关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 13:00-14:30 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-048 东鹏饮料（集团）股份有限公司 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱(boardoffice@szeastroc.com) 向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答； 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 07 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-047 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，天津君正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "君正投资"）持有东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）34,588,630 股股份，占公司总股本的 8.6469%，为公司第二大股东，股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 1、2023 年 1 月 20 日，公司披露了《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于股 东减持股份计划的公告》（公告编号：2023-003），君正投资计划以集中竞价交易 方式和大宗交易方式减持公司合计不超过 24,000,600 股股份，即不超过公司总股 本的 6％，减持价格按市场价格确定。 2、公司近日收到股东君正投资发来的《关于减持东鹏饮料（集团）股份有 限公司股份的结果告知函》，截至 2023 年 8 月 16 日，本次减持计划期限届 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为东鹏饮料（集团）股份有限公司[9] - 公司外文名称缩写为Eastroc Beverage[10] - 公司注册地址为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼[10] 公司财务表现 - 东鹏饮料2023年上半年实现营业收入亿元，同比增长%[8] - 东鹏饮料2023年上半年净利润亿元，同比增长%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为亿元，同比增长%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为亿元，同比增长%[11] - 基本每股收益为元，同比增长%[11] - 稀释每股收益为元，同比增长%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为元，同比增长%[11] - 加权平均净资产收益率为%，较去年同期增加个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为%，较去年同期增加个百分点[11] 市场表现与发展战略 - 中国能量饮料市场销售额同比增长%[14] - 公司制定了2023-2025年总发展目标，朝着成为中国能量饮料第一品牌的目标坚定迈进[16] - 公司已有2,796家经销商，实现地级市100%覆盖[16] - 公司推出的新品可触达更多消费者，增加单点产出，拓展新的增长空间[17] - 公司积极发力线上营销渠道，探索直播带货等新模式，深化电商渠道运营管理能力[17] 环保与社会责任 - 公司拥有环保设施，废水处理采用一级气浮+A/O+MBR膜过滤处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行[37] - 公司锅炉使用清洁能源天然气为原料，烟气排放指标稳定达标，二氧化硫、氮氧化物等排放指标符合标准[37] - 公司与“姚基金”签署三年战略合作协议，将捐赠600万元，捐赠篮球场、篮架、篮球、球服等，促进乡村体育教育事业的发展[45] 财务风险与控制 - 公司不存在重大关联交易，未涉及资产或股权收购的关联交易[88] - 公司对外担保总额为1亿人民币，占公司净资产的比例为1.84%[90] - 公司报告期内未涉及违规担保情况和非经营性占用资金情况[86] 公司治理与合规 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚承诺24个月内不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股份[52] 财务报表信息 - 公司2023年上半年营业总收入达到5,460,184,928.90元，较去年同期增长了1,168,910,931.84元[115] - 公司2023年上半年营业总成本为4,213,189,151.03元，较去年同期增长了830,973,698.68元[115] - 2023年上半年，东鹏饮料（集团）股份有限公司营业利润为14.01亿人民币，同比增长45.5%[116] - 净利润达到11.08亿人民币，同比增长46.8%[116] - 每股收益为2.77元[117]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-031 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱(boardoffice@szeastroc.com) 向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答； 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 ...

