关联交易金额 - 2024年向关联人销售产品和服务预计5200万元，实际3151.98万元，占比2.2229%[10] - 2024年向关联人销售商品等预计5000万元，实际4922.94万元，占比3.4718%[10] - 2024年向关联人购买燃料动力预计3000万元，实际3167.63万元，占比2.5872%[10] - 2024年关联人提供建筑安装服务预计3000万元，实际1.52万元，占比0.0012%[10] - 2025年向关联人销售产品和服务预计7100万元，占比5.07%[13] - 2025年向关联人销售商品等预计6000万元，占比4.29%[13] - 2025年向关联人购买燃料动力预计4000万元，占比3.28%[13] - 2025年接受关联人固体废物处理服务预计200万元，占比13.33%[13] - 2025年关联人提供建筑安装服务预计3000万元，占比2.46%[13] 股权结构 - 统一企业附属公司持有公司A股63746040股、H股237000股，占总股本约18.75%[18] 子公司业绩 - 烟台帝斯曼安德利果胶2024年末总资产153476.68万元，净资产144680.15万元，净利润17767.20万元，主营收入74732.20万元[20][21] - 烟台亿通生物能源2024年末总资产38983.88万元，净资产34301.10万元，净利润2504.86万元，主营收入32952.91万元[24] - 烟台安德利建筑安装2024年末总资产4625.41万元，净资产1731.31万元，净利润256.87万元，主营收入2565.89万元[28] 关联交易情况 - 公司向统一中控等供应浓缩果汁并提供仓储服务[31] - 公司向烟台亿通采购蒸汽等并接受处理服务[31] - 安德利建安向公司提供建筑安装服务[31] - 关联交易参考市场定价，无较大价格差异[31] - 公司与关联方签多项协议[31][32] - 关联交易遵循公平原则，不影响独立性和持续经营[33]

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A003366 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安德利公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安德利公司 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对安德利公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2024 年度安德利公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现 将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币7.60元，募集资金总额 152,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用人民币 30,499,999.40元后，募 集资金净额为人民币121,500,000.60元。 上述募集资金净额已经毕马威华振会计师事务所（ ...

融资授权 - 2024年3、4月通过授权发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%议案[1] - 原授权期限至2024年年度股东大会召开日[1] - 拟延长授权有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 延长授权需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 2025年3月26日公司开会审议通过延长授权议案[1]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

业绩总结 - 2024年生产苹果汁13.18万吨，较上年增加3.71万吨[3] - 2024年实现营业收入14.18亿元，同比增加62%[3] - 2024年实现利润2.6亿元，同比增加2%，主营业务利润2.83亿元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议[5] - 2024年召开3次股东大会、1次A股类别股东会议、1次H股类别股东会议[11] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[14] 股份相关 - 董事会提请授权发行不超已发行股份总数20%股份[9] - 董事会提请授权回购不超已发行H股总数10%股份[9] - 2024年6月6日至12月31日，实施H股回购14次，累计回购780万股[17] 未来展望 - 2025年董事会计划发挥公司治理中心作用，加强董事履职培训[18] - 2025年董事会计划提升投资者关系管理水平，保护投资者权益[20] - 公司将优化治理结构，完善规章制度和风险防范机制[20]

股份回购 - 2024年4月30日股东大会通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[2] - 2024年6月6日至12月31日实施H股回购14次，累计回购780万股，占已发行H股9.94%、公司股份总数2.23%[2] - 回购H股支付资金73740475.00港元（不含佣金等费用）[2] 股份注销 - 2025年2月13日完成780万股H股股份注销手续[3] - 注销后公司总股本减少780万股，注册资本相应减少[3] 债权申报 - 债权人接到书面通知30日内、未接到通知自公告发布45日内可申报债权[5] - 申报需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件[6] - 可现场登记申报或将材料寄送至相关公司或分支机构[7] - 咨询联系人是财务部王先生，电话0535 - 4762688 [8]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期三年即将届满拟换届[1] - 2025年3月26日召开相关会议确定第九届董监事会组成[2][4] - 第九届董监事会董事、监事任期三年自2024年年度股东大会通过起算[2][4] 人员信息 - 王安等多位人员在公司担任不同职务及任职时间[8][9][10][11][12][13][15][16][17][19]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职禁止情况 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额、销售收入错报缺陷划分标准[13] - 非财务报告内控资产总额、销售收入错报缺陷划分标准[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，发现一般缺陷及时整改[15] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 业务流程一般缺陷对非财务报告无实质影响[16] 未来展望 - 本年度强化内控，下一年继续规范流程并加强监督检查[18]