上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 17 日 企业愿景 我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司 核心价值观 安全、质量第一、客户至上 为客户、员工、股东创造价值 求精、务实、高效、创新 团队合作、学习型团队 发展战略 未来公司将重点研发、开拓新能源汽车、机器人轻量化、高强度、高韧性、自 强化型铝、镁合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际 市场开发力度；重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底 盘等的铝部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝 液直供业务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高 质量发展；同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽 度。 关于本报告 本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")的可持续发展理 念，重点披露公司 2024 年度在环境、社会和公司治理(ESG)方面的实践和绩效，旨在回应利 益相关方的期望，未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司第二次发布 ESG 报告。 报告范围 永茂泰及各子公司。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 三届四次 | 通讯 | 2024-2-7 | 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》。 | | 三届五次 | 通讯 | 2024-4-25 | 审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监 | | | | | 事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方 | | | | | 案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请 | | | | | 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权 | | | | | 公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司 | | | | | 及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业 | | | | | 务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易 | | | | | 业务的可行性分析报告》《未来三年（2024 年-2026 | | | | | 年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关 | | | | | ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会审议情况 1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽 车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或 其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。 2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度 较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件 都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有 可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。 3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数， 并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金 额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公 ...

续聘情况 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会和董事会均全票通过续聘议案[10][11] 天健所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 费用与处罚 - 公司支付天健所2024年度财报审计费70万元、内控审计费20万元[8] - 天健所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[4]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上 海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日披露了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者 回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进 公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下： 一、聚焦主业，不断提高企业竞争力 2024 年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再 生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实"拓市 场、稳经营、重研发、强管理"的经营思路，全面贯彻"标准化、精细化、管理 优化"的管理思想，努力提升"质量、成本 ...

套期保值业务概况 - 预计动用保证金上限10000万元，任一交易日最高合约价值不超60000万元[2][4] - 交易品种为铝、铜、镍、硅等符合主业经营需要的品种[2][6] - 交易工具是期货合约，场所为境内合规期货交易所[2][7][8][9] - 交易期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[11] 决策与风险 - 2025年4月17日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[12] - 业务存在市场、流动性等风险[13][14] 风控措施 - 配备专业人员负责，已制定管理制度明确风控措施[15] - 亏损预警线为相关亏损达最近一年经审计归母净利润5%且超800万，止损平仓线为达10%且超1000万[16] 会计处理 - 按《企业会计准则第24号—套期会计》处理，特殊情况按相关规定及其指南处理[18][19]

财务状况 - 2024年末资产总额399,723.61万元，负债总额189,678.87万元，资产负债率47.45%，较2023年上升[3] - 2024年末流动资产占比57.95%，较2023年提高[6] - 2024年末应收账款账面余额135,585.58万元，占收入比例33.07%，较2023年上升[7] - 2024年末存货账面余额68,111.83万元，存货周转率6.38次/年，较2023年上升[8][9] - 2024年末固定资产账面原值221,501.67万元，较2023年增加[11] - 2024年末流动负债137,871.69万元，占比72.69%，较2023年上升[12][13] - 2024年末非流动负债51,807.17万元，占比27.31%，与2023年差异不大[13][15] - 2024年末流动比率为1.68倍，较2023年末下降；速动比率为1.07倍，较2023年末下降[16] 经营业绩 - 2024年营业收入409,954.35万元，同比增长15.93%；净利润3,750.96万元，同比增长21.35%[3] - 2024年毛利率5.61%，较2023年下降，因行业竞争、运输和原材料成本上涨[3][4][5] - 2024年应收账款周转率3.60次/年，较2023年下降，因回款期限增长[8] - 2024年度营业利润3,451.14万元，较2023年度增长24.21%；利润总额3,109.50万元，较2023年度增长30.68%[18] - 2024年度综合毛利率为5.61%，较2023年度减少1.25个百分点；基本每股收益0.11元/股，较2023年度增长22.00%[18] - 2024年度铝合金业务收入298,394.35万元，较2023年度增长21.07%；汽车零部件业务收入102,024.60万元，较2023年度增长1.98%[19] - 2024年度铝合金业务毛利率为4.01%，较2023年度增加0.78个百分点；汽车零部件业务毛利率为6.00%，较2023年度减少6.09个百分点[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,136.22万元，较2023年度下降326.79%[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,473.31万元[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为42,796.55万元，较2023年度增长409.26%[24]

会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络在线交流 投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）下午4:00前通过 上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司 提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-034 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19 日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》，并将于2025年4 月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年一季度 ...

交易规模与期限 - 开展外汇衍生品交易预计动用保证金上限6000万元，最高合约价值24000万元[3] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[8] 风险控制 - 亏损预警线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润5%且超800万元[16] - 止损线为已确认损益及浮动亏损达近一年净利润10%且超1000万元[16] 交易相关 - 目的是套期保值，资金为自有资金[2][4] - 交易币种有美元、欧元等，工具为外汇衍生品合约[5][6] - 交易场所为银行，存在多种风险[7][12]