业绩数据 - 2024年营业收入409,954.35万元，同比增长15.93%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元，同比增长21.35%[26] - 2024年基本每股收益0.11元/股，同比增长22.22%[26] - 2024年总资产399,723.61万元，同比增长18.4%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净资产210,044.74万元，同比增长0.001%[26] - 2024年股份回购金额3,719.36万元，拟派发现金红利1,285.21万元，合计占2024年净利润133.42%[27] - 2024年销售铝合金液约13.38万吨，同比增长约38.07%，占比提升至57.18%[112] - 2024年缴纳各项税费合计1.73亿元[137] 产能情况 - 截至2024年底，铝合金产能31.3万吨、汽车零部件2500万件以上、铝危废处置产能3.3万吨[15][58] - 截至2024年底，铝合金液厂内直供产能13.7万吨[112] - 2024年新增拓普集团15万吨铝合金液厂内直供项目（一期6.5万吨在建）[112] 股权结构 - 公司总股本329,940,000股，2024年末徐宏持股101,987,917股，占比30.91%[28] - 2024年末徐娅芝持股17,551,600股，占比5.32%；徐文磊持股17,550,000股，占比5.32%[28] - 2024年末上海磊昶投资合伙企业持股13,969,800股，占比4.23%；周秋玲持股5,558,483股，占比1.68%[28] 未来展望 - 未来重点研发新能源汽车、机器人轻量化等新材料、新工艺、新产品，加大国际市场开发力度[3] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有有效授权专利150项，其中发明专利36项、实用新型专利114项[68][72] - 截至2024年底，共取得授权专利14项，其中发明专利4项、实用新型专利10项，在审专利申请6项[101] 市场与客户 - 客户主要为知名汽车整车厂或零部件厂商，合作关系稳定[69] - 近年来市场开拓成果显著，客户结构优化，业务规模扩大[70][71] - 汽车零部件业务拓展头部车企和海内外厂商，国际客户数量增加[71] 环保相关 - 2024年环保资金投入1439.88万元[90] - 2024年处置各类铝灰合计超过2万吨[99] - 安徽铝业两个项目排放总量合并计算未超标[98] 公司治理 - 2024年召开1次股东大会、7次董事会、4次战略委员会等会议[38][40] - 2024年聘任新董事会秘书，高级管理人员共4名[43] - 2024年度董监高实际报酬合计698.75万元[45] 员工情况 - 在职员工合计1486人，需承担费用的离退休职工35人[124] - 生产人员1137人，销售人员25人等[124] - 硕士及以上11人，大学本科101人等[124] 其他 - 2024年实施每10股以资本公积转增3股[26] - 2024年末累计回购5456828股，资金用于股权激励或员工持股计划[129] - 2024年新增计提安全生产费1687.37万元[135] - 2024年子公司多项捐款共30万元[137]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 三届四次 | 通讯 | 2024-2-7 | 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》。 | | 三届五次 | 通讯 | 2024-4-25 | 审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监 | | | | | 事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方 | | | | | 案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请 | | | | | 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权 | | | | | 公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司 | | | | | 及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业 | | | | | 务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易 | | | | | 业务的可行性分析报告》《未来三年（2024 年-2026 | | | | | 年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关 | | | | | ...

续聘情况 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会和董事会均全票通过续聘议案[10][11] 天健所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 费用与处罚 - 公司支付天健所2024年度财报审计费70万元、内控审计费20万元[8] - 天健所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务和非财务报告内控缺陷评价设定营收和利润总额错报标准[13][14] - 报告期内公司存在个别财务报告内控一般缺陷并制定整改计划[16] - 报告期内公司发现1个非财务报告内控重要缺陷已整改[18][19] 未来展望 - 2025年公司完善内控制度，加强监督检查机制[22] - 2025年公司督促整改问题，加强人员学习提升内控水平[22]

投资项目情况 - 项目预计总投资5000万美元，年产约500万件涡轮增压器壳体[4] - 2025年4月17日董事会审议通过投资项目议案[4] - 项目用地约100亩，建设周期预计1年[8][9] 子公司设立 - 拟在新加坡设两家全资子公司，注册资本120万和80万美元[6][7] - 拟在印尼设子公司，注册资本100万美元，有股权结构[7] 风险提示 - 投资需办理审批/备案手续，存在不确定性[2][9] - 投资建设条件可能变化，有进度或产能不达预期风险[13]

