募集资金情况 - 公司公开发行2167万股A股，发行价27.27元/股，募集资金总额59094.09万元，净额52854.88万元[1] - 2024年度公司实际募集资金项目投入3938.33万元[9] - 截至2024年12月31日，已累计投入53391.19万元[18] 项目投入进度 - 补充照明工程业务投入进度101.17%[18] - 研发及设计展示中心项目投入进度79.13%[18] - 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目投入进度81.01%[18] - 营销服务及网络建设项目投入进度72.18%[18] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[19] 资金使用与管理 - 以闲置募集资金购买理财产品20000万元[2] - 2024年将2370.94万元节余募集资金永久补充流动资金[6] - 公司曾使用闲置募集资金现金管理，累计收益449.62万元[19] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[11] - 会计师事务所认为编制合规[13] - 保荐机构对存放和使用情况无异议[14]

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 上海罗曼科技股份有限公司 | 2024 年度内部控制评价报告 | 页码 3-10 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04486 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是罗曼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

审计委员会人员 - 2024年审计委员会由李剑、原清海等5人组成，李剑为主任委员[1][2] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，委员全出席，议案全通过[3] - 各次会议分别审议资产减值、季度报告等议案[4] 业绩情况 - 业绩预告与定期报告财务数据基本一致[6] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督职能[9]

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 项目相关人员近三年签或复核上市公司审计报告均为0家[2][3] 业务数据 - 2024年业务收入56893.21万元，审计47281.44万元，证券16684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户4家[2] 执业情况 - 项目相关人员近三年无因执业受处罚情况[4] 审计工作 - 2024年咨询专业技术部解决技术问题[5] - 2024年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，配专属团队和多领域专家[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和20000万元[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2025年度审计机构，费用待授权决定[2][6] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，9票同意[6] 审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注会359人，签过证券报告超180人[2] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计47,281.44万元，证券16,684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业4家[3] 费用与责任 - 2024年度公司财务审计费用117万元（含内控）[5] - 众华所购职业保险累计赔偿限额20,000万元，担圣莱达案40%连带责[3] 监管处罚 - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[3] - 25名众华所从业人员受相关处罚若干[3]

会议情况 - 2025年4月25日召开第四届监事会第二十三次会议，3名监事全出席[2] 股票处理 - 对2名离职激励对象74,000股限制性股票回购注销[15] - 因业绩考核不达标，对538,000股限制性股票回购注销[15] - 合计对612,000股限制性股票回购注销[15] 议案审议 - 15项议案获审议通过[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][17][18][19] - 6项议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 其他情况 - 3名监事对薪酬议案回避表决[5] - 众华出具专项审核报告[7] - 公司认为计提减值准备合规，内控有效[8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180,296,655.19元，同比增长49.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,416,357.63元，同比下降20.68%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.53%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.22个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为180,296,655.19元，同比增长49.4%[19] - 净利润为14,734,172.65元，同比下降11.2%，归属于母公司股东的净利润为14,416,357.63元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.5%[21] - 公司2025年第一季度营业收入为69,155,506.61元，同比下降17.1%（2024年同期为83,349,252.35元）[29] - 公司2025年第一季度净利润为12,643,918.37元，同比下降44.7%（2024年同期为22,844,892.17元）[30] - 公司2025年第一季度营业利润为14,212,547.52元，同比下降46.5%（2024年同期为26,584,387.46元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为173,921,020.23元，同比增长56.7%，其中营业成本占比最高达126,853,557.94元[19] - 研发费用为5,379,208.87元，同比增长15.8%[19] - 信用减值损失为12,665,977.25元，同比微增0.8%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为4,704,518.86元，同比增长27.8%（2024年同期为3,681,481.87元）[29] - 支付给职工及为职工支付的现金从13,024,215.03元增加到15,469,098.47元，增长18.8%[33] - 支付的各项税费从1,281,567.75元大幅增加到7,649,406.07元，增长497%[33] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比下降24.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比恶化24.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,023,188.87元，同比增长77.7%[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,081,030.34元，同比增长9.7%（2024年同期为76,667,840.27元）[32] - 经营活动现金流出小计从193,635,732.87元减少到185,128,489.97元，下降4.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,403,797.60元和-105,141,738.99元[33] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为109,656,872.66元，主要来自取得借款116,998,786.67元[24] - 投资活动现金流出从98,800.00元激增至28,364,320.00元，主要由于投资支付现金27,560,000.00元[33] - 筹资活动现金流入从69,998,786.71元降至4,036,362.53元，下降94.2%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-32,850,748.11元和-131,037,460.79元[33] 资产和负债变化 - 货币资金从422,144,708.03元下降至397,193,277.64元，降幅5.91%[16] - 应收账款从569,718,737.07元下降至559,808,678.44元，降幅1.74%[16] - 预付款项从9,099,955.02元增长至20,551,122.29元，增幅125.84%[16] - 存货从46,475,095.27元增长至57,018,224.68元，增幅22.69%[16] - 合同资产从424,344,905.26元增长至452,014,146.11元，增幅6.52%[16] - 短期借款从46,846,562.57元激增至165,410,531.10元，增幅253.09%[17] - 应付账款从489,151,058.80元下降至378,483,660.92元，降幅22.62%[17] - 公司货币资金从2024年底的275,698,597.78元下降至2025年3月31日的240,793,826.67元，降幅12.7%[26] - 公司短期借款从2024年底的25,724,922.65元大幅增加至2025年3月31日的95,723,709.36元，增幅272.1%[27] - 公司应收账款从2024年底的529,970,780.10元略降至2025年3月31日的521,488,294.77元，降幅1.6%[26] - 公司预付款项从2024年底的3,566,710.50元增至2025年3月31日的10,578,754.29元，增幅196.6%[26] - 公司未分配利润从2024年底的540,186,310.97元增至2025年3月31日的552,500,384.17元，增幅2.3%[28] 业务线表现 - 上海樱花节项目开园两周吸引超过20万游客[12] - 英国Holovis完成对NCL（挪威邮轮公司）360智能高尔夫球场产品交付[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为53,765.73元[7] - 营业收入增长主要由于本期并入海外公司收入[8] - 普通股股东总数为8,965人[10] - 期末现金及现金等价物余额为382,734,544.74元，较期初下降5.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额从266,352,784.55元降至233,502,036.44元和465,075,142.37元[33]

会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年5月20日下午3:00召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案[2][3][6][7][9][10][11][12][13][14][16][17][19][20][22][23][24] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[5] - 《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》同意8票，关联董事孙凯君回避表决[18] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意6票，关联董事张晨等回避表决[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意8票，关联董事孙凯君回避表决[21] - 审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[17] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[18][19] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[20] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不实施其他形式分配[4]

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足"公司 当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数 不满足分红条件，且综合考虑公司行业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-013 一、通知债权人的原因 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计74,000股进行回购注销；同时，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首 次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，公司层面解除限售比例为0，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制 性股票共计538,000股进行回购注销。该事项已得到2023年5月16日召开的2022年 年度股东大会的授权，无需再次提交公司股东大会审议，相关授权详见公司于 2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度 股东大会决议公告》（2 ...