公司基本情况 - 公司2022年度末股本总数为400,010,000股，计划向全体股东每10股派发20元现金股利，共分配现金股利800,020,000元[4] - 公司财务报告由公司负责人林木勤、主管会计工作负责人彭得新及会计机构负责人（会计主管人员）詹宏辉保证真实、准确、完整[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到85.05亿元，同比增长21.89%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.41亿元，同比增长20.75%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.26亿元，略有下降[13] 产品销售情况 - 东鹏特饮在市场销售量占比由2021年的31.70%上升至2022年的36.70%，市场销售量保持第一[25] - 公司实现营业收入85.05亿元，同比增长21.89%；净利润14.41亿元，同比增长20.75%[20] - 公司合作的经销商数量从2,312家增加至2,779家，增长比例达到20.20%[20] 市场营销与推广 - 公司通过217个比赛日多方位的广告形式将品牌植入王者荣耀职业联赛，总曝光达到173.3亿次，与粉丝深入互动[23] - 公司与中央广播电视总台合作，在FIFA世界杯期间高频次覆盖黄金赛事广告点位，累计触达24.17亿人次，覆盖全国2.64亿人口[23] 公益与社会责任 - 公司实际控制人林木勤承诺36个月内不转让公司首次公开发行股票前已发行股份[138] - 公司股票上市后六个月内如股票价格低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[139] - 公司高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[140] 环保与社会责任 - 公司通过清洁能源发电、技术改造等措施，成功减少排放二氧化碳当量达1152吨[131] - 东鹏饮料集团在生产过程中采取多项减碳措施，如太阳能光伏项目、技术改造和节约包材等，有效减少温室气体排放量[132] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，建立健全内部控制制度[87] - 公司股东大会按照相关规定召开，保证股东享有平等地位[87] - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各专门委员会制订了相应的议事规则[87]

财务表现 - 2023年第一季度，东鹏饮料营业收入为249.09亿元，同比增长24.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49.73亿元，同比增长44.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为72.40亿元，同比增长148.49%[4] - 公司2023年第一季度营业收入增长24.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长23.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长148.49%[7] - 公司2023年第一季度基本每股收益增长44.28%[7] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年同期增加1.56个百分点[5] 产品销售与发展 - 公司2023年第一季度主营业务收入同比增长24.49%，其中广东区域收入同比增长7.25%[9] - 东鹏特饮作为公司核心产品，销售收入为23.83亿元，同比增长25.00%[9] - 公司将加强渠道建设，推广新产品，研发健康功效饮品，满足消费者多元化需求[9] 股东持股情况 - 东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第一季度报告显示，前10名股东中，林木勤持股数量最多，占比49.74%[11] - 公司董事林木勤、林木港、林戴钦持有公司股份[12] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[12] - 天津君正创业投资合伙企业持有34,130,330股，占比8.53%[11] - 香港中央结算有限公司持有6,280,190股，占比1.57%[11] - 余巧英通过普通证券账户持有1,447,207股，占比1.74%[13] 公司财务状况 - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司流动资产合计为7,570,794,261.37元，较2022年底增长[15] - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司非流动资产合计为5,257,145,556.18元，较2022年底增长[16] - 2023年第一季度，东鹏饮料（集团）股份有限公司资产总计为12,827,939,817.55元，较上一年同期增长[16] - 公司2023年第一季度营业总收入为24.91亿人民币，同比增长24.2%[17] - 公司2023年第一季度营业总成本为19.08亿人民币，同比增长20.3%[17] - 公司2023年第一季度净利润为4.97亿人民币，同比增长44.3%[18] - 东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为497,251,730.00元[19] - 综合收益总额为488,728,498.42元，同比增长41.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为723,996,981.40元，同比增长148.3%[21] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-128312715.59元，较上年同期减少687501980.97元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2549670149.62元，较上年同期增长408564101.40元[22] - 2023年第一季度投资支付的现金为3424335417.41元，较上年同期增长500000000.00元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1405161696.53元，较上年同期增长818000000.00元[22] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1149070576.72元，较上年同期增长47587500.00元[22] - 公司2023年第一季度资产总计约为1186.97亿[25] - 公司流动负债合计约为670.57亿[25] - 公司负债合计约为680.54亿[26]