套期保值业务概况 - 预计动用保证金上限10000万元，任一交易日最高合约价值不超60000万元[2][4] - 交易品种为铝、铜、镍、硅等符合主业经营需要的品种[2][6] - 交易工具是期货合约，场所为境内合规期货交易所[2][7][8][9] - 交易期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[11] 决策与风险 - 2025年4月17日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[12] - 业务存在市场、流动性等风险[13][14] 风控措施 - 配备专业人员负责，已制定管理制度明确风控措施[15] - 亏损预警线为相关亏损达最近一年经审计归母净利润5%且超800万，止损平仓线为达10%且超1000万[16] 会计处理 - 按《企业会计准则第24号—套期会计》处理，特殊情况按相关规定及其指南处理[18][19]

业绩数据 - 2024年营收41.00亿元，同比增15.93%[1] - 2024年净利润3750.96万元，同比增21.35%[1] - 2024年铝合金产品销售约23.41万吨，同比增23.66%[1] - 2024年零部件产品销售约2568.03万件，同比增1.62%[1] 业务合作 - 子公司与拓普集团签15万吨采购协议，6.5万吨产能3月建成[2] 研发情况 - 2024年研发投入1.01亿元，同比增9.62%，新增专利20项[2] 股份与分红 - 2024年末回购股份5456828股，占总股本1.65%，用资3719.36万元[4] - 2024年派发现金红利650.97万元，占2023年净利润21.06%[6] - 2021 - 2023年累计现金分红5024.79万元，占三年年均净利润42.77%[6] 投资者沟通 - 公司参加2024年多场业绩说明会与投资者沟通[7]

财务状况 - 2024年末资产总额399,723.61万元，负债总额189,678.87万元，资产负债率47.45%，较2023年上升[3] - 2024年末流动资产占比57.95%，较2023年提高[6] - 2024年末应收账款账面余额135,585.58万元，占收入比例33.07%，较2023年上升[7] - 2024年末存货账面余额68,111.83万元，存货周转率6.38次/年，较2023年上升[8][9] - 2024年末固定资产账面原值221,501.67万元，较2023年增加[11] - 2024年末流动负债137,871.69万元，占比72.69%，较2023年上升[12][13] - 2024年末非流动负债51,807.17万元，占比27.31%，与2023年差异不大[13][15] - 2024年末流动比率为1.68倍，较2023年末下降；速动比率为1.07倍，较2023年末下降[16] 经营业绩 - 2024年营业收入409,954.35万元，同比增长15.93%；净利润3,750.96万元，同比增长21.35%[3] - 2024年毛利率5.61%，较2023年下降，因行业竞争、运输和原材料成本上涨[3][4][5] - 2024年应收账款周转率3.60次/年，较2023年下降，因回款期限增长[8] - 2024年度营业利润3,451.14万元，较2023年度增长24.21%；利润总额3,109.50万元，较2023年度增长30.68%[18] - 2024年度综合毛利率为5.61%，较2023年度减少1.25个百分点；基本每股收益0.11元/股，较2023年度增长22.00%[18] - 2024年度铝合金业务收入298,394.35万元，较2023年度增长21.07%；汽车零部件业务收入102,024.60万元，较2023年度增长1.98%[19] - 2024年度铝合金业务毛利率为4.01%，较2023年度增加0.78个百分点；汽车零部件业务毛利率为6.00%，较2023年度减少6.09个百分点[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,136.22万元，较2023年度下降326.79%[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,473.31万元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为42,796.55万元，较2023年度增长409.26%[24]

报告披露 - 公司2025年4月19日披露《2024年年度报告》等[2] - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 说明会安排 - 业绩暨现金分红说明会2025年5月6日13:00 - 14:00召开[3][4] - 说明会在上证路演中心网站网络在线交流[2][3][4] - 投资者2025年4月19日至5月5日16:00前可提问[3][4] - 参加人员有董事长等[4] - 联系人曹李博，电话021 - 59815266，邮箱ymtauto@ymtauto.com[5] - 说明会后将在媒体及上交所网站披露情况[5] - 投资者可通过上证路演中心网站查看说明会情况[6]

交易规模与期限 - 开展外汇衍生品交易预计动用保证金上限6000万元，最高合约价值24000万元[3] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[8] 风险控制 - 亏损预警线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润5%且超800万元[16] - 止损线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润10%且超1000万元[16] 交易相关 - 目的是套期保值，资金为自有资金[2][4] - 交易币种有美元、欧元等，工具为外汇衍生品合约[5][6] - 交易场所为银行，存在多种风险[7][12]