浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 累积投票制实施细则 总则 第一条 为了进一步完善浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 规范公司董事、监事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙 江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际 情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东大会选举二名以上董事或监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使 用,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人, 最后按得票多少依次决 定董事、监事人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事, 监事特指非由职工代表担任 的监事。 由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生或更换, 不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在一次股东大会上拟选举二名以上的独立董事、非独立董事或监事时, 实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中, 表明该次独立董事 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送 达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股 份有限公司（以下简称"东兴证券"）通过上海证券交易所系统采用网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.56亿元，较2022年增长15%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，较2022年增长16.11%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，较2022年增长15.31%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为20.15亿元，较2022年末增长9.54%[26] - 2023年末总资产为33.43亿元，较2022年末增长35.26%，主要系本期可转债募集资金到账所致[26][27] - 2023年基本每股收益为1.07元/股，较2022年增长16.30%[27] - 2023年稀释每股收益为0.97元/股，较2022年增长5.43%[27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.95元/股，较2022年增长14.46%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为6.30%，较2022年增加0.50个百分点[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.62%，较2022年增加0.41个百分点[27] - 2023年公司实现营业收入135,644.81万元，同比增长15.00%；归属上市公司股东净利润12,124.94万元，同比增长16.11%；扣非净利润10,810.21万元，同比增长15.31%[37] - 交易性金融资产期初余额30,000,000.00元，当期变动 - 30,000,000.00元；应收款项融资期初60,718,628.62元，期末68,805,393.18元，变动8,086,764.56元；其他权益工具投资期初10,000,000.00元，期末10,500,000.00元，变动500,000.00元[34] - 其他营业外收入和支出分别为1,157,981.37元、 - 1,010,802.29元、1,573,721.02元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为137,511.11元、6,705.42元、2,206,573.83元；所得税影响额为2,418,601.43元、1,719,788.79元、3,381,799.26元；合计为13,147,330.16元、10,674,791.41元、20,795,772.71元[32] - 2023年公司实现营业收入135,644.81万元，同比增长15.00%；净利润12,124.94万元，同比增长16.11%；净资产201,527.32万元，同比增长9.54%[81] - 公司主营业务收入135,059.06万元，占全部营业收入的99.57%，较上年同期增长15.01%；主营业务成本99,482.01万元，占全部营业成本的99.97%，较上年同期增长9.30%[84] - 医药化工行业营业收入1,350,590,559.10元，营业成本994,820,083.90元，毛利率26.34%，营业收入比上年增加15.01%，营业成本比上年增加9.30%，毛利率增加3.85个百分点[86] - β - 内酰胺类抗菌药营业收入975,915,065.89元，营业成本773,093,794.66元，毛利率20.78%，营业收入比上年增加25.23%，营业成本比上年增加12.67%，毛利率增加8.83个百分点[86] - 抗胆碱和合成解痉药营业收入159,677,114.41元，营业成本75,454,795.65元，毛利率52.75%，营业收入比上年减少3.04%，营业成本比上年减少9.99%，毛利率增加3.66个百分点[86] - 喹诺酮类抗菌药营业收入97,063,031.59元，营业成本87,661,229.09元，毛利率9.69%，营业收入比上年减少7.34%，营业成本比上年增加4.50%，毛利率减少10.23个百分点[87] - 皮肤用抗真菌药营业收入77,032,691.41元，营业成本41,421,249.74元，毛利率46.23%，营业收入比上年增加6.09%，营业成本比上年增加13.18%，毛利率减少3.37个百分点[87] - 境内营业收入1,163,148,696.05元，营业成本868,987,809.45元，毛利率25.29%，营业收入比上年增加27.36%，营业成本比上年增加18.71%，毛利率增加5.45个百分点[87] - 境外营业收入187,441,863.05元，营业成本125,832,274.45元，毛利率32.87%，营业收入比上年减少28.19%，营业成本比上年减少29.36%，毛利率增加1.11个百分点[87] - 经销模式营业收入537,491,108.73元，营业成本391,200,413.38元，毛利率27.22%，营业收入比上年增加31.92%，营业成本比上年增加33.57%，毛利率减少0.90个百分点[87] - 医药化工行业本期成本994,820,083.90元，较上年同期增长9.30%，其中直接材料占比66.71%，金额663,616,685.30元，较上年同期增长15.04%[90] - β - 内酰胺类抗菌药本期成本773,093,794.66元，较上年同期增长12.67%，直接材料占比66.21%，金额511,862,686.82元，较上年同期增长20.97%[90] - 抗胆碱和解痉药本期成本75,454,795.65元，较上年同期减少9.99%，直接材料占比60.86%，金额45,925,244.37元，较上年同期减少12.85%[90] - 喹诺酮类抗菌药本期成本87,661,229.09元，较上年同期增长4.50%，直接材料占比68.33%，金额59,903,199.46元，较上年同期增长6.50%[90][91] - 皮肤用抗真菌药本期成本41,421,249.74元，较上年同期增长13.18%，直接材料占比78.15%，金额32,372,173.08元，较上年同期增长12.25%[91] - 其他产品本期成本17,189,014.76元，较上年同期减少12.63%，直接材料占比78.85%，金额13,553,381.57元，较上年同期减少15.06%[91] - 前五名客户销售额56,240.98万元，占年度销售总额41.46%；前五名供应商采购额35,996.99万元，占年度采购总额36.78%[92] - 