文章核心观点 - 2024年公司主营产品产销量、营业收入等指标创历史新高，净利润同比增长，2025年公司将进军新行业、布局新赛道、拓展新空间，巩固行业地位并保障健康持续发展 [1][4] 经营业绩增长 - 2024年公司贯彻“积极发展、稳健经营”思路，主营产品产销增加，营业收入提升，经营业绩增长 [2] - 2024年公司销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%；销售零部件产品约2568.03万件，同比增长约1.62% [2] - 2024年铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至57.18%；新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至35.57%，零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到22.08% [2] - 2024年8月公司与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，一期6.5万吨产能已于今年3月建成，正开展验收及认证工作 [2] 研发与布局 - 2024年公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%；新增授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项；在审专利申请27项 [3] - 公司加强顶层设计和系统谋划，产业布局上积极布局铝合金产品在机器人领域应用，今年3月成立镁合金事业部，预计下半年完成试制 [3] - 空间布局上公司多次考察欧美、东南亚等地，今年4月决定在印度尼西亚投资建设汽车零部件制造基地 [3] 2025年发展规划 - 2025年公司将进军新行业、布局新赛道、拓展新空间，巩固汽车用铸造再生铝合金和汽车铝合金零部件行业地位，努力成为机器人及镁合金行业优秀企业 [4] - 坚定战略导向，加快产业布局，积极参与机器人领域同步研发，拓展机器人客户和产品 [4] - 放大全链优势，优化客户结构，依托全产业链协同等优势开拓新客户、布局新项目 [4] - 铝合金业务板块巩固与老客户合作，扩大新客户业务规模，推动业务模式升级 [4] - 汽车零部件领域拓展与头部车企及主机厂核心供应商的战略协同，拓展新客户、新项目 [5] 管理与保障措施 - 2025年公司坚持战略、目标、问题导向，强化基层建设、基础管理、基本功提升 [5] - 加强数字化智能化工厂建设，实现生产线全流程数字化控制 [6] - 通过创新激励机制及完善考核体系，提升全员降本意识和积极性 [6] - 严守安全红线，强化安全教育培训与联合安全检查机制，提升风险防控能力 [6] - 严格落实环保法规，加强废气、废水、危废管控，优化管理体系确保稳健安全发展 [6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—5 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 6—15 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 12-13 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 14-15 | 第 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 16—9 ...

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性的风险[6] 财务报告内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41.00亿元，同比增长15.93%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3750.96万元，同比增长21.35%[1] 产品销售 - 2024年销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%[1] - 2024年销售零部件产品约2568.03万件，同比增长约1.62%[1] - 2024年铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至57.18%[1] - 2024年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至35.57%[2] - 2024年零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到22.08%[2] - 2024年公司销售铝液约13.38万吨，同比增长约38.07%[9] 合作项目 - 2024年8月公司与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，一期6.5万吨产能已建成[3] - 2024年公司新增拓普15万吨铝液直供项目[9] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%[4] - 2024年公司新增授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项[4] 原料与处置 - 2024年公司原料结构中废铝用量占比达80.87%[9] - 2024年公司处置各类铝灰合计超2万吨[9] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开7次会议[10] - 2024年度公司董事会召集并组织了1次股东大会，审议通过17项议案[12][13] - 董事徐宏、徐文磊等本年应参加董事会次数为7次，均无缺席[14] - 独立董事彭立明、周栋本年应参加董事会次数为4次，均无缺席[14] - 独立董事李英、李小华本年应参加董事会次数分别为3次，均无缺席[14] 未来展望 - 2025年是公司进军新行业、布局新赛道关键一年，目标成为行业最优秀世界级公司[16] - 2025年公司将围绕年度经营目标开展生产经营管控活动[16] - 2025年公司将参与机器人领域同步研发，拓展客户和产品[16] - 2025年公司将加大镁合金熔炼、成型工艺研发力度，拓展客户和产品[16] - 2025年公司将推进印尼项目建设，加大对泰国等地考察力度[16] - 2025年公司将依托全产业链等优势开拓新客户、布局新项目[17] - 2025年铝合金业务板块巩固与老客户合作，扩大新合作客户业务规模[17] - 2025年铝合金业务推动业务模式从铝锭销售向铝液直供服务升级[17] - 2025年汽车零部件领域拓展与头部车企及核心供应商战略协同[17] - 2025年汽车零部件领域重点扩大新能源“三电”系统等产品业务[17]

业绩数据 - 2024年初非经营性资金占用余额15万元，偿还累计15万元[14] - 各子公司2024年有往来资金余额、发生额及偿还额数据[14][15] - 2024年其他关联资金往来期初95474.44万元，期末86073.68万元[15] 审计情况 - 审计公司对2024年度财报及相关表审计并出报告[6]

审计机构聘请 - 2024年公司续聘天健所为年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月相关会议审议通过聘请天健所议案[2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1] 审计沟通与审议 - 2025年1月审计委员会与天健所事前沟通[3] - 2025年4月审计委员会与天健所事后沟通并审阅报告[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健所在2024年度审计表现良好[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备使利润总额减少3512.29万元[8] 数据详情 - 本次计提资产减值准备合计3512.29万元[6] - 计提信用减值损失2219.71万元[6] - 计提资产减值损失1292.59万元[7] 决策进展 - 董事会、监事会已审议通过计提议案，尚需股东大会审议[9][10][11]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司 （以下简称"芜湖新材料"）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"重 庆零部件"）、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简 称"新加坡公司"）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE ...

未来展望 - 2025年聚焦主业，完善布局、优化结构、深化合作[1] - 2025年开拓新能源汽车与国际市场，升级产品结构[2] 研发与管理 - 2025年加大研发投入，驱动产品升级[3] - 2025年强化基层建设与管理，提升基本功[3] 公司治理 - 2025年规范治理，落实监事会改革要求[4] - 2025年维护独立董事独立性，维护中小股东利益[4] - 2025年强化“关键少数”责任，加强业绩考核[4] 分红与交流 - 2025年满足条件时单一年度现金分红不少于净利润10%，近三年累计不少于年均30%[5][6] - 2025年持续开展投资者交流，召开业绩说明会[7] 方案评估 - 后续定期评估行动方案效果并提交董事会审议披露[8]

外汇衍生品交易业务 - 目的是套期保值，降低汇率、利率波动影响[2] - 保证金上限6000万元，最高合约价值不超24000万元[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易币种含美元、欧元等符合主业需要的币种[5] - 交易工具为外汇衍生品交易合约[5] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会[8] 审议情况 - 议案已获董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[9] 风控设置 - 亏损预警线为相关亏损达近一年净利润5%且超800万元[14] - 止损线为达10%且超1000万元[14] - 从人员、制度等方面采取风控措施[13] 业务风险 - 业务存在市场、流动性等风险[10]