上海永茂泰汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 其中远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定 的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范相关风险，根据《中国人民银行结汇、售 汇及付汇管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币指数等；既可 采取资金全额交割，也可采取差额结算；主要是利用银行给予的授 信额度，在银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的 保值操作，包括远期结售汇（含 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所甘瑞霖律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-064 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,604,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 49.8037% | | 的比例（%） | | 注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计 划证券账户股份 5,056 ...

公司担保情况 - 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况 [1]

担保情况 - 公司对上海零部件担保限额由1.8亿变为2.8亿[3][5][10] - 截至2025年9月12日，对上海零部件担保余额5.7676亿[3] - 2025年4月通过对上海零部件担保额度8亿议案[6] - 截至2025年9月12日，公司及子公司担保余额总计11.5361亿，占2024年末净资产54.92%[14] - 对全资子公司担保余额11.0861亿，占2024年末净资产52.78%[14] 上海零部件情况 - 注册资本2.5亿，公司直接持股100%[7] - 2025年6月30日资产总额12.878192亿，负债7.163698亿，净资产5.714494亿[8] - 2025年1 - 6月营收8.394149亿，净利润584.68万[8] - 2024年12月31日资产总额12.935263亿，负债7.292899亿，净资产5.642364亿[8] - 2024年度营收10.739247亿，净利润 - 2223.57万[8]

担保变更 - 对全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司在建设银行的担保限额由1.8亿元增至2.8亿元 [1] - 截至2025年9月12日对该子公司担保余额为5.77亿元 [1] - 本次担保变更融资业务范围、债权确定期限等并已履行内部决策程序 [1] 财务数据 - 上海永茂泰汽车零部件有限公司2025年上半年净利润584.68万元 [1] - 公司及子公司担保余额总计11.54亿元占2024年末经审计净资产的54.92% [1] - 所有担保均无逾期情况 [1]

交易概况 - 永茂泰于9月12日发生大宗交易成交41.7万股 成交金额580.05万元 占当日总成交额比例1.97% [1] - 成交价格13.91元 较当日市场收盘价15.39元折价9.62% [1] 交易明细 - 第一笔成交27.2万股 成交金额378.35万元 卖方为机构专用 买方为华泰证券南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 [2] - 第二笔成交14.5万股 成交金额201.7万元 卖方为机构专用 买方为华泰证券南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 [2] 交易特征 - 两笔交易成交价均为13.91元 较收盘价均折价9.62% [1][2] - 卖方均为机构专用席位 买方均为华泰证券同一营业部 [2] - 交易性质显示为非专场交易 [2]

大宗交易概况 - 永茂泰于9月11日发生大宗交易成交29.6万股，成交总额401.08万元，占当日总成交额0.78% [1] - 成交价格13.55元，较市场收盘价15.45元折价12.3% [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位，买入金额200.54万元，成交量14.8万股 [2] - 卖方为华泰证券南京中山东路营业部，成交15万股 [2] - 该笔交易通过华泰证券大厦证券营业部完成，非专场交易 [2]

股价表现与交易活动 - 永茂泰9月10日收涨4.22%至15.05元 近5个交易日累计上涨4.95% [1][3] - 当日发生11笔大宗交易 合计成交量285.58万股 成交金额3712.54万元 [1] - 主力资金近5个交易日净流入9423.85万元 [3] 大宗交易明细 - 所有11笔交易成交价均为13.00元 较收盘价折价13.62% [1][2][3] - 机构专用席位参与第3至第11笔交易 合计买入249.8万股 [1][2][3] - 卖方营业部均为华泰证券南京中山东路营业部 [1][2][3] 历史交易数据 - 近3个月累计发生18笔大宗交易 总成交金额5607.07万元 [3] - 单笔最大成交为第3笔62.60万股 金额813.80万元 [1] - 最小单笔成交为15.39万股 金额约200万元 [1][2][3]

权益变动 - 权益变动前控股股东等合计持股47.55%，变动后为46.27%[3] - 2025年8月21 - 25日变动后，控股股东等持股由48.55%降至47.55%[7] 减持计划 - 2025年5月27日披露减持计划，江苏磊昶拟减持不超2.117%，徐州宏芝拟减持不超0.543%[5] 减持情况 - 2025年8 - 9月，江苏磊昶减持约1.95%，徐州宏芝减持约0.34%[6][8] 后续关注 - 本次权益变动不触及要约收购，与已披露计划一致[9] - 相关股东减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露[11]