销售费用本期数13,826,393.48元，同比增长43.89%；管理费用本期数137,159,491.03元，同比增长17.57%；研发费用本期数81,737,634.30元，同比增长81.85%；财务费用本期数 - 7,909,974.75元，利息净支出增加[94] - 本期费用化研发投入81,737,634.30元，资本化研发投入367,200.00元，研发投入合计82,104,834.30元，占营业收入比例6.05%，资本化比重0.45%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 84,061,904.21元，投资活动产生的现金流量净额为 - 334,568,680.37元，筹资活动产生的现金流量净额为617,017,938.37元，筹资活动同比变动597.35%[98] - 货币资金本期期末数为711,124,397.81元，占总资产比例21.27%，较上期期末变动41.78%[100] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动 - 100.00%，原因为理财产品到期赎回[100] - 应收账款本期期末数为140,782,808.64元，占总资产比例4.21%，较上期期末变动42.99%[100] - 固定资产本期期末数为1,043,171,499.99元，占总资产比例31.20%，较上期期末变动24.26%[101] - 在建工程本期期末数为296,553,636.17元，占总资产比例8.87%，较上期期末变动88.78%[101] - 应付债券本期期末数为576,428,842.89元，占总资产比例17.24%，原因为发行可转债负债部分确认[101] - 受限资产合计120,167,000.00元，包括货币资金10,167,000.00元、一年内到期非流动资产100,000,000.00元、其他非流动资产10,000,000.00元[104] - 2023年抗感染类营业收107,166.12万元，毛利率19.78%，收入比上年增21.22%[112] - 2023年消化系统药物营业收入15,967.71万元，毛利率52.75%，收入比上年减3.04%[112] - 2023年公司研发投入总额8,210.48万元，较上年同期增长82.67%，占营业收入比例为6.05%[113] - 2023年研发投入资本化的比重为0.45%[113] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为6.05%，占净资产比例为4.07%，研发投入资本化比重为0.45%[123] - 本年度研发投入较去年增加82.67%，原因是本期研发项目数增加[123] - 公司报告期内销售费用总额为1382.64万元，占营业收入比例为1.02%，较上年同期增加43.89%[130] - 研发项目DY202210投入616.10万元，占营业收入比例0.45%，较上年同期变动比例48563.70%[125] - 研发项目DY202211投入189.33万元，占营业收入比例0.14%，较上年同期变动比例19555.88%[125] - 研发项目DY202212投入349.23万元，占营业收入比例0.26%，较上年同期变动比例17649.77%[126] - 研发项目DY202213投入105.42万元，占营业收入比例0.08%，较上年同期变动比例16674.57%[126] - 交易性金融资产期初数3000万元，本期购买金额12500万元，本期出售/赎回金额15500万元[137] - 应收款项融资期初数60718628.62元，其他变动8086764.56元，期末数68805393.18元[137] - 其他权益工具投资期初数1000万元，本期公允价值变动损益50万元，期末数1050万元[138] - 东邦药业注册资本15000万元，投资比例100%，总资产149986.16万元，净资产67308.11万元，营业收入95581.01万元，归属母公司净利润7894.67万元[141] - 江西善渊注册资本15500万元，投资比例100%，总资产53385.29万元，净资产8641.36万元，营业收入15720.14万元，归属母公司净利润545.35万元[141] - 上海右手注册资本200万元，投资比例100%，总资产227.21万元，净资产 - 2.50万元，营业收入1000万元，归属母公司净利润 - 20.13万元[141] - 杭州善礼注册资本2000万元，投资比例100%，总资产4277.01万元，归属母公司净资产1367.32万元，归属母公司净利润 - 612.13万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 头孢克洛中间体销售量比上年增加30.00%，拉氧头孢钠中间体等生产量及销售量分别增加67.54%和41.97%，头孢美唑钠中间体销售量增加51.01%，酮康唑原料药销售量增加46.49%，氧氟沙星原料药生产量减少77.77%[88][89] 分红与股本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），以总股本扣减回购专用证券账户后的111,430,817股为基数测算，合计拟派发现金红利36,772,169.61元（含税）[7] - 2023年度累计现金分红及回购股份金额合计66,768,000.61元，其中回购股份金额为29,995,831元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.07%[7] - 截至2024年3月31日，公司总股本113,600,920股，回购专用证券账户内股数为2,170,103股[7] - 截至2023年12月31日，公司累计回购股份1,022,700股，占总股本比例0.90%[45] 审计与报告相关 - 中汇会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人池正明、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人戴雪华保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席

第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监事会工作 指引》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 日常事务 监事会休会期间不设常设机构，监事会主席保管监事会印章，可以要求证券 事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙 江善渊制药有限公司（以下简称"浙江善渊"）、江西善渊药业有限公司（以下 简称"江西善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 23,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 11,000 万元。 本次担保无反担保 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江东亚药业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步 做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发［2006］128 号）等法 律、法规及规范性文件以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事秦方中、冯燕、崔孙良的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事秦方中、冯燕、崔孙良及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江东亚乡 浙江东亚药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江东亚药业股份有限公司 ...

浙江东亚药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | 监事 | 44 | ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814 号）核准，并经上海证券交易所 同意，东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,840 万股，本 次发行价格为每股人民币 31.13 元/股，募集资金总额为人民币 88,409.20 万元， 扣除发行费用人民币（不含 ...