上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2025] 5647 号)。 一、主要会计数据(单位：人民币万元) | 项目 | 2024 年末/年度 | 2023 年末/年度 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 399,723.61 | 337,614.65 | | 负债总额 | 189,678.87 | 127,572.22 | | 资产负债率 | 47.45% | 37.79% | | 所有者权益 | 210,044.74 | 210,042.43 | | 股本 | 32,994.00 | 32,994.00 | | 每股净资产 | 6.37 | 6.37 | | 营业收入 | 409,954.35 | 353,637.30 | | 营业成本 | 386,967.76 | 329,386.95[注] | | 毛利率 | 5.61% | 6.86% | | 净利润 | 3,750.96 | 3,091.10 | | 其中：归属母公司的净利润 | 3,750 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司主业经营需要的品种 交易工具：期货合约 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套 期保值业务条件的期货交易所 交易金额：预计动用的保证金上限为 10,000 万元人民币，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人民币。 本次套期保值预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势 相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补 充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价 格成交的风险 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会审议情况 1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽 车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或 其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。 2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度 较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件 都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有 可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。 3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数， 并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金 额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内控 审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2024 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-024 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （二）交易金额 根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展套期保值预计动用的交 易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）为 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合 约价值为 60,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购纯铝、废铝、硅、铜、镍 等原材料，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格， 新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参 考废铝市场报价；公司产品铝合金定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有 色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等 因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其 中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基 价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。 根据上 ...

会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络在线交流 投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）下午4:00前通过 上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司 提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-034 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19 日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》，并将于2025年4 月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年一季度 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口， 收款以美元或欧元结算，同时公司也持有一定数量的外汇，鉴于汇率、利率波动 较大，公司出口业务及持有外汇面临较大的汇率、利率波动风险。为了控制汇率、 利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交 易合约的套期保值功能，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营 业绩的不利影响。 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司外汇衍生品交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。 （二）交易金额 根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保 证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高 合约价值为 24,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内， 与银行签订外汇衍生品交易合约。 （三）资金 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...