疫情与成本影响 - 2022年一季度多地爆发疫情，叠加PET和白砂糖价格上涨，成本提升，利润增长放缓，但营收仍保持17%高增长 [1] - 白砂糖采购价涨幅超过10%，目前经济情况不适合提价，成本端有一定压力 [3] 市场拓展与客户群体 - 以新品扩新客群，挖掘熬夜加班、运动健身等消费场景，与多类人群深入互动沟通，提升品牌传播广度和深度 [1] - 目前全国约500多万个终端网点，公司有216万个有效终端网点，未来开拓空间大 [1] - 2021年底广东营销本部设立餐饮大区，用非能量饮料产品渗透餐饮渠道 [1][2] 新品研发与推广 新品研发流程 - 先进行市场调研，研发团队每月走访年轻人聚集地方；再进行竞品比较，参考市场喜好趋势和内部评分机制 [2] 已推新品情况 - 2021年上市东鹏大咖、东鹏0糖特饮，在广东、广西等区域试销接受度高，2022年推向全国节奏因疫情放缓 [2] - 2022年东鹏特饮成为KPL王者荣耀职业联赛官方指定功能饮料，推出联名定制款东鹏气泡特饮，后期计划推出东鹏运动能量饮料 [2] 金罐产品情况 - 出于打造民族品牌考虑，金罐新品有战略意义，希望提升品牌价值感和获得更多市场份额 [2] - 目前处于铺货阶段，受疫情影响铺货节奏放缓，但已铺货终端网点动销情况较好 [2] 产品与渠道策略 主导产品 - 全国化开拓中，主导产品是东鹏特饮系列，也会在现有渠道推广新品 [3] 产品迭代 - 东鹏特饮系列因有保健品批文不能随意更改 [3] 产品线共用 - 罐装产品线如金罐东鹏特饮、0糖特饮等，PET瓶装产品线如250ml、500ml东鹏特饮等，设备调试后可切换 [4] 渠道布局 - 华东区域渠道布局最好，体系完善，有再造一个广东的潜力，经销体系好，铺货至乡镇 [3] - 西南市场渠道布局到县级市，部分到乡镇，娱乐消费场景丰富，促销活动能触达更多消费者 [3] 营销与冰柜投放 营销活动 - 线下推进市场推广、路演、地推，持续开展拉动终端动销的渠道陈列和消费者促销活动 [3] - 营销层面赞助KPL王者荣耀职业联赛和RNG战队，拉近与年轻人距离 [3] - 亚运会、亚青会相关费用会通过其他方式投放 [3] 冰柜投放 - 公司上市后大规模投放冰柜，覆盖率有提升空间，各营销本部根据市场情况决定投放，2022年持续投放 [3] 产能情况 - 2022年公司总产能预计达320万吨 [4] 渠道销售差异 - 部分区域对保健食品和非保健食品要求分区域摆放 [4]

产品相关 - 东鹏特饮是获保健品批文的功能饮品，含多种功效成分和人体必需维生素，能快速缓解疲劳、增加能量、振奋精神 [1] - 金罐产品在全国售卖，目前处于铺货阶段 [2] - 公司有部分新品委外生产，销量满足整线生产时会自主生产 [3] 公司发展理念与质量保障 - 公司以“质量为先”为发展第一要务和核心动力，强化质量意识，健全质量保障体系 [1] - 各生产基地建立完善的产品质量验证机制，每批次产品设待检期，严格把控新产线、新参数和新环境变化时的质量验证工作 [1] 核心竞争力 - 深化全渠道战略布局，开展线上、线下营销整合，建立销售网络，实现精细化管理和精准营销 [2] - 品牌形象深入人心，“累了困了喝东鹏特饮”功能价值与“年轻就要醒着拼”精神主张获认可，产品赢得消费者信赖与复购 [2] - 持续布局东鹏“能量 +”，主力产品业绩稳步增长，推进产品升级及创新，开发不同品类、风味及饮用场景的产品 [2] - 运用数字化运营能力，以互联网为依托，运用大数据分析、二维码等技术管理产品生产、营销和渠道，通过“五码关联”实现渠道一体化与全渠道精准管理 [2] - 打造更具凝聚力的企业文化，构建企业文化体系，制定企业文化战略，增强企业内生动力 [2] - 九大生产基地布局全国，已建成投产七大基地，长沙基地、衢州基地正在建设中，提升规模效应，满足市场需求 [2] 经营情况与应对策略 - 2022 年第一季度受外部环境变化影响，行业整体下行，主要原材料超预期上涨，公司利润端有压力 [2] - 杭州亚运会延期、亚青会取消对公司无实质性影响，公司持续深耕传统体育及电子竞技营销，与多个类型 IP 合作，覆盖年轻消费群体，也在探讨拉动动销的其他活动 [3] - 公司上市后开始大规模投放冰柜，覆盖率有提升空间，各营销本部根据市场情况决定是否投放，2022 年会持续投放 [3] 投资者活动信息 - 投资者活动关系类别为其他线下，时间是 2022 年 6 月，公司接待人员有集团副总裁、董事会秘书刘丽华和董事会办公室罗丹 [1] - 参与单位及人员详见附件，附件中记录了 6 月 27 日多家公司人员信息 [3][4]

整体营业收入情况 - 本报告期营业收入23.53亿元，同比增长25.30%；年初至报告期末营业收入66.44亿元，同比增长19.50%[5] - 营业收入年初至报告期末比上年同期增长19.50%，因公司营业收入增长和净利润增加[10] - 2022年1 - 9月公司营业收入为66.44亿元，同比增加19.50%[11] - 2022年前三季度营业总收入66.44亿元，较2021年前三季度的55.60亿元增长19.50%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长28.32%；年初至报告期末为11.66亿元，同比增长17.01%[5] - 2022年前三季度净利润为11.6550605035亿元，2021年前三季度为9.9603394949亿元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益1.0272元/股，同比增长29.48%；年初至报告期末为2.9137元/股，同比增长10.51%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为2.9137元/股，2021年前三季度均为2.6365元/股[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产104.83亿元，较上年度末增长34.56%；归属于上市公司股东的所有者权益48.04亿元，较上年度末增长13.34%[6] - 