第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式 召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司第三届监事会监事已经 2024 年第一次临时股东会审议通过。根据《公 司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监 事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年9月2日15点30分召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3] - 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3][4]

会议安排 - 公司2024年8月14日决定9月2日召集2024年第一次临时股东会[5] - 8月16日董事会发布召开股东会通知[5] - 9月2日9:30股东会现场会议在公司会议室召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份100,561,800股，占比75.0013%[7] - 网络投票股东40名，代表股份175,400股，占比0.1308%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意100,714,400股，占比99.9773％[11] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意100,713,600股，占比99.9765％[12] 人员选举 - 尤建义等当选第三届董事会非独立董事，同意票数占比超99.8%[13][14][15] - 蒋巍等当选第三届董事会独立董事，同意票数占比超99.8%[15][16] - 倪珊等当选第三届监事会非职工代表监事，同意票数占比超99.8%[16][17] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[17,19]

公司治理 - 2024年8月14日召开职工代表大会选举第三届监事会职工监事[1] - 9月2日召开2024年第一次临时股东会选举第三届董、监事会非职工监事[1] - 董事、监事任期三年，自2024年第一次临时股东会审议通过之日计算[2] 人员信息 - 第三届董事会非独立董事为尤建义、沈伟益、陈丹萍[1] - 独立董事为蒋巍、陈琪[1] - 第三届监事会非职工监事为倪珊、杨娅男，职工监事为唐全良[1]

会议信息 - 会议于2024年9月2日9点30分在宁波天普橡胶科技公司三楼会议室召开[11] - 采用现场和网络投票结合方式表决，网络投票系统为上交所系统[9][11] - 网络投票时间为2024年9月2日，交易系统和互联网投票时间不同[11] 制度修订 - 修订《公司章程》，内容详见2024年8月16日披露文件[15] - 修订《董事会议事规则》等多项公司治理制度部分条款[19] 人员提名 - 拟提名尤建义等为第三届董事会非独立董事候选人[20] - 拟提名蒋巍等为第三届董事会独立董事候选人[28] - 拟提名倪珊等为第三届监事会非职工代表监事候选人[35]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月2日09点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月2日[6] - 本次股东会审议修订《公司章程》等议案[8] 选举信息 - 董事会换届应选董事3人、独立董事2人，监事会换届应选监事2人[8][9] - 公司拟选举沈伟益等人为董事、独立董事、监事[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 持有100股投资者在各选举议案有对应表决权[22][24] 其他信息 - 各议案8月16日已披露[12] - 股权登记日为2024年8月28日[14] - 登记时间为8月31日前工作时间[17]

董事、监事提名 - 公司董事会、监事会、单独或合并/合计持有公司已发行股份1％以上股东可提名董事、独立董事、股东代表出任的监事人选[5][6] 投票权计算 - 选举独立董事、非独立董事、监事时，出席会议股东投票权/数等于所持股份总数乘以应选人数之积[9][10] 当选规则 - 候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权总数二分之一且排名在应选人数前当选[13] - 当选人数少于应选人数，按已当选人数情况进行下次选举或第二轮选举[13] 特殊情况处理 - 股东会选举出现未列出情况，无法协商一致按出席股东会有表决权股份总数二分之一以上股东意见办理[16]

公司治理 - 2024年8月14日公司第二届董事会第十二次会议通过修订部分公司治理制度议案[3] - 修订《董事会议事规则》等21项公司治理制度部分条款[3] - 《董事会议事规则》等9项制度尚需提交股东大会审议[3] - 2024年8月16日公司发布修订部分公司治理制度公告[4]

