会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年3月20日召开[1] - 会议通知和文件于2025年3月17日书面发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 向全资子公司增资实施募投项目议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

担保情况 - 为成都冠石信用担保金额30000万元，实际担保余额0元[2][7] - 为子公司提供不超5亿元信用担保额度，有效期12个月[6] - 保证范围最高3亿人民币，保证期两年[10][11] 成都冠石财务数据 - 2024年9月30日资产39966.67万元，负债30030.41万元，净资产9936.26万元[9] - 2024年1 - 9月营收33050.55万元，净利润 - 562.86万元[9] 其他 - 截至公告日，公司实际对外信用担保余额0万元，无逾期担保[15]

资金使用 - 拟用4000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[2][5][10] - 产品期限38天，2025年2月7日起息，3月17日到期[10] - 产品年化收益率1.30%-2.25%，保本浮动收益型[10] 募集资金 - 首次公开发行股票募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[7] - 功能性结构件项目拟用19700万元，累计投入19646.41万元，剩53.59万元[8] - 光掩膜版制造项目拟用募集资金28041.88万元[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额172975.21万元，负债总额67607.25万元[17] - 2024年9月30日资产总额284997.13万元，负债总额178375.88万元[17] - 拟使用资金占最近一期期末货币资金57262.50万元的比例为6.99%[17]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额50110.05万元，净额45586.79万元[6] - 功能性结构件项目拟用19700万元，累计投入19646.41万元，剩余53.59万元[8] - 光掩膜版制造项目拟用28041.88万元，以转出当日银行余额为准[8] 现金管理 - 拟用5500万元闲置募集资金买中国银行7天通知存款，年化收益率0.9%[4][10][11] - 2024年9月同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][12] 财务数据 - 2023年末资产172975.21万元，负债67607.25万元，净资产105367.96万元[17] - 2024年9月末资产284997.13万元，负债178375.88万元，净资产106621.25万元[17] - 2023年经营现金流净额 -113.81万元，2024年1 - 9月为4026.80万元[17] 其他 - 5500万元占最近一期期末货币资金57262.50万元的9.60%[18] - 采取措施控制现金管理风险，选保本型理财产品[15][19] - 现金管理投资受政策、市场等因素影响收益波动[19] - 根据经济和市场变化适时适量介入现金管理[19]

2024年度盈利预测 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1800万元至-1200万元，将出现亏损[1][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2700万元到-2100万元[1][3] 上年度盈利情况 - 上年利润总额为5467.69万元，归属于母公司所有者的净利润为5221.60万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4626.95万元，每股收益为0.71元[5] 2024年度亏损原因 - 子公司光掩膜版项目持续投入致2024年度净利润亏损加大[6] - 受液晶面板行业影响，公司液晶面板产线产能利用率不足，对相关生产设备计提减值准备[6] 产品销售情况 - 半导体显示器件产品销售毛利率下降[6]

股份转让 - 2024年12月11日，张建巍以每股41.09元转让370万股给张奥星，价款1.52亿元[1] - 2025年1月7日，370万股协议转让完成过户登记[3] 权益变动 - 权益变动前，张建巍持股45,833,333股占比62.37%，张奥星持股0股占比0%[8] - 权益变动后，张建巍持股42,133,333股占比57.34%，张奥星持股3,700,000股占比5.04%[8] 其他情况 - 2024年12月17日，公司回购注销95,760股限制性股票致总股本变动[4] - 本次转让未触及要约收购，不影响控股权，不影响公司治理及经营[5] - 本次股份协议转让不违反相关法规及章程[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-080 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 2、公司已根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知 债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《关于回购注销部 分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期均已满 45 天，公示期间 未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。 3、2024 年 12 月 13 日，公司披露了《南京冠石科技股份有限公司关于部分 限制性股票回购注销实施公告》。 二、公司本次回购注销部分限制性股票的实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 1 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 28 名激励对象尚未 解锁的限制性股票 95,760 股，该部分限制性股票已于 2024 ...

权益变动情况 - 张奥星受让冠石科技370万股，占总股本5.03%[14][19][53] - 每股转让价41.09元，转让价款总额1.52亿[22] 支付安排 - 协议签订付首笔500万[23] - 交易所确认付7101.65万，累计达50%[23] - 过户付剩余7601.65万[23] 协议相关 - 15个交易日内提交合规确认申请[26] - 条件成就5个交易日内办理过户[26] - 90日未获确认可解除协议[26] 未来展望 - 张奥星未来12个月内不拟继续增持[53]

回购注销 - 2024年10月10日审议通过回购注销议案[5][6] - 以22.60元/股回购28名对象95,760股限制性股票并注销[6] - 预计2024年12月17日完成回购注销[12] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，各年度有不同营收目标[8][9] - 2023年营收89,444.06万元，较2022年降19.26%，考核不达标[10] 信息披露 - 2024年10月11日刊登会议决议、回购注销及减资公告[7] - 需依法履行相应信息披露义务[13]

股份转让 - 2024年12月11日，张建巍拟41.09元/股转让370万股（占5.03%）给张奥星，价款1.52033亿元[2][4][9] - 权益变动后，张建巍持股降至57.26%，张奥星持股5.03%[4] 价款支付 - 协议签订当日，张奥星付首笔500万元[11] - 获交易所确认文件当日，付7101.65万元达50%[11] - 过户当日，付剩余7601.65万元[11] 其他情况 - 过渡期股份增加，转让数量增但价款不变；现金分红，价款调减[10][11] - 转让需上交所确认，能否完成不确定[3] - 双方按规定承担协议转让税费[19]