2022年9月30日流动资产合计57.87亿元，较2021年12月31日的28.52亿元增长102.94%[22] - 2022年9月30日非流动资产合计46.96亿元，较2021年12月31日的49.39亿元下降4.91%[23] - 2022年9月30日资产总计104.83亿元，较2021年12月31日的77.90亿元增长34.57%[23] - 2022年9月30日所有者权益合计48.04亿元，较2021年12月31日的42.38亿元增长13.35%[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.01亿元[8] 收益与费用变动情况 - 投资收益变动比例为194.23%，主要系收到银行理财产品及大额存单产生的收益增加[10] - 公允价值变动收益变动比例为144.11%，主要系持有的银行理财产品公允价值增加[10] - 财务费用变动比例为 - 424.72%，主要系本期信用证及票据贴息支出增加[10] - 其他收益变动比例为315.04%，主要系本期收到的政府补助增加[10] 主营业务区域收入情况 - 2022年1 - 9月主营业务收入中，广东区域收入267,213.01万元，占比40.29%；全国区域收入327,745.55万元，占比49.41%；直营本部收入68,342.24万元，占比10.30%[12] - 2022年1 - 9月主营业务收入同比增长19.53%，其中广东区域收入同比增长4.58%，全国区域收入同比增长36.56%，直营收入同比增长15.02%[13] 产品收入情况 - 2022年1 - 9月产品收入中，东鹏特饮收入639,188.96万元，占比96.36%；其他饮料收入24,111.84万元，占比3.64%[14] - 2022年1 - 9月东鹏特饮收入占比为96.36%，同比增长21.94%[16] 营业成本与毛利率情况 - 2022年1 - 9月营业成本增长比例高于营业收入增长比率，毛利率为41.75%，上半年毛利率为42.68%，第三季度毛利率为40.05%[16] - 第三季度大宗原材料聚酯切片和白砂糖采购单价较上半年分别上涨8.56%和2.52%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,765[17] - 前十名股东中，林木勤持股198,967,411股，持股比例49.74%[17] - 前十名无限售股东余巧英通过普通证券账户和信用证券账户合计持有公司股份1,447,407股[18] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计55.79亿元，较2021年12月31日的34.15亿元增长63.37%[23] - 2022年9月30日非流动负债合计1.01亿元，较2021年12月31日的1.37亿元下降26.62%[24] - 2022年9月30日负债合计56.79亿元，较2021年12月31日的35.52亿元增长60.16%[24] 营业总成本与营业利润情况 - 2022年前三季度营业总成本52.95亿元，较2021年前三季度的43.35亿元增长22.14%[27] - 2022年前三季度营业利润14.97亿元，较2021年前三季度的12.73亿元增长17.59%[27] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为76.9631371339亿元，2021年前三季度为62.6580338226亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为78.0781478810亿元，2021年前三季度为63.3923886477亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为63.8593160844亿元，2021年前三季度为49.2450797651亿元[31] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为39.5430160783亿元，2021年前三季度为15.3211216744亿元[31] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为66.1654244848亿元，2021年前三季度为37.3679968638亿元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为25.4373000000亿元，2021年前三季度为21.5526270000亿元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为14.8159270537亿元，2021年前三季度为11.5895691561亿元[31] - 2022三季度三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7825550047亿元，2021三季度三季度为2.0634915371亿元[32]

公司基本信息 - 公司名称为东鹏饮料（集团）股份有限公司，法定代表人为林木勤[14] - 董事会秘书为刘丽华，证券事务代表为王皓星，联系电话均为0755 - 26980181[15] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼，邮政编码为518057[16] - 公司网址为https://www.szeastroc.com/，电子信箱为boardoffice@szeastroc.com[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东鹏饮料，代码为605499[18] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] 报告期及审计情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 本半年度报告未经审计，普华永道中天会计师事务所执行了审阅工作并出具审阅报告[4] 公司负责人声明 - 公司负责人林木勤、主管会计工作负责人彭得新及会计机构负责人詹宏辉声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 利润分配预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[83] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入42.91亿元，上年同期36.82亿元，同比增长16.54%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.55亿元，上年同期6.76亿元，同比增长11.