关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 浙江李子园食品股份有限公司独立董事 3、本次回购资金来源为公司自有资金，所需资金总额为1.5亿-3亿元，不 会对公司生产经营、财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重 大不利影响；不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地 位；以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上所述，我们同意公司本次回购股份方案。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 独立董事：陆竞红 裘娟萍 曹健 2023年10月9日 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则， 通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现 就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、公司以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 1、本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《上海证券交 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年半年度报告》及 《公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）10:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17LXcwk4tAQ 或使用微信扫描下方小程序码 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为700,963,803.76元，与去年同期相比增长0.06%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为134,525,970.90元，同比增长30.55%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益同比增加30.77%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加57.14%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率增加1.27个百分点[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加2.22个百分点[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加13.95%[11] - 公司2023年上半年增资后股本由30340.80万元增至39443.04万元[11] - 公司2023年上半年增值税减免退税金额为10517640.00元[14] - 公司实现营业收入70096.38万元，同比增长0.06%[24] - 公司净利润为13452.60万元，同比增长30.55%[24] - 公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13001.61万元，同比增长55.95%[24] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为804,052,591.01元，较去年同期略有下降[123] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为609,405,067.66元，较去年同期略有下降[124] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为40,874,000.00元，较去年同期有所增加[124] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为200,454,550.76元，较去年同期有所增加[124] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为609,100,000.00元，较去年同期有所增加[124] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为123,040,996.38元，较去年同期有所减少[124] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为521,125,976.21元，较去年同期有所增加[124] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,072,680,546.55元，较去年同期有显著增长[125] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为183,186,795.66元，较去年同期有所增加[125] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为90,951,896.85元，较去年同期有所减少[125] - 公司2023年上半年综合收益总额为134,525,970.90元[128] - 公司2023年上半年利润分配为-91,022,400.00元[128] - 公司2023年上半年专项储备余额为40,218,491.31元[130] - 公司2023年上半年期末余额为1,812,631,981.13元[130] - 公司2023年上半年综合收益总额为103,046,231.93元[131] - 公司2023年上半年利润分配为-97,524,000.00元[132] - 公司2023年上半年专项储备余额为51,306,150.14元[132] - 公司2023年上半年期末余额为1,610,914,709.90元[133] - 公司2023年上半年期初余额为1,605,392,477.97元[131] - 公司2023年上半年综合收益总额为174,852,904.95元[135] - 公司总资产为294,942.92万元，总负债为113,679.72万元，资产负债率为38.54%[111] - 公司资产总计为2949429161.54元，较上年同期增长976596271.26元[114] - 公司流动资产合计为1613833340.02元，较上年同期增长606429921.22元[114] - 公司非流动资产合计为1335595821.52元，较上年同期减少33833649.96元[115] - 公司负债合计为1136797180.41元，较上年同期增长488038032.91元[116] - 公司所有者权益合计为1812631981.13元，较上年同期增长8373239.35元[116] 产品与业务 - 公司主要产品为含乳饮料，属于酒、饮料和精制茶制造业[C15]，以及含乳饮料和植物蛋白饮料制造业[C1524][15] - 公司的主要产品为含乳饮料，其他产品包括复合蛋白饮料、果蔬汁类及其饮料、风味饮料等类别的饮料[16] - 公司主营业务包括含乳饮料、复合蛋白饮料等，其中甜牛奶乳饮料系列是经典产品[17] - 公司近年推出多款新产品如李子园奶咖、果蔬酸奶饮品等，持续进行产品创新[17] - 公司采购模式以“以产定购，兼顾库存和采购成本”为主，实行统一采购计划[18] - 公司生产模式为“以销定产、自主生产”，拥有五大自有生产基地，少量产品采用委托加工[18] - 公司销售模式以经销模式为主，直销模式为辅，建立了全方位市场营销管理体系[19] - 公司的核心竞争优势之一是品牌优势，专注于甜牛奶乳饮料系列，建立了强大的品牌形象[20] 环保责任 - 公司拥有正常运行的环保设施，污染物排放情况达标，废水处理采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺[48] - 公司严格执行环保制度，项目竣工后取得环保验收意见和排污许可证[49] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并备案有效[50] - 公司对污水、废气、噪声等污染物制定了监测方

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务指示产生重大 影响，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使 用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相 关资产成本的交易等），应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产的会计处 理。 （二）本次会计政策变更的审批程序 | 证券代码：605337 | 证券简称：李 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，东方投行对李子园使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下： 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 （一）现金管理目的 一、本次闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的基本情况 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二） 资金来源 ● 现金管理金额：不超过人民币 10,000 万元 ● 投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司 可在上述额度及期限内循环滚动使用。 ●履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 ...

| 证券代码：605337 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：111014 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，以及《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江李子园 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事长、实际控制人计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：本次增持计划的规模为不低于人民币 1,000 万元 且不超过人民币 2,000 万元，增持股份的方式为集中竞价交易，本次增持不设价 格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内（即 2023 年 8 月 25 日到 2024 年 2 月 24 日）。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化 以及目前尚无法预判等因素导致增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意风险。 2023 年 8 月 24 日，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事长、实际控制人李国平先生的《股份增持计划告知函》，李国平先生拟 增持公司股份，现将相关事项公告如下： 一、 ...