浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-费震宇 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,540,107.09元[4] - 2023年营业收入9.97亿元，较2022年减少2.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2022年增长6.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9469.43万元，较2022年增长21.66%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.31亿元，较2022年末增长3.48%[12] - 2023年末总资产15.67亿元，较2022年末增长5.33%[12] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年增长6.76%[12] - 2023年加权平均净资产收益率8.76%，较2022年增加0.25个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.86%，较2022年增加1.15个百分点[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 35.48万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为152.02万元[14] - 2023年公司实现营业收入99,686.17万元，较上年同期下降2.28%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,554.01万元，较上年同期上升6.97%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,469.43万元，较上年同期上升21.66%[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产为156,729.85万元，较上年同期增长5.33%[17] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为123,124.79万元，较上年同期增长3.48%[17] - 2023年度，经营活动产生的现金流量净额为10,327.35万元，较上年同期下降37.46%[17] - 公司营业成本79,743.26万元，同比下降5.64%[31][35] - 公司销售费用19,593,316.88元，较上年同期上升0.34%[31] - 公司管理费用43,857,035.55元，较上年同期下降6.46%[31] - 2023年末公司应收账款余额为19,911.95万元，占营业收入的比例为19.97%[70] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润105540107.09元[112] - 2023年度拟每10股派发现金红利7.5元，合计拟派发现金红利100005000元，现金分红比例为94.76%[112] - 2023年度拟以资本公积金每10股转增4股，共计拟转增股本5333.6万股，转增后总股本为18667.6万股[112] - 每10股送红股数为0，派息数为7.50元，转增数为4股[114] - 现金分红金额（含税）为100,005,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.76%[114] - 2023年度公司实现收入金额为99,654.62万元[169] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表的应收账款余额为19,911.95万元[170] - 截至2023年12月31日，公司已计提的应收账款坏账准备余额为597.47万元[170] - 2023年末货币资金为211,870,201.94元，较2022年末的96,331,714.50元增长[174] - 2023年末交易性金融资产为544,765,269.00元，较2022年末的695,477,862.82元减少[174] - 2023年末应收账款为193,144,741.20元，较2022年末的131,028,134.66元增长[174] - 2023年末存货为161,074,368.99元，较2022年末的180,682,561.70元减少[174] - 2023年末固定资产为161,868,330.23元，较2022年末的192,148,040.45元减少[174] - 2023年末在建工程为197,647,786.87元，较2022年末的105,880,182.95元增长[174] - 2023年末应付账款为203,821,109.26元，较2022年末的181,847,079.35元增长[175] - 2023年末应交税费为10,906,759.70元，较2022年末的7,115,647.95元增长[175] - 2023年末资产总计为1,567,298,521.19元，较2022年末的1,487,935,898.41元增长[175] - 2023年末负债合计为336,050,604.85元，较2022年末的298,053,590.66元增长[175] - 2023年营业总收入996,861,715.04元，较2022年的1,020,098,862.37元下降约2.28%[178] - 2023年营业总成本888,963,236.66元，较2022年的926,923,129.16元下降约4.09%[178] - 2023年净利润105,540,107.09元，较2022年的98,665,371.53元增长约7%[179] - 2023年末资产总计1,484,208,647.75元，较2022年末的1,412,766,208.24元增长约5.05%[177] - 2023年末负债合计295,800,651.81元，较2022年末的251,913,310.83元增长约17.42%[177] - 2023年末所有者权益合计1,188,407,995.94元，较2022年末的1,160,852,897.41元增长约2.37%[178] - 2023年末货币资金176,908,018.05元，较2022年末的76,385,133.50元增长约131.6%[176] - 2023年末应收账款181,278,234.90元，较2022年末的130,758,104.86元增长约38.63%[176] - 2023年末固定资产156,600,693.73元，较2022年末的185,185,177.22元下降约15.44%[177] - 2023年末在建工程197,544,286.29元，较2022年末的105,776,682.37元增长约86.76%[177] - 2023年综合收益总额为1.0509151765亿元，2022年为0.9911396097亿元[180] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，2022年为0.74元/股[180] - 2023年营业收入为9.1354638708亿元，2022年为9.2454523875亿元[181] - 2023年营业利润为1.0566259344亿元，2022年为0.9569779661亿元[182] - 2023年净利润为0.9290299570亿元，2022年为0.8593134856亿元[182] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2022年为1.6512498282亿元[183] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.8491825060亿元，2022年为 - 