财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为528,708,548.11元，同比下降23.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,975,250.95元，同比下降170.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,301,921.24元，同比下降209.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，同比增长25.91%[4] - 基本每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.56%，较上年减少1.29个百分点[4] 本报告期末财务数据较上年度末变化 - 本报告期末总资产为2,139,460,961.14元，较上年度末下降2.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,061,333,474.34元，较上年度末下降0.41%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,791[12] - 公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股份[13] 2024年3月31日部分财务数据较2023年12月31日变化 - 截至2024年3月31日，货币资金为338,097,109.14元，较2023年12月31日的465,553,796.85元减少[15] - 截至2024年3月31日，应收账款为112,665,633.47元，较2023年12月31日的150,340,880.40元减少[15] - 截至2024年3月31日，存货为360,827,893.69元，较2023年12月31日的246,774,287.22元增加[15] - 截至2024年3月31日，资产总计为2,139,460,961.14元，较2023年12月31日的2,194,142,119.59元减少[16] - 截至2024年3月31日，流动负债合计为995,816,286.46元，较2023年12月31日的1,053,931,755.35元减少[16] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计为82,311,200.34元，较2023年12月31日的74,530,498.29元增加[17] - 截至2024年3月31日，负债合计为1,078,127,486.80元，较2023年12月31日的1,128,462,253.64元减少[17] - 截至2024年3月31日，所有者权益（或股东权益）合计为1,061,333,474.34元，较2023年12月31日的1,065,679,865.95元减少[17] - 实收资本（或股本）为200,000,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据相同[17] 2024年第一季度财务数据与2023年同期对比 - 2024年第一季度营业总收入528,708,548.11元，2023年同期为688,762,142.12元[18] - 2024年第一季度营业总成本529,599,075.16元，2023年同期为674,238,302.72元[18] - 2024年第一季度净利润为 -5,975,250.95元，2023年同期为8,430,113.76元[19] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.03元/股，2023年同期为0.04元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，2023年同期为20,364,026.89元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -52,073,728.72元，2023年同期为 -84,366,105.99元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,221,200.11元，2023年同期为48,890,160.01元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,043,663.35元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48,611,196.41元，2023年同期为 -15,111,919.09元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为258,906,023.27元，2023年同期末为300,514,278.07元[22]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目签字注册会计师张国勤近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超3家次[2] - 项目签字注册会计师孙琦敏近三年签上市公司和挂牌公司审计报告0家次[3] - 项目质量复核人员曹隆森近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超5家次[3] 财务数据 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 审计安排 - 2023年4月23日审计委员会提议续聘大华所，4月25日、5月23日董事会、股东大会同意[4] - 2024年1月10日审计委员会会同财务总监与年审注册会计师沟通年度审计策略安排[5] - 2024年4月7日审计委员会与年审注册会计师沟通审计问题及调整事项并审议报告[5] - 2024年4月22日审计委员会审议会计师事务所提交的年度审计报告等事项[6] 审计成果 - 本年度审计委员会监督大华所，大华所较好完成审计任务[7]

会议信息 - 2024年5月13日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年一季度业绩及现金分红说明会[4][7][10] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][7][10] - 参加人员有董事长郑维新、总经理郑钧等[8] 投资者参与 - 可在会议时间登录上证路演中心参与，会前可提问[4][8] - 联系人张立志，电话0535 - 7776798，邮箱cxzq@springsnow.cn[9] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年一季度报告[4]

采购流程 - 采购业务确保不相容岗位分离[7] - 预算内采购报分管副总裁批准，超预算按《核决权限》审批[10] - 采购部门制定合格供应商名录并审定[12] 采购管理 - 多部门对供应商综合评价并调整[12][13] - 日常办公用品可直接选定供应商[14] 验收付款 - 相关部门验收物品或服务并处理异常[16][17] - 采购部门审核凭证，财务部复核后审批付款[19][20] 款项管理 - 加强预付款项管理，监控大额预付款[20] - 专人管理应付款项，定期与供应商核对[20]

春雪食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况 公司董事会 024年4月25日 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设战略、审计等专门委员会[6] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[5] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长10日内召集主持临时会议，5日内可要求修改提议[16][18] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[16] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[20] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出[22] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，30日内提议解除职务[27] 表决方式 - 表决方式为举手表决或书面表决[29] - 临时会议可用通讯方式决议，书面传签达规定人数议案成决议[29] 表决结果 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[30] 决议通过 - 普通决议须全体董事过半数通过[30] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，普通事项过半数通过，重大事项三分之二以上通过，不足3人提交股东大会[31] 利润分配 - 作利润分配决议，先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[32] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 董事会会议可全程录音[35] - 秘书安排人员记录会议，内容含日期等[35] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前相关人员需保密[36] - 会议档案保存期限不少于10年[36]

