募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0万元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为60,519.76万元[6] - 2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户实际余额为41,461.02万元[7] 资金管理与使用 - 2024年4月8日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计15000万元[22][24] - 2024年8月23日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计28000万元[23][25] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理金额为19058.75万元[26] 项目进展与变更 - 2024年2月5日，“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7074.26万元投入新项目[28] - 2024年12月30日，两个项目结项，节余6162.08万元永久补充流动资金[28] - 2021年，将技术创新中心项目变更为科创大楼项目[29] - 2021年，将云南李子园项目剩余10190万元变更投向江西李子园项目[30] 项目效益与进度 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”截至期末投入进度100.01%，本年度效益1672.31万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度98.31%，本年度效益4263.66万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度92.69%，本年度效益256.66万元[39] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”截至期末投入进度77.22% [39] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目截至期末累计投入进度为3.29%[42] 其他情况 - 2022年11月，公司变更首次公开发行股票持续督导保荐机构为东方投行[10] - 2024年9月，东方证券吸收合并东方投行，承接其相关业务和协议[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[36]

资金募集 - 公司发行60000万元可转债，实收59910万元，净额59759.79万元[6] 项目投资 - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技改项目拟投48557万元[8] - 补充流动资金项目拟投11353万元（已扣承销保荐费90万元）[8] 资金情况 - 截至2024年末，募集资金专项账户余额41461.02万元，含收益2205.42万元[10] 现金管理 - 拟用13000万元闲置募资现金管理，期限12个月额度可滚动[4][13] - 拟购结构性存款等理财产品，不得质押和证券投资[3][15] 审批情况 - 现金管理获董事会、监事会通过，保荐机构同意[23]

分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》待股东大会审议[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[10] 分红方式及比例 - 优先现金分红，每年不低于当年可分配利润 10%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红最低 80%；有支出最低 40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低 20%[5] 分红条件 - 现金分红需年度可分配利润为正且审计报告无保留意见[6] - 股票股利需公司快速成长且股价与股本规模不匹配[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经股东大会 2/3 以上表决权通过[9] - 调整股东回报规划涉及现金分红政策需 2/3 以上表决权通过[10]

公司变动 - 2024年9月5日公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14日和4月15日[2] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程等贯彻执行，治理机制有效[4] - 公司履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占资[6][7] - 募集资金按规划使用，投资项目投入使用情况良好[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9][10] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营状况良好，业务模式未变[11] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[14] - 本持续督导期内公司多方面运作符合要求[16]

财报审计 - 审计公司对浙江李子园公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] 应收款项 - 其他应收款代垫款项年初0.75万元，年末0.74万元，差额0.01万元[14] - 其他应收款资金拆借年初42900.00万元，年末2000.00万元，差额40900.00万元[14] 审计相关日期 - 报告日期为2025年4月26日[13] 其他数据 - 资金拆借金额有530.00、697.17等[16] - 存在342.26、69,469相关数据[16] - 出现489.78、1,650.72等金额数据及对应百分比[16] - 有7,074.26相关数据及对应百分比[16] - 存在570.20、775.67相关数据[16] - 出现2,003、282、489等金额数据[16] 事务所信息 - 汇会计师事务所于2013年12月28日设立[18] - 执业证书编号为300001[18] - 会员证书制发日期为2018年12月25日[21] - 分所证书编号为330000140348[23] - 分所发证日期为2020年[23] - 分所检验登记证书经检验合格继续有效一年[23]

营收数据 - 2024年度总营收14.08亿元，同比增0.27%[4][5] - 含乳饮料营收13.54亿元，同比降1.92%[4] - 其他产品营收5409.11万元，同比增127.65%[4] 销售模式与地区营收 - 经销模式营收13.44亿元，同比降2.20%[4] - 直销模式营收6463.42万元，同比增110.76%[4] - 华东地区营收6.98亿元，同比降0.58%[5] - 华中地区营收2.38亿元，同比降12.21%[5] - 东北地区营收696.78万元，同比降33.52%[5] 其他数据 - 2024年电子商务营收7649.70万元，同比增90.46%[5] - 报告期末经销商总数2626个，期内增846个减805个[6]

关联交易业绩 - 2024年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，实际10.43万[7] - 2024年向关联人销售产品预计1415万，实际904.03万[7] - 2024年日常关联交易预计1446.4万，实际914.67万[7] 关联交易展望 - 2025年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，占比25%[7] - 2025年向关联人销售产品预计1060万[8] - 2025年日常关联交易预计1090万[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，金华市大生商贸有限公司资产负债率43.83%[10] - 截至2025年3月31日，金华市皓曦商贸有限公司资产负债率24.37%[14] - 截至2024年12月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润10.66万[16] - 截至2025年3月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润3.06万[16] - 截至2024年12月31日，磐安县秀香副食批发部净利润13.65万[18] - 截至2025年3月31日，磐安县秀香副食批发部净利润3.15万[18] 其他 - 2025年4月26日会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 公司关联交易遵循公平原则，对发展有积极影响[20][21] - 公告由浙江李子园食品股份有限公司董事会于2025年4月28日发布[24]

债券与转股 - 公司于2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] - 截至2025年3月31日，“李子转债”累计转股2,636股[4] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股893股[4] 股份与资本 - 2024年度未达业绩考核目标对应3,729,300股不得解锁[6] - 2024年35名员工持股计划持有人离职，对应602,000股未解锁[6] - 本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁股票4,331,300股[6] - 因可转债转股、回购股份注销，公司总股本减至390,101,736股[6] - 公司注册资本变更为390,101,736元[6] - 《公司章程》拟修改注册资本为39,010.1736万元[7] - 《公司章程》拟修改股份总数为39,010.1736万股[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有总资产、净资产等定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失额定量标准[15] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务与非财务内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 内控体系建设 - 本年度以风险管理为导向健全内控及风险管理体系[18] - 审计部对重要领域开展监督检查确保制度有效运行[18] 未来展望 - 下一年度继续完善、规范内控制度并强化监督检查[18]

员工持股计划情况 - 2024年4月30日681.75万股非交易过户至员工持股计划账户，价格7.50元/股[4] - 员工持股计划账户持股681.75万股，占总股本1.73%[6] - 存续期48个月，可延长[7] - 标的股票分两期解锁，比例为60%和40%[8] 股票回购注销 - 回购注销2024年不得解锁的433.13万股[3] - 35名离职持有人对应60.20万股按7.50元/股回购注销[12] - 2024年未达目标，372.93万股按7.50元/股回购注销[13] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营收为基数，营收增长率不低于18.00%[12] - 2025年以2023年营收为基数，复合增长率不低于18.00%或以2024年为基数，增长率不低于18.00%[12] 信息披露 - 公司会根据员工持股计划进展及时披露信息[14]