业绩总结 - 2023年度拟每股派现金红利0.1元，合计拟派1445万元含税[3] - 本年度现金分红比例为41.78%[3] 股本情况 - 截至2023年12月31日，总股本14450万股[3] - 送转股后总股本为18785万股[3] 利润分配 - 拟每股送红股0.3股、以公积金转增4335万股[3] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4][6]

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事彭程无缺席[4] - 2023年独立董事彭程参加审计、薪酬与考核委员会无缺席[4] - 董事会下设四个专业委员会规范运行[9] 财务情况 - 2023年未发生其他日常性关联交易，未更换会计师事务所[7] - 2022年度拟派发现金股利2,106万元，分红比例44.75%[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[10]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前二日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 未选或多选需重选，拒不选视为弃权[22] - 提案决议须超全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上[24][25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需过半数通过[26] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[29] - 部分董事认为提案不明应暂缓表决，明确再审议条件[31] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[39] - 董事会应按授权行事，不得越权[27] - 董事需对会议记录和决议签字，有异议可书面说明[35] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[36][37]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0098 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"我行查。 【 容诚会 关于江苏必得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 100Z0098 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏必得科技股份有限 公司（以下简称"必得科技"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]100Z0186 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入73,816,745.01元，同比增长40.15%，主要系本期订单增加及非同一控制下企业合并合胜凯达增加所致[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -2,143,692.89元，同比减少357.15%，原因是本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,253,308.31元，同比减少461.94%，因本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.22%，同比减少650.00%，由于本期成本费用增多，利润减少[5][7] - 2024年第一季度营业总收入73,816,745.01元，较2023年第一季度的52,671,207.13元增长约40.15%[12] - 2024年第一季度营业总成本75,196,889.12元，较2023年第一季度的44,664,797.59元增长约68.36%[12] - 2024年第一季度营业利润为 -1,094,262.96元，2023年第一季度为3,173,792.69元[12] - 2024年第一季度净利润为 -2,388,112.32元，2023年第一季度为635,637.41元[13] - 2024年第一季度综合收益总额为 -238.81万元，2023年同期为63.56万元[14] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产1,284,762,666.88元，较上年度末增长1.54%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益985,177,923.44元，较上年度末增长0.01%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金263,716,779.06元，较2023年12月31日的352,648,064.67元减少约25.22%[9] - 截至2024年3月31日，应收账款362,313,923.24元，较2023年12月31日的336,117,601.70元增长约7.8%[9] - 截至2024年3月31日，存货183,974,262.86元，较2023年12月31日的158,880,358.72元增长约15.8%[9] - 截至2024年3月31日，商誉45,720,200.55元，较2023年12月31日的34,150,011.97元增长约33.88%[10] - 截至2024年3月31日，流动负债合计283,693,806.12元，较2023年12月31日的270,310,533.91元增长约5%[10][11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计12,882,703.18元，较2023年12月31日的8,783,266.00元增长约46.68%[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -38,732,240.43元，同比增长31.81%，主要系原材料采购增加以及以现金形式支付的货款增多所致[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3721.19万元，2023年同期为2923.14万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为4876.68万元，2023年同期为3197.10万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8749.90万元，2023年同期为6135.58万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3873.22万元，2023年同期为 -2938.49万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3821.25万元，2023年同期为6015.64万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3821.25万元，2023年同期为 -6014.27万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为500.00万元，2023年同期为0元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1057.18万元，2023年同期为5.55万元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -557.18万元，2023年同期为 -5.55万元[16] 非经常性损益与股东情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计109,615.42元[6] - 报告期末普通股股东总数144,500,000股[8] - 股东王坚群与刘英为夫妻关系，王坚群持股比例51.82%，刘英持股比例18.13%[8]

过往情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2] - 2023年公司监事列席6次董事会和3次股东大会[3] 未来展望 - 2024年公司监事会将以财务监督和内部控制为核心开展工作[5]

募集资金情况 - 2021年2月公司公开发行2700万股，每股15.99元，应募集43173万元，实际募集39200万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13706.34万元[14] - 恒丰银行江阴支行两账户余额分别为8437.28万元和5269.06万元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金27055.56万元[20] - 本年度投入募集资金4338.82万元[27] - 公司使用7797.58万元置换已预先投入募投项目[27] 项目投入进度 - 轨道交通车辆配套产品扩产项目承诺投资20585.80万元，截至期末投入进度64.30%[27] - 研发中心建设项目承诺投资6836.23万元，截至期末投入进度29.85%[27] - 补充营运资金项目承诺投资11777.97万元，截至期末投入进度100%[27] 其他情况 - 必得科技研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年12月31日[27] - 实际使用募集资金不超过2亿元[28] - 永久补充流动资金金额为13706.34万元[28] - 某次投资相关额度为1562.77万元[28] - 金额为3130万元[29]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

股东大会基本信息 - 召开时间为2024年5月28日14点[3] - 地点为公司三楼会议室[3] - 审议16项议案[8][9] - 股权登记日为2024年5月21日[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月28日[6] - 交易系统/互联网投票平台投票时间[6] - 特别决议议案为6、9、10号[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、14.00、15.00号[9] 人员选举 - 应选董事5人、独立董事3人、监事2人[9] - 累积投票制下投票规则及示例[20][21] 其他 - 会议登记时间、地点[13] - 联系人信息[15] - 委托人委托投票指示要求[19]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2023年4月28日，董事会、监事会审议通过聘请2023年审计机构议案[3] - 2023年5月19日，该议案经临时股东大会审议通过[3] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 审计相关会议 - 2024年4月26日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]