销售审核 - 销售合同金额大于300万或给予客户账期，需总经理及董事长审核[27] - 销售价格变更需销售科长、营销总监、分管副总经理审批并归档[21] - 产品促销活动需销管科长、销售总经理、营销总监、总经理审批并归档[21] 客户管理 - 业务担当收集潜在客户资料，业务人员建立并更新客户档案，业务部门分类管理[24][25] - 每年年末抽取业务发生额50%以上或各渠道前十大客户进行函证[29] 应收账款管理 - 财务部会计编制《应收账款账龄分析表》，业务部负责人审核后交销售业务员催收[29][30] - 销售业务员和财务人员按月与客户对账，财务人员反馈超账期款项，业务人员催收[29] - 超过信用期的客户，销售业务员发《催款通知单》，审批后冻结未执行合同，暂停发货，继续发货需营销总监批准[30] 销售计划与定价 - 销售部门以销售订单、公司战略、行业预测为基础编制销售计划，经审核后交财务部门汇总[16][18][19] - 销售部门确定初步价格，由销售科长等相关人员审核[21] 合同订立 - 销售合同订立前需关注客户信用和结算方式并形成初步条文[45] - 若给账期需在合同描述并经多部门审批[45] - 饲料销售需签年度框架合同并含抵押、担保条款[45] 退货管理 - 毛鸡销售业务不接受客户退货[47] - 饲料销售业务退货需核实原因、数量与金额[48] 制度相关 - 制度适用于公司及所属公司[50] - 制度自董事会批准之日起执行与修改[51]

会议决策 - 2023年4月25日一届十九次会议通过购买资产、续聘事务所等议案[6][8][9] - 2023年5月23日二届一次会议通过聘任高管议案[9] - 2023年9月27日二届四次会议通过员工持股计划议案[11] - 2023年10月27日二届五次会议通过2024年度关联交易额度议案[6] 独立董事 - 2023年独立董事王宝维参加7次董事会均亲自出席[3] - 2023年独立董事履职规范，发表同意意见[11][12] - 2024年独立董事将继续履职维护公司利益[12] 员工持股 - 2023年12月27日完成回购股份向员工持股计划过户并披露[11]

春雪食品集团股份有限公司 电话：0535-7322849 地址：山东省烟台市莱阳市富山路 382 号 亨䝯ᳪ䘈潽- 溦溠溥溥溦溧 ᄓፏදࡡܻࡁوٴጵਰѤᔉ 2023 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02 ≁㛳枸榭▏ ὺᲕ㐬擱曦⋈ 䠺Ṭ䳖刬 01 02 03 ∺Ⓠ吱字 05 䑽⥑Ѝ䨌Ῠ⒘∺Ⓠ㶉䓔 ∺Ⓠ㶉䓔 ∨⿈ⱬ廃 ☔Ứ愡ゅ 䞼 〣 ≟⯬孒伄 ∏ᵣὸ孩 04 05 06 ᾈ㌛┆Ờ䘧Έ ᾈ㌛⒟ⴣ ℳ⾅Ờⱗ∶ ≉㱤㌅㍄㏏ ⽢☔䱯䓔 摋ⵜ 59 ㍳┘俤⌄峂㛜 ᴟ嬯Ხ⋈ ή▏巶抝⒘榭▏ⱗ∶ 䣢⒟Ờ多Ứⓖ Ɒ㌅≁䷉䱯䓔 䆶⚊䦨䈍 䑽⥑䱯䓔‡䷉ 㻓㷏䗭ή ϛỘ㹅岏⌆ὲ㛡㌎Ộ⻐∺Ⓠ劸す䞟䱯㏕䯺 ⓅϿϿ媒发悞Ϝϳϴⳇ㣕䷰ 01 ≁㛳枸榭▏ 02 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠ ≁㛳枸榭▏ 01 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠϳ㛳枸榭▏ξ 6+ϴ'ⴿỪ䟏呿朁⻐ξỡỨᾜὙ䝋傋滯滯兗榭▏䝒䣢⒟Ѝ 䗭ή⍮⺳╚旎◼Ứ⍯ξ戛⨥ᾳ兗滯♒ⱾỜ☔▏兗滯≉㱤Ứ ⍯ξ勂⍩㋞Ἀỻ⟋滯兗峑䓔▏侔⋔多Ứ䝒灧⨂῏ỨА㚥 ộ㎳㟗Ѓ㛳枸榭▏ЄЃỘ浪ЄỲỸἉ婏▏䌚АЃỘ浪Є⻀悬 侻∻⽂咅ὺỪ䪋兗䵉䞼 723А ‧⽂㠳ξ㛳 ...

春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...