一) 提交子公司董事会审议的同时，向公司证券部进行书面申 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-028 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以 要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 盛泰智造集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 1 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事提议召开时； (2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的 决议时； (3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； ( ...