独立董事提名 - 提名人提名陈琪女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东相关自然人及其配偶等不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入为15634.65万元，较上年同期减少4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1346.33万元，较上年同期减少18.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为417.00万元，较上年同期减少74.73%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为82706.77万元，较上年度末减少1.90%[12] - 总资产为87274.96万元，较上年度末减少3.43%[12] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少16.67%[14] - 稀释每股收益为0.10元/股，较上年同期减少16.67%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较上年同期减少18.18%[14] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期减少0.37个百分点[14] - 非经常性损益合计为1159978.56元[17] - 2024年上半年公司营业收入15,634.65万元，同比下降4.41%；净利润1,346.33万元，同比下降18.83%；扣非净利润1,230.34万元，同比下降14.45%[25] - 2024年上半年研发费用投入1,097.57万元，比上年同期上升1.93%[26] - 销售费用254.89万元，同比增长16.58%，主要因拓展业务和人员调整[27][28] - 管理费用2,252.82万元，同比下降5.66%，主要系管理部门人工成本减少[27][28] - 财务费用 -94.90万元，同比增长23.97%，主要系外币汇兑损益[27][28] - 投资活动现金流量净额3,335.61万元，同比增长29.48%，主要系购买理财金额增加[27][28] - 2024年6月30日流动资产合计274,351,603.18元，较2023年12月31日的295,731,197.20元有所减少[58] - 2024年6月30日非流动资产合计598,398,026.10元，较2023年12月31日的608,028,843.74元有所减少[59] - 2024年6月30日资产总计872,749,629.28元，较2023年12月31日的903,760,040.94元有所减少[59] - 2024年6月30日流动负债合计38,201,563.64元，较2023年12月31日的52,846,405.35元有所减少[59] - 2024年6月30日非流动负债合计7,480,369.43元，较2023年12月31日的7,820,620.32元有所减少[60] - 2024年6月30日负债合计45,681,933.07元，较2023年12月31日的60,667,025.67元有所减少[60] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计827,067,696.21元，较2023年12月31日的843,093,015.27元有所减少[60] - 2024年6月30日所有者权益合计827,067,696.21元，较2023年12月31日的843,093,015.27元有所减少[60] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计872,749,629.28元，较2023年12月31日的903,760,040.94元有所减少[60] - 2024年6月30日流动资产合计162,109,699.05元，较2023年12月31日的170,446,048.89元有所下降[62] - 2024年6月30日非流动资产合计761,692,745.27元，较2023年12月31日的759,676,928.85元略有上升[62] - 2024年6月30日资产总计923,802,444.32元，较2023年12月31日的930,122,977.74元稍有减少[62] - 2024年6月30日流动负债合计88,678,598.80元，较2023年12月31日的125,114,767.50元大幅下降[62] - 2024年6月30日非流动负债合计982,722.65元，较2023年12月31日的1,104,485.56元有所减少[63] - 2024年6月30日负债合计89,661,321.45元，较2023年12月31日的126,219,253.06元明显下降[63] - 2024年半年度营业总收入156,346,529.39元，较2023年半年度的163,560,452.43元有所降低[64] - 2024年半年度营业总成本139,873,786.61元，较2023年半年度的146,093,901.82元有所减少[64] - 2024年半年度营业成本101,126,555.61元，较2023年半年度的105,822,340.44元有所下降[64] - 2024年半年度未分配利润99,482,228.45元，较2023年的69,244,830.26元有所增加[63] - 2024年上半年公司净利润为13463346.13元，2023年上半年为16586939.28元[65] - 2024年上半年母公司净利润为59734998.19元，2023年上半年为11637629.12元[67] - 2024年上半年公司研发费用为10975692.94元，2023年上半年为10767623.19元[65] - 2024年上半年母公司研发费用为4902728.35元，2023年上半年为4592161.27元[67] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年上半年均为0.12元/股[66] - 2024年上半年公司营业收入为68574725.55元，2023年上半年为72918432.56元[67] - 2024年上半年公司营业成本为43657725.56元，2023年上半年为48319752.61元[67] - 2024年上半年公司投资收益为50650492.89元，2023年上半年为384722.17元[67] - 2024年上半年公司综合收益总额为13472280.94元，2023年上半年为16605146.23元[66] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为8934.81元，2023年上半年为18206.95元[65] - 2024年上半年综合收益总额为59734998.19元，2023年同期为11637629.12元[68] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年同期均为0.09元/股[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计168024047.75元，2023年同期为185201625.86元[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4170015.76元，2023年同期为16500946.47元[69] - 2024年上半年投资活动现金流入小计438117786.75元，2023年同期为192675867.57元[69] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为33356058.72元，2023年同期为25762386.99元[69] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29497600元，2023年同期为 - 29476753.53元[69] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7940158.44元，2023年同期为13339906.12元[70] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 32518381.52元，2023年同期为4995696.54元[71] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为52126181.15元，2023年同期为39608741.75元[72] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为134,080,000元[73][77][78][79][82] - 2024年上半年公司资本公积为568,636,439.38元[73][77][78][79][82] - 2024年上半年公司其他综合收益增加8,934.81元[73][74] - 2024年上半年公司未分配利润减少16,034,253.87元[73] - 2024年上半年公司少数股东权益减少16,025,319.06元[73] - 2024年上半年公司综合收益总额为13,472,280.94元[74] - 2024年上半年公司利润分配金额为 - 29,497,600元[75] - 2023年半年度公司所有者权益合计为841,971,250.93元[78] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少12,871,607.30元[79] - 2024年上半年期末公司所有者权益合计为829,099,643.63元[82] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为834141122.87元，较期初增加30237398.19元[83][84] - 2024年上半年综合收益总额为59734998.19元[83] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为29497600元[83] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为759371127.72元，较期初减少17839124.41元[85][86] - 2023年上半年综合收益总额为11637629.12元[85] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为29476753.53元[86] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期下降18.83%，主要因本期末未到期应收账款余额增加，信用减值损失增加[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期下降14.45%，原因同“归属于上市公司股东的净利润”[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期下降74.73%，因本期客户价格协议签订较晚，客户回款信用期延长[15] - 基本每股收益本期比上年同期下降16.67%，因本期归属于上市公司股东的净利润下降[15] - 稀释每股收益本期比上年同期下降16.67%，因本期归属于上市公司股东的净利润下降[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期下降18.18%，因本期扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降14.45%[15] - 经营活动现金流量净额417.00万元，同比下降74.73%，主要因客户年度价格签订晚，回款信用期延长[27][28] - 投资活动现金流量净额3,335.61万元，同比增长29.48%，主要系购买理财金额增加[27][28] - 货币资金本期期末数为52,945,164.98元，较上年期末增加17.04%，系6月底理财产品到期入账[29][31] - 交易性金融资产本期期末数为53,294,269.99元，较上年期末下降46.01%，因银行理财购买金额减少[29][31] - 应收账款本期期末数为98,074,236.67元，较上年期末增加14.46%，因产品价格协议签订晚致回款信用期延长[29][31] - 应收款项融资本期期末数为2,326,623.9元，较上年期末增加41.19%，因期末收到客户银行电子承兑汇票增加[29][31] - 预付款项本期期末数为2,435,806.04元，较上年期末增加86.07%，因采购设备及原材料预付款未到期[29][31] - 在建工程本期期末数为51,313,117.92元，较上年期末减少20.8%，因在建工程达到可使用状态转入固定资产[29][31] - 合同负债本期期末数为672,726.68元，较上年期末增加3298.32%，因客户预收款增加[30][31] - 应交税费本期期末数为5,475,367.34元，较上年期末减少52.58%，因营业收入及利润下降[30][31] - 未分配利润本期期末数为92,378