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.13亿元，上年同期11.79亿元，同比减少39.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.93亿元，上年度末42.38亿元，同比增长3.65%[19] - 本报告期末总资产96.48亿元，上年度末77.90亿元，同比增长23.84%[19] - 本报告期基本每股收益1.89元/股，上年同期1.84元/股，同比增长2.35%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率17.49%，上年同期26.26%，减少8.77个百分点[20] - 非经常性损益合计3997.82万元[22] - 营业成本为24.60亿元，较上年同期19.56亿元增长25.78%，毛利率从46.89%降至42.68%，因大宗原材料价格上涨[56][58] - 销售费用为7.03亿元，较上年同期6.96亿元增长0.96%，总体稳定[56][57][58] - 管理费用为1.31亿元，较上年同期1.32亿元下降0.89%，因加强费用管控[56][57][58] - 财务费用为0.21亿元，较上年同期 - 0.04亿元上涨583.36%，因信用证及票据贴现业务增加[56][57][58] - 研发费用为0.20亿元，较上年同期0.20亿元上涨0.11%，总体稳定[56][57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14.88亿元，较上年同期 - 15.01亿元下降0.92%，总体稳定[56][57][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.67亿元，较上年同期16.07亿元减少46.09%，因支付上年股利6亿元[56][57][60] - 大宗原材料聚酯切片采购均价同比2021年上涨38.97%，白砂糖均价同比上涨7.00%[58] - 货币资金期末余额11.80亿元，占总资产12.23%，较上年期末增加15.81%，因销售货款增加[62] - 交易性金融资产期末余额8.59亿元，占总资产8.91%，较上年期末增加185.26%，因购入银行理财产品[62] - 存货期末余额3.92亿元，占总资产4.07%，较上年期末增加15.41%，因销售规模扩大[62] - 一年内到期的其他非流动资产期末余额17.18亿元，占总资产17.81%，较上年期末增加74.20%，因购入银行理财产品[62] - 其他流动资产期末余额7.71亿元，占总资产8.00%，较上年期末增加634.50%，因购入短期银行大额存单[62] - 短期借款期末余额21.99亿元，占总资产22.80%，较上年期末增加252.80%，因增加信用证及票据借款[62] - 公司期末流动资产合计51.44亿元，期初为28.52亿元，期末非流动资产合计45.04亿元，期初为49.39亿元[154][155] - 公司期末货币资金为11.80亿元，期初为10.19亿元[154] - 公司期末交易性金融资产为8.59亿元，期初为3.01亿元[154] - 公司期末应收账款为3527.23万元，期初为2457.38万元[154] - 公司期末存货为3.92亿元，期初为3.40亿元[154] - 公司期末短期借款为21.99亿元，期初为6.23亿元[155] - 公司期末应付账款为5.44亿元，期初为5.36亿元[155] - 公司期末合同负债为12.69亿元，期初为12.41亿元[155] - 公司期末负债合计52.55亿元，期初为35.52亿元[156] - 公司期末所有者权益合计43.93亿元，期初为42.38亿元[156] - 2022年上半年公司资产总计87.1959307531亿美元，较2021年同期的69.437480236亿美元增长25.57%[159] - 2022年上半年公司营业总收入42.9127399706亿美元，较2021年同期的36.8226175434亿美元增长16.54%[161] - 2022年上半年公司营业总成本33.8221545235亿美元，较2021年同期的28.4137386066亿美元增长19.03%[161] - 2022年上半年公司营业利润9.6521748321亿美元，较2021年同期的8.6711458803亿美元增长11.31%[163] - 2022年上半年公司利润总额9.6101138065亿美元，较2021年同期的8.5986617843亿美元增长11.76%[163] - 2022年上半年公司净利润7.5462977692亿美元，较2021年同期的6.7582613044亿美元增长11.66%[163] - 2022年上半年公司应付票据23.4亿美元，较2021年同期的6.235亿美元增长275.3%[159] - 2022年上半年公司长期股权投资23.6572066808亿美元，较2021年同期的22.5012066808亿美元增长5.14%[159] - 2022年上半年公司其他非流动金融资产8.8306767524亿美元，较2021年同期的19.261558228亿美元下降54.15%[159] - 2022年上半年公司流动负债合计50.5584118591亿美元，较2021年同期的29.1606742889亿美元增长73.38%[159] - 2022年上半年综合收益总额为7.55亿元，2021年同期为6.76亿元[164] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.89元/股，2021年同期均为1.84元/股[164] - 