资金募集与使用 - 公司拟变更“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”部分募集资金23557万元投向“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”[3] - 公司发行可转换公司债券，募集资金净额为59759.79万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户存储余额41461.02万元，含利息收入2205.42万元[6] 项目进展 - “年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”累计投入1595.66万元，部分产线及车间正在建设[10] - 公司现有在建项目产能全面投产后，预计年规划产能约45万吨[12] 新项目情况 - “李子园日处理1000吨生乳深加工项目”拟在宁夏银川实施，投资3.2亿元，用地约80亩，建设期限18个月[13][16] - 项目全面达产后税后内部收益率为20.46%，税后投资回收期为6.01年[25] 其他要点 - 公司奶粉年需求量约1.5万吨，占生产成本约30%[13] - 本次变更募投项目需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过[3] - 监事会同意变更，保荐机构对变更无异议[32][35]

业绩数据 - 2025年第一季度总营收318,583,191.82元，同比降4.30%[2][3] - 含乳饮料营收303,893,223.93元，同比降6.25%[2] - 其他产品营收14,689,967.89元，同比增67.84%[2] 销售模式与区域 - 经销模式营收305,991,153.79元，同比降6.03%[2] - 直销模式营收12,592,038.03元，同比增72.85%[2] - 华东地区营收154,961,429.69元，同比降8.12%[3] - 电子商务营收13,705,446.08元，同比增58.89%[3] 经销商情况 - 报告期末经销商总数2,634个，增131个减123个[4] - 华东地区期末经销商956个，增43个减40个[4] 其他情况 - 报告期无重大影响事项[5]

特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行及 其他金融机构申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。向银行及其他金融机构申请的授信额度最终以其实 际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体融 资金额在综合授信额度内 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[9] 审计机构情况 - 中汇所上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年度上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计家数2家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[4] 项目合伙人情况 - 项目合伙人刘炼近三年签4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌公司报告[5] 审计收费 - 本期审计收费80万元，较上期增10万元，年报审计66万元，内控审计14万元[8]

浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业 服务机构，在北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春、重庆、合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城 市设立了分支机构、能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全 方面的专业服务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 ...

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 ● 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计 入"销售费用"科目。 本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号中"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的规定，并对此项会 ...

浙江李子园食品股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江李子园食品股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-18 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们鉴证了后 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江李子园食品股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879894 1 中汇会专[2025]6280号 浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 3-4 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5-6 2 关于浙江李子园食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托，审计了浙江李子园食品股份有限公司(以下简称浙江李子园 公司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]6279号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的浙江李子园公司管理层编制的《2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公 ...

浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报 告 为了深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资为本"的上市公司发展理念， 推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"、"李子园"或"上市公 司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力 资本市场健康发展，公司于 2024 年 6 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）、 《专项行动方案》相关规定，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度的主要 工作成果报告如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 2024 年，公司实现营业收入 141,507.24 万元，同比增长 0.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润 22,380.37 万元，同比下降 5.55%，实现扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润 20,730.96 万元，同比下降 5.24% ...

AD钙奶市场复兴与竞争格局 - AD钙奶作为经典含乳饮料产品正经历市场回潮 除娃哈哈外 乐百氏 李子园 三只松鼠 盼盼食品等企业纷纷布局该赛道 产品创新聚焦减糖 低价和联名策略[1] - 李子园AD钙奶添加维生素A/D及钙元素 220ml*12瓶装天猫券后价29.9元 折合单瓶2.5元[2] - 乐百氏2023年12月重启AD钙奶项目 推出0蔗糖版本（减糖47% 热量降49%） 首批产品3小时售罄5万件[2] 企业产品策略与市场表现 - 三只松鼠推出钙铁锌AD钙奶 添加铁/锌/叶黄素酯 220g*8瓶装标价10.01元 折合单瓶1.25元 通过成本优化实现价格折扣化[3] - 三只松鼠AD钙奶上市一周订单超300万瓶 覆盖AB类超市 旗下便利店单店2天售出560瓶 目标打造10亿级饮料单品[4] - 盼盼食品与奶龙IP联名推出AD钙奶 通过跨界合作扩大曝光[3] 含乳饮料行业现状与挑战 - 含乳饮料包含乳饮料（份额同比增5%）和乳酸菌饮料（份额同比降12%）两个子类目 2023年乳饮料CR3达72.28% 娃哈哈/旺旺/伊利居前三[6] - 2022-2024Q1含乳饮料整体市占率和百毫升均价均呈下滑趋势 目前仍占饮料大盘约1/4份额[7] - 乳酸菌饮料受高含糖量和功能性质疑影响消费者购买决策[6] 行业创新方向与专家观点 - 专家指出行业需区分实质性创新与口号式升级 AD钙奶的核心逻辑在于好喝 营养 便宜[8] - 建议开发定制化产品（儿童营养型/成人保健型） 开展跨界合作 开拓海外市场[7] - 含乳饮料向多元化发展 出现与蔬菜/谷类/汽水等配料混合的产品 元气森林推出冰乳苏打 华洋推出含乳风味汽水（358ml*6瓶装券后价27.16元）[8] 市场竞争与怀旧营销 - 新进入者面临娃哈哈主导的市场竞争压力 若缺乏独特卖点易陷入同质化[5] - 品牌普遍采用"童年回忆"怀旧营销策略 targeting 80/90后主力消费群体[4]