东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过通讯方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-056 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<天津生产基地项目投资协议书>暨对外投资设立 全资子公司的议案》 监事会认为：监事会认为：按照公司的发展规划，为进一步扩大公司的影响 力，优化公司的战略布局，实现公司的长期战略目标，公司拟在天津市设立全资 子公司，促进公司的长期可持续发展。我们认为本次投资事项不存在损害公司及 股东，特别是中小股 ...

一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-055 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 2023 年 11 月 4 日 特此公告。 1 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<天津生产基地项目投资协议书>暨对外投资设立 全资子公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第二届董事会第二十三次会议决议。 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为3,180,727,441.02元，同比增长35.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为547,480,605.25元，同比增长33.25%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为511,664,804.94元，同比增长46.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末为2,013,446,797.61元[5] - 基本每股收益为1.3687元，同比增长33.25%[5] - 稀释每股收益为1.3687元，同比增长33.25%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.78个百分点至9.66%[5] - 总资产为14,629,982,708.05元，同比增长23.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,975,917,032.55元，同比增长18.00%[5] 业务发展 - 公司2023年第三季度营业收入为86.41亿元，同比增加30.05%，销售规模继续增长[10] - 公司2023年第三季度营业收入为31.81亿元，同比增加35.17%[10] - 公司2023年1-9月主营业务收入同比增长30.16%，其中广东区域收入同比增长10.00%[12][13] - 公司2023年1-9月主营业务收入中，东鹏特饮占比92.59%，同比增长25.06%；其他饮料占比7.41%，同比增长165.35%[14] - 公司未来计划完善销售网络全国布局，加强渠道建设，增加单点产出，加大新品类产能，并积极研发健康功效饮品，满足消费者多元化的消费需求[14] 资产状况 - 2023年第三季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司的货币资金达到了54.58亿元人民币，较上一年同期大幅增长[18] - 公司持有的交易性金融资产为13.68亿元人民币，较去年同期有所下降[18] - 应收账款为7.52亿元人民币，较去年同期有显著增长[18] - 期末现金及现金等价物余额为3,780,584,016.21元，较期初增长164.4%[26] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量达到103.03亿元，同比增长31.8%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为102.08亿元，同比增长32.7%[24] - 2023年第三季度，东鹏饮料经营活动现金流出小计为8,289,589,355.74元，较去年同期增长29.9%[25] - 投资活动现金流入小计为7,418,319,796.13元，较去年同期增长87.7%[25] - 筹资活动现金流出小计为4,273,238,146.11元，较去年同期增长188.7%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66,588,088.13元[25]

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-052 东鹏饮料（集团）股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文的编制和内容符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与第三季度报告相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的可能性；《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项，因此， 我们同意公司关于 2023 年第三季度报告全文的议案内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第二届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2023 年 前三季度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务产品类别分类情况 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-054 单位：万元币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | 1-9 月 | 2022 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | | 东鹏特饮 | 799,394.74 | 92.59% | 639,188.96 | 96.36% | | 其他饮料 | 63,979.59 | 7.41% | 24,111.84 | 3.64% | | 总计 | 863,374.33 | 100.00% | 663,300.80 | 100 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-051 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第二届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-053 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开设募集资金存储专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021] 1572 号文《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 5 月向社会公 众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资 金总额为 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称"募集资金")，上述 资金于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。 募集资金到账 ...

经财务部门初步核算，预计公司 2023 年前三季度实现营业收入约 84.38 亿 元-87.71 亿元，同比增长约 27%-32%，其中，2023 年第三季度预计实现营业收 入约 30.12 亿元-32.47 亿元，同比增长约 28%-38%。 此外，基于公司营业收入的稳步增长以及规模化效应的不断提高，公司预计 2023 年第三季度及前三季度的归属于母公司所有者的净利润均将保持增长。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-050 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年前三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前三季度主要经营情况 公司全国化发展不断加速，第二曲线产品得到消费者的认可，产品结构不断 优化，渠道覆盖的广度、深度得以增强，品牌影响力进一步提升，东鹏饮料（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度公司营业收入继续保持 稳健增长。 二、其他事项说明 2023 年第三季度尚未结束，上述数据为公司财务部门基于公司基本面情况 以及自身专业判断 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-049 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.现金管理受托方：招商证券股份有限公司； 2.本次现金管理金额：合计 10,500.00 万元； 3.现金管理产品类型：本金保障型收益凭证； 4.现金管理期限： 97 天、63 天、89 天； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会 议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子 公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 范围内择机购买原则为安全性高、低风险、流动性好的理财产品、不影响募集资 金投资计划正常进行，使用期限自股东大会审议通过 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公 司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进展进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提升募集资金使用效率，增加 公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 此次投资资金为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金，资金来源合法 合规，在保证不影响募集资金投资计划的前提下实施。 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.0 ...