2022年上半年营业收入为41.14亿元，2021年同期为35.09亿元[165] - 2022年上半年营业成本为32.32亿元，2021年同期为26.69亿元[165] - 2022年上半年销售费用为5.11亿元，2021年同期为5.32亿元[165] - 2022年上半年公允价值变动收益为3287.90万元，2021年同期为599.70万元[167] - 2022年上半年营业利润为3.25亿元，2021年同期为9.38亿元[167] - 2022年上半年净利润为2.40亿元，2021年同期为8.74亿元[167] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.59亿元，2021年同期为40.81亿元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为50.05亿元，2021年同期为41.41亿元[170] - 2022年上半年经营活动现金流出小计42.92亿元，经营活动产生的现金流量净额7.13亿元，2021年同期分别为29.62亿元和11.79亿元[171] - 2022年上半年投资活动现金流入小计15.46亿元，现金流出小计30.33亿元，产生的现金流量净额-14.88亿元，2021年同期分别为11.36亿元、26.38亿元和-15.01亿元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计16.11亿元，现金流出小计7.44亿元，产生的现金流量净额8.67亿元，2021年同期分别为18.65亿元、2.58亿元和16.07亿元[171] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额0.92亿元，期初余额9.99亿元，期末余额10.91亿元，2021年同期分别为12.85亿元、11.79亿元和24.64亿元[171][172] - 母公司2022年上半年经营活动现金流入小计47.61亿元，现金流出小计25.24亿元，产生的现金流量净额22.37亿元，2021年同期分别为41.58亿元、30.73亿元和10.85亿元[173] - 母公司2022年上半年投资活动现金流入小计15.57亿元，现金流出小计29.41亿元，产生的现金流量净额-13.84亿元，2021年同期分别为16.15亿元、35.65亿元和-19.50亿元[173] - 母公司2022年上半年筹资活动现金流入小计为0，现金流出小计6.06亿元，产生的现金流量净额-6.06亿元，2021年同期分别为18.51亿元、1.92亿元和16.59亿元[173][174] - 母公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额2.47亿元，期初余额6.33亿元，期末余额8.80亿元，2021年同期分别为7.94亿元、8.02亿元和15.96亿元[174] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增加1.55亿元[175] - 2022年上半年所有者权益合计本期增加1.55亿元[175] - 2022年上半年综合收益总额为754,629,776.92元[176] - 2022年上半年利润分配金额为 - 600,015,000.00元[177] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为360,000,000.00元[181] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期期末余额为400,010,000.00元[180][185] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为40,010,000.00元[182][183] - 2022年上半年资本公积本期增减变动金额为1,691,916,758.55元[182] - 2022年上半年未分配利润本期增减变动金额为675,826,130.44元[182] - 2021年半年度所有者权益合计上年期末余额为1,913,253,374.56元[181] - 2022年半年度所有者权益合计本期期末余额为4,321,006,263.55元[185] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为2,407,752,888.99元[182] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为3.6亿元，所有者权益合计为11.6660052319亿元[191] - 2022年半年度本年期初实收资本（或股本）为3.6亿元，所有者权益合计为11.6660052319亿元[192] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期增减变动金额为4001万元[192] - 2022年半年度资本公积本期增减变动金额为16.9191675855亿元[192] - 2022年半年度未分配利润本期增减变动金额为8.7404534143亿元[192] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为26.0597209998亿元[192] - 2022年半年度综合收益总额为8.7404534143亿元[192] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为17.3192675855亿元，其中所有者投入的普通股为17.3192675855亿元[192] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为6.00015亿元[190] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为4.0001亿元，所有者权益合计为37.7257262317亿元[193] 市场规模及公司市场地位 - 中国功能饮料市场规模预计从2021年的1238亿元增长到2026年的1820亿元，复合年增长率为8.0%[23] - 2021年中国功能饮料人均消费量为9.2升，仅为美国的9.9%，日本的22.4%，英国的26.9%[