股东大会时间 - 2024年5月21日9点召开2023年年度股东大会[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[15] 投票时间 - 网络投票2024年5月21日进行[6] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案2024年4月25日审议通过[9] - 议案2024年4月29日媒体披露[9] - 议案5、6、7、8对中小投资者单独计票[12] - 议案10为特别决议议案[9] 股东登记 - 股东登记时间2024年5月20日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[19]

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 致同审字（2024）第 332A013447 号 二、注册会计师的责任 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 23项议案均以9票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][3][6][7][8][15][17][21][25] - 多项议案经审计委员会审议后提交董事会[2][3][5][10][12][13][15][20] - 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议后提交[14] 业务决策 - 董事会认为开展外汇衍生品交易业务有益[17] - 审议通过2024年度综合授信额度议案[19] - 审议通过变更会计政策议案[20] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[22][23] - 审议通过2023年社会责任报告议案[24] - 审议通过提请召开2023年年度股东大会议案[26]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入99,686.17万元[8] - 2023年末公司合并资产总计15.67亿元，较上年末增长5.31%[1] - 2023年末公司合并流动资产合计11.27亿元，较上年末增长0.51%[1] - 2023年末公司合并非流动资产合计4.39亿元，较上年末增长19.94%[1] - 2023年末公司合并流动负债合计2.90亿元，较上年末增长17.84%[3] - 2023年末公司合并非流动负债合计0.46亿元，较上年末减少11.39%[3] - 2023年末公司合并负债合计3.36亿元，较上年末增长12.76%[3] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计12.31亿元，较上年末增长3.56%[3] - 2023年末公司货币资金为2.12亿元，较上年末增长19.65%[1] - 2023年末公司应收账款为1.81亿元，较上年末增长38.18%[1] - 2023年末公司固定资产为1.62亿元，较上年末减少15.68%[1] - 本期合并营业收入为996,861,715.04元，上期为1,020,098,862.37元[25] - 本期合并营业成本为797,432,648.80元，上期为845,051,949.86元[25] - 本期合并营业利润为121,623,014.57元，上期为112,188,831.39元[25] - 本期合并利润总额为121,469,638.13元，上期为111,430,971.19元[25] - 本期合并净利润为105,540,107.09元，上期为98,665,371.53元[25] - 本期基本每股收益为0.79元，上期为0.74元[25] - 本期合并利息收入为3,971,502.60元，上期为1,493,635.41元[25] - 本期合并营业外收入为947,072.13元，上期为330,846.75元[25] 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[8][11] 资产负债情况 - 2023年末应收账款余额为19,911.95万元，已计提坏账准备余额为597.47万元[10] - 应付票据中银行承兑汇票期末余额40,831,260.30元，上年年末余额21,468,314.00元[197] - 应付账款期末合计203,821,109.26元，上年年末合计181,847,079.35元[197] 在建工程 - 二期新厂房预算数为139,829,883.00元，工程累计投入占预算比例为90.87%[192] - 研发大楼预算数为70,731,817.00元，工程累计投入占预算比例为85.19%[192] 税收政策 - 公司2023年度按15%税率计缴企业所得税[170][171] - 宁波野马公司和野马国际公司2023年度企业所得税税率为25%[170] - 野马商贸公司2023年度企业所得税税率为20%[170][171]

人员数据 - 截止2023年末，致同所拥有合伙人225人、注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400名[1] 业绩数据 - 2022年度致同所上市公司审计客户240家，实现收入总额3.02亿元[1] 审计相关 - 公司续聘致同所为2023年度财务及内部控制审计机构，审计费用80万元[2] - 2024年多会议沟通2023年度审计事项，4月25日通过相关报告议案[5][6]

市场扩张和并购 - 公司以500万元自有资金参与认购共青城建木基金份额[2] - 2024年4月8日共青城建木完成认购，募集总额4310万元[2] 其他信息 - 4月12日基金在中基协完成备案，编码SAJT83[3] - 基金管理人是北京方圆金鼎，托管人是兴业银行[3] 风险提示 - 投资收益取决于项目盈利，有总体收益被拉低风险[4] - 基金受宏观、行业、政策及市场变动影响[4] - 存续期公司有资金不能退出的流动性风险[4] - 公司投资风险敞口规模不超出资额[4]

资金管理 - 2023年5月18日通过议案，可用不超3亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 2024年3月14日，用3000万闲置募集资金买理财产品[3] - 2024年4月18日，赎回理财产品，收回本金3000万，获收益3.16万[3] - 赎回理财产品为中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240145】[5]

公司基本信息 - 公司注册资本13334万元，A股股本13334万股，3334万股于2021年4月12日上市交易[9] 股权结构 - 截至2023年9月30日，余元康、陈恩乐持股均为2000股，比例15%[10] - 截至2023年9月30日，陈一军等四人持股均为1500股，比例11.25%[10] - 截至2023年9月30日，多只基金和UBS AG有持股[10][11] 一致行动协议 - 六人2017年11月签协议，2020年9月签补充协议[12] - 2024年4月11日签新协议，有效期至第三届董事会届满[21] - 新协议签署后共同控制人未变，无不利影响[22][23]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-013 浙江野马电池股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次续签《一致行动协议》（以下简称"本协议"）后，浙江野马电池股 份有限公司（以下简称"公司"或"野马电池"）实际控制人仍为余元康先生、 陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生，未发生变化。 ●本协议有效期至公司第三届董事会届满为止。 ●本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科 军先生、余谷涌先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》， 协议有效期自公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月止。鉴于公司股票于 2021年4月12日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期于2024年4月 11日届满。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，余元康 ...