0.9646895969亿元[184] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6677132000亿元，2022年为 - 0.4676670000亿元[184] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.2477856929亿元，2022年为0.2658999130亿元[184] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.9866740838亿元，2022年为0.7388883909亿元[184] - 2023年经营活动现金流入小计945,785,081.94元，较2022年的1,049,697,185.59元下降约9.9%[185] - 2023年经营活动现金流出小计841,035,462.28元，较2022年的896,789,234.69元下降约6.2%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,749,619.66元，较2022年的152,907,950.90元下降约31.5%[185] - 2023年投资活动现金流入小计2,254,944,365.96元，较2022年的2,200,627,102.58元增长约2.5%[185] - 2023年投资活动现金流出小计2,185,107,267.83元，较2022年的2,294,286,268.02元下降约4.7%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额69,837,098.13元，较2022年的 - 93,659,165.44元实现由负转正[185] - 2023年筹资活动现金流出小计66,670,000.00元，较2022年的46,669,000.00元增长约42.9%[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 66,670,000.00元，较2022年的 - 46,669,000.00元亏损扩大约42.9%[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额109,762,966.40元，较2022年的14,946,015.76元增长约634.4%[186] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,231,247,916元，较2022年末的1,137,437,346.7元增长约8.2%[194][195] - 2023年期初实收资本为133,340,000元，期末为133,340,000元[196][198] - 2023年期初资本公积为694,606,835.3元，本期增减变动额为448,589.4元，期末为695,884,768.32元[196][198][199] - 2023年综合收益总额为92,902,995.70元[199] - 2023年提取盈余公积6,414,930.39元[199] - 2023年对所有者（或股东）分配66,670,000元[199] - 2023年专项储备本期提取3,421,363.10元，本期使用1,814,378.29元[200] - 2023年期初所有者权益合计为1,160,852,897.41元，期末为1,188,407,995.94元[199][200] - 2022年期初未分配利润为240,418,963.80元，2023年期初为271,088,177.50元，期末为290,906,242.81元[199][200] - 2023年其他综合收益本期增减变动额为6,414,930.39元[199] - 2023年库存股本期增减变动额为 - 1,606,984.81元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气机械和器材制造业营业收入995,213,351.60元，同比增加20.00%，毛利率增加2.87个百分点[36] - 碱性电池生产量125,810.46万只，销售量126,189.22万只，库存量11,735.16万只，分别同比变动-2.28%、-6.58%、-3.44%[37] - 前五名客户销售额33,977.92万元，占年度销售总额34.08%[38] - 前五名供应商采购额29,964.51万元，占年度采购总额43.03%[39] - 电气机械和器材制造业直接材料成本6

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 浙江野马电池股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A013 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-俞德昌 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、杭州分所所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建 设集团有限公司会计； ...

浙江野马电池股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 浙江野马电池股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司持股百分之五以上股东、控股股东、实 ...

浙江野马申池股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对致同所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如 下： 一、资质条件 致同所2011年12月22日成立,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2023年末,致同所拥有合伙人225人、注册会计师 1.364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400名。2022年度上市 公司审计客户240家,实现收入总额3.02亿元。 项目合伙人:李士龙,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司 审计,2015年开始在致同所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告9份。 签字注册会计师:周威宁,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-019 浙江野马电池股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交 易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险 中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-023 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布的 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带 来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影 响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务 相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构 性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 5、资金来源 公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强 ...