浙江福莱新材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会现将 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会因第二届董事会董事届满，公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。同日，公 司召开第三届董事会第一次会议，产生了第三届董事会审计委员会。 公司第二届董事会审计委员会由独立董事郝玉贵先生、独立董事严毛新先生 和非独立董事涂大记先生组成，并由具备会计背景的独立董事郝玉贵先生担任主 任委员。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李敬先生、独立董事吕炜劼先生和 非独立董事涂大记先生组成，并由具备会计背景的独立董事李敬先生担任主任委 员。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。审计委员会成员基本 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年度（经审计）业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 1 浙江福莱新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

人员数据 - 截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩总结 - 天健2023年度实现业务收入总额34.83亿元[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为财务及内部控制审计机构[3] - 2024年12月进行审前沟通和预审情况沟通[5] - 2025年3月审议通过2024年年度报告等议案[6]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备和资 产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减 值测试。经测试，公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备情况如下表： 单位：人民币元 二、 计提减值准备的具体说明 1、计提减值准备的方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）不存在关联关系的客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行融资提供 信用担保额度不超过 5,500 万元人民币。截至 2025 年 3 月 23 日，公司已实际为 客户提供的担保余额为 1,968.74 万元。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，公司 2025 年度拟为核心优质客户提供银行融资不超过人民币 5,500 万元的担保额度， 并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述 ...

资金募集 - 公司首次公开发行3000.00万股，发行价20.43元/股，募资总额6.129亿元，净额5.3063129768亿元[14] 项目投资 - 功能性涂布复合材料项目总投资6.136336亿元，拟投募资2.706313亿元，截至2025年3月17日累计投入2.882525亿元[16] - 烟台分公司新型材料项目总投资41000万元，拟投募资20000万元[17][19] - 补充流动资金项目拟投8000万元，已投6000万元[17] - 公司合计拟投110363.36万元，已投53063.13万元，实际支出48638.12万元[17] 项目变更 - 2023年将原募投项目中20000万元未使用募资变更投入烟台分公司新型材料项目[17] - 2025年3月27日董事会、监事会通过变更募投项目实施主体议案[25][26] - 保荐人对变更实施主体事项无异议[27] 账户管理 - 为烟台福莱公司开立募集资金专用账户[20] - 终止烟台分公司四方监管协议并注销其募集资金账户[21] 影响说明 - 变更实施主体未改变募资投资方向和项目建设内容，对公司财务和项目实施无实质性影响[22]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及 修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本相关情况 原经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销 售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合 成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防 火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除 依法须 ...

募集资金情况 - 2023年1月10日可转债募集资金总额429,018,000元，净额415,894,933.12元[3] - 截至2025年3月20日累计使用30,874.02万元，实际余额12,020.73万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年3月20日，新型环保预涂功能材料建设项目拟投29,850.50万元，已投19,135.03万元[6] - 截至2025年3月20日，补充流动资金项目拟投11,738.99万元，已投11,738.99万元[6] 资金使用决策 - 2025年3月27日董事会和监事会通过用闲置募集资金补流议案[3][8] - 监事会同意，认为可提效降费[9] - 保荐人中信证券无异议[10] 资金安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金补流，期限12个月[3][7] - 截至2025年3月20日，银行账户5,020.73万元，未到期理财余额7,000.00万元[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金61290万元，净额53063.13万元，2021年5月10日到账[11] - 公开发行可转换公司债券募集资金42901.8万元，净额41589.49万元，2023年1月10日到账[13] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入分别为28196万元、6000万元、12890.45万元，利息收入净额2463.09万元[14] - 首次公开发行股票募集资金应结余8439.77万元，实际结余3439.77万元，差异5000万元用于闲置资金补充流动资金[14][15] - 公开发行可转换公司债券募集资金截至期末累计项目投入分别为16626.38万元、11738.99万元，利息收入净额1295.7万元[16] - 公开发行可转换公司债券募集资金应结余和实际结余均为14519.82万元[16] 资金存放与理财 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金有4个专户，公开发行可转换公司债券募集资金有2个专户[21] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计8519.824554万元[22] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买未到期理财产品金额3000万元，预计年化收益率1.3% - 2.26%[23] - 2024年12月30日申购3000万元结构性存款尚未生效[23] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额合计3439.766985万元[23] 项目投入与效益 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目截至期末投入进度104.19%，本年度实现效益 - 136.84万元[34] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司一期项目截至期末计划累计投入20000.00万元，实际累计投入12324.06万元，投资进度64.61%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 新型材料项目二期截至期末计划累计投入566.39万元，实际累计投入566.39万元，预计2025年6月30日达到预定可使用状态，效益不适用[37] - 各项目合计截至期末计划累计投入47063.13万元，实际累计投入41086.45万元，本年度效益-72.23万元[37] 资金使用决策 - 2023年公司为提高资金使用效率和回报率变更部分募集资金投资项目，经董事会、监事会和股东大会审议通过并公告[39] - 2024年公司同意用不超2亿元暂时闲置募集资金买保本型理财产品，其中首发不超0.5亿元，可转债不超1.5亿元[36] 项目进度调整 - 新型环保预涂功能材料建设项目因用地交付晚及市场情况，将预定可使用状态日期由2025年1月31日延后至2026年1月31日[42]

关联交易审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] 过往关联交易 - 2024年度关联交易预计1555.8万元，实际发生1143.92万元[7] 未来关联交易 - 2025年度预计向浙江欣杭出售车衣材料4000万元[10] 关联方情况 - 浙江欣杭2024年营收1137.72万元，净利润100.45万元[11] - 浙江欣杭2024年底资产负债率2.51%[11]