二〇二四年一月 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《东 鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除 职务导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 公司应当自前述事实发生之日起六十日内 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会，现提名李洪斌为 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东鹏饮料（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东鹏 饮料（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-003 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《东鹏饮料（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1、非职工代表董事 经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意 提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，李洪斌先生、赵亚利女士、游晓女士为公 ...

:;:< =>?@ABCD- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为东鹏 饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，于 2023 年 12 月 20 日-22 日对公司 2023 年度有关情况进行了现场 检查。 !"#$%&'()*#+,- 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合证 券于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前 准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 !"#$%&'()*+,- ./0123456789'(+,- 现场检查人员查阅了公司 2023 年初以来的披露文件、投资者关系活动记录 表及信息披露管理制度等资料。 经现场检查，保荐机构认为：东鹏饮料已严格按照公司信息披露管理制度的 相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定 ...

公司于 2023 年 9 月 15 日-18 日购买的招商证券收益凭证-"磐石"1061 期 本金保障型收益凭证、招商证券收益凭证-"搏金"190 号收益凭证、招商证券收 益凭证-"搏金"188 号收益凭证，截至 12 月 26 日已全部到期，上述产品本金 和收益于 2023 年 12 月 27 日已全部归还至募集资金账户，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 赎回金额 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | | | 1 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-"磐石" | 3,500 | 3,500 | 20.93 | | | 股份有限公司 | 1061 期本金保障型收益凭证 | | | | | 2 | 招商证券 股份有限公司 | 招商证券收益凭证-"搏金" | 3,500 | 3,500 | 21.71 | | | | 188 号收益凭证 | | | | | 3 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-"搏金" | 3,500 | 3,500 | 13.37 | ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-059 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于在天津设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署<天津生产基地项 目投资协议书>暨对外投资设立全资子公司的议案》，同意与天津市西青区精武镇 人民政府签订《东鹏饮料集团华北区域总部暨天津生产基地项目投资协议》，在 天津市西青区精武镇投资建设东鹏饮料华北区域总部暨天津生产基地（以下简称 "项目"），项目总投资不低于 60,000 万元，项目实施主体为天津东鹏维他命饮 料有限公司（以下简称"天津东鹏"）。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，独立董事发 表了独立意见，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 1、本合同项下出让宗地编号为津西青（桂）G2023-07 号，出让宗地面积为 大写壹拾叁万叁仟 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东：烟台市鲲鹏投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"鲲鹏投资"）、 蔡运生先生、李达文先生、陈义敏先生、彭得新先生、黎增永先生、刘美丽女士、 刘丽华女士、蒋薇薇女士、卢义富先生所持公司股份均为公司首次公开发行前取 得的股份，自 2023 年 5 月 29 日起解除限售并上市流通，持股详见本公告"一、 减持主体减持前基本情况"。 减持计划的实施结果情况 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-060 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 披露的减持时间区间届满 | 股东 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区 间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

刘丽华女士在担任公司董事、集团副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责、认真 履职，作为公司 IPO 负责人，带领团队出色的完成在上海证券交易所主板上市的 工作，并在集团的资金管理、投资者关系、舆情管理、信息披露、公司治理和资 本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘丽华女士在任期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 刘丽华女士辞职后，暂由公司董事长林木勤先生代行董事会秘书职责，公司 将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成董事会、战 略委员会委员及董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，刘丽华女士持有公司股票 600,900 股。刘丽华女士将继 续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关法律法规。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-058 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司经营情况 - 23财年销售团队完成年度任务目标，维持收入高速增长，全渠道库存低于去年同期，部分区域提前新财年发货 [1] - 1 - 9月东鹏特饮系列产品在高基数下增长25.06%，其他饮料收入6.4亿，增速达165.35% [1] - 截至2023年第三季度，华北（含北方）市场同比增速高达87.71% [3] 品类发展策略 - 核心产品选择增速高、有壁垒的能量饮料赛道，专注饮料市场，团队凝聚力强、市场敏锐度高 [2] - 新品选择行业竞争分散、增速高的赛道，保持对市场的洞察 [2] - 做大包装及高性价比产品，增加品类受众群体，乌龙上茶555ml终端零售价4元/瓶，1L装6元/瓶，多喝多润系列1.25L茶饮料5元/瓶 [2] - 消费者饮用习惯差异不大的品类在广东营销本部、全国营销本部同步试销 [2] 产品归因与规划 - 补水啦成功归因于消费者对电解质水认知加深、定位精准、聚焦流汗场景、打造特定渠道、高性价比受宏观经济影响小 [2][3] - 生产端以动销为基准实现产销协同，后续在浙江衢州基地及湖南长沙基地新增产线，预计规模提升后毛利率提高 [3] - 明年计划推出两款新品，在现有产品基础上进行口味延展，丰富茶类饮品 [3] - 新品在广东区域考核权重高于省外 [3] 产能布局 - 为满足华北市场未来发展，在天津预计规划6条产线 [3] 冰柜投放与费用 - 公司在市冰柜累计十几万台，明年持续加大投入 [4] - 全国化及多品类发展使费用绝对值增加，但收入增速快于费用增速，费用按单箱管控，广东省内单箱费用低于省外，新品前期投入小，市场动销好时以区域性广告投放 [4] 市场动销与成本 - 今年整体动销好，业绩目标达成不错，北方市场完善渠道体系、扩大铺货面、强化冰冻陈列、提升单点产出，将动销纳入考核指标，开展消费者促销活动增加粘性 [4] - 明年部分原材料已锁价 [4] 参与调研机构 - 11月1日参与机构有易方达基金、广发基金、华安基金等多家机构 [6][7] - 11月2日参与机构有国盛证券、Keystone、华泰资管等多家机构 [7][8] - 11月6 - 7日参与机构有骏丽亨德森投资、瑞银证券、Great Bay Area Development Fund Management等多家机构 [8] - 11月8 - 16日参与机构有匠人资本、加拿大养老金投资委员会、Ishana Capital等多家机构 [9] - 11月21 - 22日参与机构有淡水泉、鹏华基金、Longrising（源乐晟）等多家机构 [9][10] - 11月27 - 28日参与机构有华商基金、长城基金、长江养老基金等多家机构 [11] - 11月29 - 30日参与机构有华夏久盈、国寿养老、农银汇理等多家机构 [12]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-057 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于与天津市西青区精武镇人民政府签署投资协议暨设立 全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简 称"公司"）拟与天津市西青区精武镇人民政府（以下简称"精武人民政府"） 签订《东鹏饮料集团华北区域总部暨天津生产基地项目投资协议》（以下简称"投 资协议"），在天津市西青区精武镇投资建设东鹏饮料集团华北区域总部暨天津 生产基地（以下简称"项目"），项目总投资不低于 60,000 万元，资金来源为 自筹资金。 （二）审议和表决情况 公司于 2022 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署<天津生产基地项目投资协议书> 暨对外投资设立全资子公司的议案》 投资项目名称：东鹏饮料天津生产基地项目 总投资额：不低于 60,00 ...